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【Wind资讯】宏观经济百图.ppt

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Wind资讯 宏观经济百图【国内】 (2012年7月)Wind资讯 金融情报所,产品简介,宏观经济百图产品是Wind资讯金融情报所基于Wind资讯海量经济与行业数据库(EDB),及其他公开资料综合宏观经济多维度视角整合而得的,反映中国与海外经济金融市场的量化动态图表。 通过浏览宏观经济百图PDF版本产品,客户能迅速把握世界经济脉动,赢得投资决胜先机。 宏观经济百图产品采用EXCEL制作而成,图表美观,该产品是分析师、研究员及经济学者撰写研究报告的得力助手。,目 录,中国GDP/价格指数/景气调查 中国利率/货币政策工具/货币供应/存贷款 中国汇率/外汇管理/对外贸易 中国采购经理人指数/工业 中国消费者信心指数/零售销售 中国固定资产投资/房地产/财政收支 中国证券市场(股票、债券、期货、基金),目 录,中国GDP/价格指数/景气调查 中国利率/货币政策工具/货币供应/存贷款 中国汇率/外汇管理/对外贸易 中国采购经理人指数/工业 中国消费者信心指数/零售销售 中国固定资产投资/房地产/财政收支 中国证券市场(股票、债券、期货、基金),返回根目录,中国GDP,中国2012年上半年国内生产总值227,098亿元,按可比价格计算,同比增长7.8%。其中,一季度增长8.1%,二季度增长7.6%。分产业看,第一产业增长4.3%,第二产业增长8.3%,第三产业增长7.7%。,数据来源:Wind资讯,中国GDP环比,2012年二季度GDP环比增长1.8%,而2012年一季度GDP环比增长经修订调整为1.6%。,数据来源:Wind资讯,中国三类产业占GDP比重,2012年二季度,第一产业占GDP的比重由前一季度的6.41%上升至7.69%,而第二产业的比重则由47.64%微升至48.86%。,数据来源:Wind资讯,中国三大需求对GDP增长的贡献率,2012年二季度,最终消费支出对GDP累计同比的贡献率达到57.7%,而货物和服务净出口对GDP累计同比的贡献率维持负值,为-7.1%。,数据来源:Wind资讯,中国GDP与CPI,从长期来看,GDP和CPI存在一定的相关性。中国2012年第二季度GDP同比增长7.6%,低于上季度8.1%的增长速度;2012年6月份CPI同比增长2.2%,较上月下降0.8个百分点。,数据来源:Wind资讯,中国与发达国家经济增长,2012年,美国一季度经济复苏放缓,GDP环比折年率增长1.9%;日本一季度GDP环比折年率上升4.7%;欧元区一季度GDP与去年同期相比保持不变。,数据来源:Wind资讯,金砖国家(BRICS)经济增长,2012年一季度,巴西GDP(现价)当季同比增速为7.41%;俄罗斯GDP同比增长微升至4.9%;印度GDP同比增长5.61%;南非GDP环比折年率增长2.74%。,数据来源:Wind资讯,中国CPI与PPI同比增速,2012年6月消费者价格指数(CPI)较上年同期增长2.2%,较上月下降0.8个百分点。6月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.1%,连续四个月维持负增长。,数据来源:Wind资讯,中国CPI与PPI环比增速,2012年6月份,居民消费价格(CPI)环比下降0.6%;而6月份工业生产者出厂价格(PPI)环比下降0.7%。,数据来源:Wind资讯,中国CPI主要构成,2012年6月份,居民消费价格(CPI)同比上涨2.2%。其中,食品类价格上涨3.8%,影响价格总水平上涨约1.2个百分点;非食品类价格上涨1.4%,涨幅与上期持平。,数据来源:Wind资讯,影响CPI的主要因素(同比),2012年6月份,CPI同比上涨2.2%,其中食品类影响较大。在CPI食品类分项中,涨幅最大的是鲜菜价格,同比上涨12.1%,影响价格总水平上涨约0.3个百分点。,数据来源:Wind资讯,影响CPI的主要因素(环比),2012年6月份,CPI环比下降0.6%。其中,食品价格环比下降1.6%,影响价格总水平环比下降约0.53个百分点;非食品价格环比持平。