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用友ERP比赛方案(2).doc

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第二组 B 队决策过程初始现金 60M第一年年初:长贷 30M季度 1:买小厂房花 30M,新建两条柔性线(两条都产 P1) ,研发 P1 和 P2 共 2M,支付管理费 1M,季末现金 47M。季度 2:新建两条自动线(一条 P1,一条 P2) ,花费 10M。在建两条柔性线,花费 10M。研发 P1 和 P2 共 2M,支付管理费 1M,季末现金 24M季度 3:预定 1R3。在建四条生产线共计 20M,研发 P2 花 1M,支付管理费 1M,季末现金 2M。季度 4:短贷 40M。预定 3R1,1R2,1R3。在建四条生产线花费 20M,研发 P2 花 1M。市场开拓 4M,支付管理费 1M。季度末现金 16M。第二年年初:现金 16M,支付广告费 7M,长贷利息 3M,现金剩 6M。季度 1:长贷 20M。支付原料费 5M。预定原料 2R1,2R2,2R3。生产 3P1,1P2,加工费 4M。支付管理费 1M。季度末现金 16M季度 2:支付原料费 6M。预定原料 2R1,2R2,2R3.一条柔性线(产 P1)转产 P2。生产2P1,2P2,加工费 4M。支付管理费 1M。季度末现金 5M。季度 3:短贷 40M。支付原料费 6M。预定原料 2R1,2R2,2R3.生产 2P1,2P2,加工费 4M。支付管理费 1M。贴现(两账期)10M,实得 9M。研发 P3 花 1M。季度末 42M。季度 4:还第一年季度 4 短贷加利息共 42M。短贷 40M。支付原料费 6M。预定原料2R1,2R2,2R3.生产 2P1,2P2,加工费 4M。支付管理费 1M。应收款更新 15M。研发 P3 花1M。市场开拓 2M。维修费 4M.季度末现金 36M。本年度产品明细表产品数/季度 1Q 2Q 3Q 4QP1 0 3 5 7P2 0 1 3 5P3 0 0 0 0第三年年初:现金 36M。支付广告费 8M,长贷利息 5M,现金剩 23M季度 1:支付原料费 6M。预定原料 2R1,2R2,2R3.生产 2P1,2P2,加工费 4M。支付管理费1M。应收款更新 12M。研发 P3 花 1M。季度末 23M。季度 2:支付原料费 6M。预定原料 2R1,2R2,2R3.生产 2P1,2P2,加工费 4M。支付管理费1M。应收款更新 57M。研发 P3 花 1M。季度末 68M。季度 3:还第二年季度 3 短贷加利息共 42M。短贷 20M。支付原料费 6M。预定原料2R1,2R2,3R3, 1R4。生产 2P1,2P2,加工费 4M。支付管理费 1M。2 期贴现 9M,实得8M。研发 P3 花 1M。季度末 42M。季度 4:还第二年季度 4 短贷加利息共 42M.短贷 40M。支付原料费 6M。预定原料2R1,2R2,3R3, 1R4.生产 2P1,2P2,加工费 4M。支付管理费 1M。 。研发 P3 花 1M。市场开拓 1M。ISO 投资 3M。支付管理费 1M.支付维修费 4M。季度末 20M。第四年年初:现金 20M,支付长贷利息 5M,广告费 8M。余款 7M。长贷 10M。季度 1:短贷 20M。支付原料费 8M。预定原料 2R1,2R2,3R3,1R4。租用大厂房 5M。新建3 条自动线(2P3,1P2). 一条柔性线(P2 )转产 P3.生产 1P1,2P2,1P3,加工费 4M。应收款更新 32M。管理费 1M。季度末现金 36M。季度 2:支付原料费 8M。预定 2R1,2R2,5R3,2R4。在建三条生产线共计 15M。生产1P1,2P2,1P3.加工费 4M。应收款更新 13M。支付管理费 1M。季度末现金 21M。季度 3:还第三年季度 3 短贷加利息共 21M。短贷 40M。支付原料费 8M。预定原料4R1,3R2,6R3,3R4.在建 3 条生产线共计 15M。生产 1P1,2P2,1P3.加工费 4M。应收款更