,数据来源:Wind资讯,中国城市与农村CPI增速,2012年6月份,居民消费价格同比上涨2.2%,较上期下降0.8个百分点。其中,城市上涨2.2%,农村上涨2%。(据测算,城市CPI和农村CPI占CPI权重大致为2/3、1/3。),数据来源:Wind资讯,中国CPI-PPI同比剪刀差,6月份CPI和PPI同比剪刀差为4.3%,连续九个月维持正值。若将CPI-PPI剪刀差简单理解为流通企业的潜在利润,则当前数据显示流通企业利润较前期出现好转的迹象。,数据来源:Wind资讯,中国CPI翘尾因素,2012年CPI翘尾因素显示,翘尾因素对CPI的影响在一月份最大,随后逐渐走低。其中,2012年7月份的翘尾因素为0.99%。,数据来源:Wind资讯,工业生产者购进价格指数,工业生产者价格包括工业生产者出厂价格和工业生产者购进价格。6月的工业生产者购进价格指数(PPIRM)同比下降2.5%,而同期工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.1%。,数据来源:Wind资讯,PPIRM分项,国家统计局公布的6月PPIRM分项中,有色金属材料及电线类价格同比下降7.6%,黑色金属材料类价格下降6.7%,化工原料类价格下降5.0%,燃料动力类价格持平,木材及纸浆类价格上涨0.4%。,数据来源:Wind资讯,宏观经济景气指数:预警指数,中国2012年5月份宏观经济景气指数:预警指数为87.3点,与上月持平,目前位于绿灯区底部。,数据来源:Wind资讯,宏观经济景气指数,2012年5月我国先行指数止跌趋稳,为99.9点;一致指数连续11个月回落,为97.8;滞后指数继续回落,为97.7点。,数据来源:Wind资讯,宏观经济预警指数与GDP,宏观经济预警指数2012年5月份为87.3点,较上期持平;而2012年二季度GDP同比增长7.6%,增速较上季度放缓0.5个百分点。,数据来源:Wind资讯,企业景气指数(季度),2012年二季度企业景气指数(国家统计局)为126.9点,较上期下降0.4点(临界值为100);二季度企业景气指数(中国人民银行)为63.7%(临界值为50%),较上期下降0.7%。,数据来源:Wind资讯,企业家信心指数(季度),2012年二季度企业家信心指数(国家统计局)为121.2点,较上期下降1.8点(临界值为100);二季度企业家信心指数(中国人民银行)为67.5% (临界值为50%), 较上期下降2.7个百分点。,数据来源:Wind资讯,目 录,中国GDP/价格指数/景气调查 中国利率/货币政策工具/货币供应/存贷款 中国汇率/外汇管理/对外贸易 中国采购经理人指数/工业 中国消费者信心指数/零售销售 中国固定资产投资/房地产/财政收支 中国证券市场(股票、债券、期货、基金),返回根目录,中国与美欧日央行利率变动,7月5日晚,中国人民银行决定自2012年7月6日起下调金融机构人民币存贷款基准利率。而欧洲央行同日也宣布将基准利率(主要再融资操作利率)下降25个基点,至0.75%。,数据来源:Wind资讯,中国人民银行存贷利差,中国人民银行7月6日的降息为非对称降息,本次降息后,一年期的存贷款利差调整为3%。,数据来源:Wind资讯,中国实际利率,2012年6月份,我国CPI为2.2%,而当时1年期定期存款利率为3.25%,以传统算法(1年定存-CPI)计算的实际利率为1.05%。,数据来源:Wind资讯,拆借回购利率,R007和Shibor 3M历来是货币市场上较为敏感的指标。在保增长成为经济发展主题的情形下,货币市场资金或将维持相对宽松格局。,数据来源:Wind资讯,大额银行承兑票据贴现利率,非法票据贴现近期备受关注,票据贴现利率亦出现反弹,目前直贴利率(月息)已位于4.2‰附近。,数据来源:Wind资讯,中国TED利差,中国TED利差整体呈现回落态势,说明市场资金总体较前期处于相对宽松的水平。(中国TED利差=三个月期SHIBOR-三个月期国债到期收益率),数据来源:Wind资讯,人民币SHIBOR与美元LIBOR(3个月),近期人民币SHIBOR与美元LIBOR利差走势有下降趋势,而美元兑人民币中间价近期有所反复。,数据来源:Wind资讯,中国央行利率变动与大盘走势,中国央行2012年7月6日下调存贷款利率,在经济、通胀走低的情形下,此次降息符合预期。但降息并没有给A股市场带来太多的活力,市场依然萎靡不振。,数据来源:Wind资讯,中国人民银行利率和存款准备金变动,央行自2012年5月18日起下调人民币存款准备金率0.5个百分点,7月6日起下调金融机构人民币存贷款基准利率。,数据来源:Wind资讯,央行公开市场操作情况(周),截止2012年7月13日当周,央行公开市场操作净回笼资金400亿元,而此前两周央行通过逆回购操作净投放资金达4,220亿元。,数据来源:Wind资讯,公开市场到期投放现金流(截止报告日),截止到2012年7月17日,由于票据到期及正回购到期,2012年8月份的货币投放量为1,020亿元。,数据来源:Wind资讯,货币环境宽松程度,综合考虑经济增速、通胀和货币供应量增速走势,货币环境的宽松程度(M2增速-实际GDP增速-CPI)目前低于历史平均水平。,数据来源:Wind资讯,M1货币供应,6月末,狭义货币(M1)余额28.75万亿元,同比增长4.7%,比上月末高1.2个百分点,比上年末低3.2个百分点。,数据来源:Wind资讯,M1分项,在6月末的M1分项中,流通中现金(M0)为4.93万亿元,较上月末增加约245亿元;活期存款为23.82万亿元,环比增加3.76%。,数据来源:Wind资讯,M2货币供应,6月末,广义货币(M2)余额92.50万亿元,同比增长13.6%,比上月末高0.4个百分点,与上年末持平。,数据来源:Wind资讯,基础货币与货币乘数,2012年3月末,中国基础货币余额为227,000亿元,较去年底增加2,000亿元;3月末的货币乘数为3.95倍,较去年底的3.79倍略有上升。,数据来源:Wind资讯,基础货币与财政存款,财政存款的变动与基础货币存在一定的负相关关系,不难看出,年末财政存款的集中投放往往会导致基础货币的大幅增加。,数据来源:Wind资讯,中国货币供应同比增速与CPI,6月末广义货币供应量(M2)较上年同期增加13.6%,狭义货币供应量(M1)同比增长4.7%。6月份CPI较上年同期上涨2.2%,较上月下降0.8%。,数据来源:Wind资讯,货币供应与贷款增速、外汇占款,2012年6月份金融机构各项贷款余额同比增长16%,而外汇占款同比增长4.03%;同期M2同比增长13.6%。,数据来源:Wind资讯,M1-M2同比增速剪刀差,M1-M2同比增速剪刀差在2010年1月达到峰值后开始逐步减小,2012年6月的剪刀差为-8.9%,表明存款出现定期化趋势,企业活期存款增长放缓。,数据来源:Wind资讯,金融机构各项存款余额,6月末,人民币存款余额88.31万亿元,同比增长12.3%,比上月末高0.9个百分点,比上年末低1.2个百分点。6月份人民币存款增加2.86万亿元,同比多增9,542亿元。,数据来源:Wind资讯,金融机构各项贷款余额,6月末,人民币贷款余额59.64万亿元,同比增长16.0%,分别比上月末和上年末高0.3和0.2个百分点。6月份人民币贷款增加9,198亿元,同比多增2,859亿元。,数据来源:Wind资讯,金融机构:存贷差及存贷比,6月末金融机构的存贷差为286,713亿元,而当期的存贷比为67.53%,较5月末有所下降。,数据来源:Wind资讯,商业银行不良贷款(季),截止2012年3月份,商业银行不良贷款比例为0.9%,不良贷款余额为4,382亿元,较上期有所增加。,数据来源:Wind资讯,社会融资总量,6月份社会融资规模为1.78万亿元,分别比上月和上年同期多6,381亿元和6,940亿元。,数据来源:Wind资讯,目 录,中国GDP/价格指数/景气调查 中国利率/货币政策工具/货币供应/存贷款 中国汇率/外汇管理/对外贸易 中国采购经理人指数/工业 中国消费者信心指数/零售销售 中国固定资产投资/房地产/财政收支 中国证券市场(股票、债券、期货、基金),返回根目录,人民币有效汇率指数与贸易顺差,中国2012年6月份实现贸易顺差317亿美元,当月人民币名义有效汇率上升至106.49,而实际有效汇率微降至108.65。,数据来源:Wind资讯,人民币汇率与NDF,,NDF向来被视为人民币即期汇率的先行指标。从近期美元兑人民币中间价和美元兑人民币NDF的走势来看,人民币存在贬值压力。,数据来源:Wind资讯,中国黄金和外汇储备,,截止2012年6月份,我国的外汇储备为32,400亿美元,较5月份增加339亿元;2011年6月份我国黄金储备维持在3,389万盎司的水平。,数据来源:Wind资讯,中国热钱流动估算(新增外汇储备法),中国2012年6月份外汇储备增加339亿美元,当月贸易顺差317亿美元,实际利用外资金额120亿美元,估计当月热钱净出98亿美元。,数据来源:Wind资讯,中国热钱流动估算(新增外汇占款法),中国2012年6月份新增外汇占款98亿美元,当月贸易顺差317亿美元,实际利用外资金额120亿美元,估计当月热钱净流出360亿美元。,数据来源:Wind资讯,热钱流入与A股市盈率,中国2012年6月估计热钱净出360亿美元(新增外汇占款法)。6月份上证所、深交所A股市盈率延续下降态势。,数据来源:Wind资讯,中国出口,海关总署公布,中国2012年6月份出口总额1,812.04亿美元,较上年同期增长11.3%。,数据来源:Wind资讯,中国进口,中国2012年6月份进口商品总额1,484.82亿美元,较上年同期增长6.3%。除了外需疲软外,价格因素也是导致进口额下降的重要原因。,数据来源:Wind资讯,中国贸易顺差,中国2012年6月份贸易顺差为317.22亿美元,6月份贸易顺差的扩大更多是由于进口回落造成的。,数据来源:Wind资讯,中国进口同比增速与PPI相关性,近60个月数据统计显示,中国进口增速与PPI的关联度稍有减弱。两者拟合优度系数为0.509。,数据来源:Wind资讯,中国出口累计同比增速与城镇失业率,中国2012年6月份出口商品总额同比上升11.3%,增速较上月出现回落。2012年3月份城镇失业率为4.1%,较上期持平。,数据来源:Wind资讯,中国主要对外出口目的地,截止6月份,中国向美国累计出口额1,653亿美元,向欧盟出口额合计1,631亿美元,向日本出口736亿美元。,数据来源:Wind资讯,中国出口与美国经济增长,海关数据显示,2012年二季度中国出口商品总额同比增长10.55%,高于上季度7.63%的同比增速,显示国际需求有所恢复。美国2012年一季度GDP环比折年率增长1.9%,增速较上期趋缓。,数据来源:Wind资讯,中国对欧债阴影下的5国出口变化,最新数据显示,截止6月份中国向意大利出口累计同比下降24.2%;截止5月份中国向西班牙出口累计同比下降2.5%,向希腊出口同比减少18.2%。,数据来源:Wind资讯,广交会采购商人数,第111届中国进出口商品交易会(广交会)的采购商人数为20.96万人,较去年同期增长1.22%。,数据来源:Wind资讯,广交会出口金额,第111届中国进出口商品交易会(广交会)的出口成交额为360.3亿美元,较上期下降18.7亿美元。,数据来源:Wind资讯,货物和服务净出口对GDP的贡献率和拉动,2012年二季度中国货物和服务净出口对GDP累计同比的拉动为-0.6%,连续六个季度维持负值;二季度货物和服务净出口对GDP累计同比的贡献率为-7.1%。,数据来源:Wind资讯,目 录,中国GDP/价格指数/景气调查 中国利率/货币政策工具/货币供应/存贷款 中国汇率/外汇管理/对外贸易 中国采购经理人指数/工业 中国消费者信心指数/零售销售 中国固定资产投资/房地产/财政收支 中国证券市场(股票、债券、期货、基金),返回根目录,中国采购经理人指数(PMI),2012年6月,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.2%,比上月下降0.2个百分点,但仍然位于临界点以上。6月中国非制造业商务活动指数为56.7%,比上月上升1.5个百分点。,数据来源:Wind资讯,全球主要经济体PMI,2012年6月,美国PMI下降3.8个百分点至49.7%,近3年来首次跌至枯荣分界线下方;欧元区PMI为45.1%,较上期持平;日本PMI为49.8%,较上期下降0.8%。,数据来源:Wind资讯,中国制造业PMI分项指数,从11个分项指数来看,同上月相比,产成品库存指数、原材料库存指数、供应商配送时间指数有所上升,其余指数均不同程度下降。其中新出口订单指数、采购量指数、购进价格指数回落较明显。,数据来源:Wind资讯,汇丰中国采购经理指数,2012年6月汇丰中国制造业指数为48.2%,已连续8个月位于枯荣分界线下方。,数据来源:Wind资讯,中国工业与经济增长,2012年6月份,规模以上工业增加值同比增长9.5%。2012年二季度GDP同比增长7.6%,增速较上季度的8.1%有所下降。,数据来源:Wind资讯,中国轻、重工业增加值当月同比增长,2012年6月份,规模以上工业增加值同比增长9.5%;其中重工业同比增长9.6%,轻工业同比增长9%。,数据来源:Wind资讯,不同体制企业增长活力,分经济类型看,6月份,国有及国有控股企业增加值同比增长6.5%,股份制企业增长11.5%,外商及港澳台投资增长为5.5%,集体企业增长7.4%。,数据来源:Wind资讯,主要产品产量,分产品看,6月份,471种产品中有321种产品同比增长。其中,钢材8,447万吨,增长6.7%;水泥20,717万吨,增长6.5%;十种有色金属322万吨,增长5.8%;汽车169.5万辆,增长13.8%。,数据来源:Wind资讯,中国发电量与重工业增加值,中国2012年6月份重工业增加值同比增长9.6%,而6月份发电量与去年同月持平。,数据来源:Wind资讯,工业企业赢利能力,2012年1-5月份,全国规模以上工业企业主营业务收入累计同比增长11.9%,利润总额累计同比下降2.4%,工业企业利润继续恶化。,数据来源:Wind资讯,中国工业企业资产负债和亏损家数增幅,2012年1-5月份,工业企业亏损家数累计同比增长24.4%,企业生存压力不减。截止2012年5月份,工业企业资产负债率为59%。,数据来源:Wind资讯,目 录,中国GDP/价格指数/景气调查 中国利率/货币政策工具/货币供应/存贷款 中国汇率/外汇管理/对外贸易 中国采购经理人指数/工业 中国消费者信心指数/零售销售 中国固定资产投资/房地产/财政收支 中国证券市场(股票、债券、期货、基金),返回根目录,中国消费者信心指数,全国消费者信心调查结果显示,2012年5月份,消费者信心指数为104.2点,比上月回升1.2点。当月,消费者满意指数为97.1点,消费者预期指数为108.9点。,数据来源:Wind资讯,各国消费者信心指数,美国7月密歇根大学消费者信心指数较上期有所下降,为72;6月欧元区17国消费者信心指数为-19.8;日本消费者信心指数6月份较上期微升,为40.8。,数据来源:Wind资讯,中国消费者信心与零售销售,国家统计局公布,2012年6月份,社会消费品零售总额16,585亿元,同比名义增长13.7%。2012年5月份消费者信心指数为104.2点,高于上期的103点 。,数据来源:Wind资讯,中国社会消费品零售,2012年6月份,全国社会消费品零售总额16,585亿元,同比名义增长13.7%(扣除价格因素实际增长12.1%)。从环比看,6月份社会消费品零售总额增长1.08%。,数据来源:Wind资讯,中国零售销售与CPI相关性,近5年数据统计显示,零售销售与CPI正相关关系有所减弱,目前拟合优度系数为0.281。,数据来源:Wind资讯,中国城镇居民人均收支与零售销售增长,2012年二季度中国城镇居民人均可支配收入累计同比增长9.7%。最新数据显示,1-6月份社会消费品零售总额累计同比增长14.4%。,数据来源:Wind资讯,中国最终消费支出增长,支出法核算的中国最终消费支出实现稳步增长。2011年最终消费支出达到22.42万亿元,较上年增加3.73万亿元。,数据来源:Wind资讯,最终消费支出对GDP的贡献率和拉动,2012年二季度最终消费支出对GDP累计同比的拉动为4.5%,而二季度最终消费支出对GDP累计同比的贡献率为57.7%。,数据来源:Wind资讯,目 录,中国GDP/价格指数/景气调查 中国利率/货币政策工具/货币供应/存贷款 中国汇率/外汇管理/对外贸易 中国采购经理人指数/工业 中国消费者信心指数/零售销售 中国固定资产投资/房地产/财政收支 中国证券市场(股票、债券、期货、基金),返回根目录,中国固定资产投资,2012年1-6月份,全国固定资产投资(不含农户)150,710亿元,同比增长20.4%(扣除价格因素实际增长18.0%),增速较1-5月份提高0.3个百分点。从环比看,6月份固定资产投资(不含农户)增长1.71%。,数据来源:Wind资讯,固定资产投资分产业累计值,分产业看,1-6月份,第一产业投资同比增长28.6%;第二产业投资67,768亿元,增长23.7%,增速比1-5月份回落0.2个百分点;第三产业投资79,288亿元,增长17.4%,增速比1-5月份提高1个百分点。,数据来源:Wind资讯,固定资产投资:重点行业,从重点行业来看,制造业和房地产业投资较为疲软,而基建投资(水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水的生产和供应业)则开始发力。,数据来源:Wind资讯,固定资产投资完成额:中央、地方,从项目隶属关系看,1-6月份,中央项目投资7,597亿元,同比下降4.1%,降幅较1-5月份缩小3.6个百分点;地方项目投资143,113亿元,增长22.1%,增速与1-5月份持平。,数据来源:Wind资讯,资本形成总额对GDP的贡献率和拉动,2012年二季度资本形成总额对GDP累计同比的拉动为3.9%;而二季度资本形成总额对GDP累计同比的贡献率为49.4%。,数据来源:Wind资讯,中国房地产投资增速,2012年1-6月份,全国房地产开发投资30,610亿元,同比名义增长16.6%,增速比1-5月份回落1.9个百分点。其中,住宅投资增长12.0%,占房地产开发投资的比重为68.2%。,数据来源:Wind资讯,房地产开发投资与商品房销售,国家统计局公布数据显示,1-5月份,商品房销售额23,314亿元,同比下降5.2%,降幅缩小3.9个百分点。,数据来源:Wind资讯,房地产景气指数,2012年6月份全国房地产开发景气指数(国房景气指数)为94.71点,较5月份下降0.19点。2012年一季度,房地产业行业景气指数为108点;二季度房地产业企业家信心指数为100点。,数据来源:Wind资讯,中国月度财政收支状况,6月份,全国财政收入11,040亿元,比去年同月增加984亿元,增长9.8%。6月份,全国财政支出12,724亿元,比去年同月增加1,915亿元,增长17.7%。6月份,财政收支差额为-1,674亿元。,数据来源:Wind资讯,财政预算收入占GDP的比重,2012年二季度,财政预算收入占GDP的比重为28.1%,该值一直处于震荡上升的趋势之中。,数据来源:Wind资讯,财政存款的变化与财政收支情况,从图中可以直观地看出,财政存款的变化取决于财政收支情况,6月份财政收支差额为-1,684亿元。,数据来源:Wind资讯,中国短中期外债,截至2012年一季度,我国短期债务占外债余额的比例为74.24%。由于短期外债的75%与贸易有关,所以短期外债占比上升不会影响我国外债安全。,数据来源:Wind资讯,目 录,中国GDP/价格指数/景气调查 中国利率/货币政策工具/货币供应/存贷款 中国汇率/外汇管理/对外贸易 中国采购经理人指数/工业 中国消费者信心指数/零售销售 中国固定资产投资/房地产/财政收支 中国证券市场(股票、债券、期货、基金),返回根目录,证券市场筹资,2012年5月,证券市场筹资金额合计353.82亿元,较上月较少144亿元。(境内外筹资金额合计包括股市首次发行金额、再筹资金额和债券市场筹资金额),数据来源:Wind资讯,中国证券市场总市值与流通市值,2012年5月上市公司总市值为23.93万亿元;上市公司流通市值为18.37万亿元,环比上升0.05%。,数据来源:Wind资讯,中国与主要发达国家(地区)股市,7月份以来,主要发达国家(地区)股指表现各异,道琼斯工业平均指数下跌0.58%,伦敦富时100涨1.04%,法兰克福DAX涨2.51%,日经225指数跌2.5%。(数据截止2012.7.17),数据来源:Wind资讯,金砖国家股市表现,7月份以来,巴西圣保罗IBOVESPA指数跌0.82%;孟买Sensex30指数冲高回落,跌1.86%;俄罗斯RTS指数延续反弹趋势,7月以来上涨涨2.33%。(数据截止2012.7.17),数据来源:Wind资讯,中国证券市场市盈率与1年定存利率,2012年6月末,上证所平均市盈率较前月有所下降,为11.9倍。同期1年定存利率倒数为30.77倍,显示上市公司的平均回报率要高于1年期定期存款回报。,数据来源:Wind资讯,中国股市市盈率与M2增速,2012年6月份,M2同比增长13.6%,增速较上期有所上升。而同期上证所平均市盈率降至11.9倍,深交所平均市盈率降至22.56倍。,数据来源:Wind资讯,储蓄与市值比,2012年5月末,金融机构储蓄存款余额与股票市场流通市值的比值为2,处于历史低值水平,说明可供入市的场外资金不是很充沛,难以支撑大盘走高。,数据来源:Wind资讯,上交所股市与债市,2010年11月中旬起,上证国债指数开始不断走高;同期股市却在震荡中不断走低。,数据来源:Wind资讯,沪深两市净融资余额与股指,数据显示,截至2012年7月17日,沪深两市净融资余额较前期有所上升,达到607.6亿元,而同期沪深300指数表现不佳。,数据来源:Wind资讯,申万行业气泡图,截至2012年7月17日,A股市场市盈率最低的板块是金融服务板块,仅8.17倍;市净率最低的板块是黑色金属板块,仅0.95倍。(注:气泡大小表示行业指数点位),数据来源:Wind资讯,申万行业指数近期阶段表现,近期申万一级行业中仅3个行业录得正收益。其中,食品饮料表现较好,涨幅为2.86%;信息设备领跌,跌幅为13.01%,交运设备、机械设备跌幅居前。(数据为截至2012年7月17日的近20天行情),数据来源:Wind资讯,行业市盈率蜡烛图,目前市盈率最低的是金融服务行业,为8.17倍;市盈率最高的为餐饮旅游行业,为41倍。(数据截止日为2012年7月17日),数据来源:Wind资讯,行业市净率蜡烛图,目前市净率最低的是黑色金属行业,为0.95倍;市净率最高的是食品饮料行业,为6.28倍。(数据截止日为2012年7月17日),数据来源:Wind资讯,中国股市新增开户数与股指,截至2012年7月6日当周,沪深股市新增股票帐户数7.22万户。股市持续低迷,投资者入市不是很积极。,数据来源:Wind资讯,A股持仓账户统计,2012年6月末持仓A股账户数为5,662万户,较5月末减少18万户。持仓A股账户数占A股账户数的比重较上月微降,为41.72%。,数据来源:Wind资讯,新增股票、基金账户数(沪深合计),截至2012年7月6日当周,新增股票开户数为7.22万户,新增基金开户数为3.84万户;新增基金开户数近几周在低位徘徊。,数据来源:Wind资讯,持仓与参与交易的账户,截至2012年7月6日,A股持仓账户达到5,657万户,较前期微幅下跌。而7月6日当周参与交易的A股账户数为843万户,数据显示投资者参与热情不高。,数据来源:Wind资讯,A股账户持有人市值分布,2012年6月,在A股账户持有人中,市值为1-10万的持有人最多,占比达到48.39%;其次为市值在1万以下的,占37.16%。,数据来源:Wind资讯,债券存量统计,截止到2012年7月18日,市场上共有存量债券4,033只,票面总额231,699亿元。其中,金融债规模最大,票面总额占比达到35.25%;国债票面总额占比达到30.36%。,数据来源:Wind资讯,债券发行量,2012年6月债券发行量合计为7,278亿元。其中,政策性银行债发行2,637.9亿元,政府债券发行1,767.9亿元。(债券发行总量不包括公司债、凭证式国债等),数据来源:Wind资讯,中国股市与债市,经济和通胀的寻底,使得股票市场和债券市场近期走出了截然不同的走势。,数据来源:Wind资讯,银行间固定利率国债收益率曲线,市场上资金面近期保持相对宽松态势,国债收益率曲线呈现陡峭化下移的情形。,数据来源:Wind资讯,基金市场总体指标,2012年6月份,市场上共有封闭式基金91只,开放式基金946只。2012年二季度基金公司管理基金总规模达到27,841亿份。,数据来源:Wind资讯,国内期货交易统计,2012年6月,全国期货的成交金额为136,602亿元,同比上升31.5%。,数据来源:Wind资讯,免责声明,本文档是基于本公司认为可靠的已公开信息,但本公司不保证该等信息的准确性或完 整性。本报告所载的资料、工具仅供参考之用,并非作为或被视为出售 或购买证券或其他投资标的的邀请或向人做出邀请。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的内容并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责 任。,,,
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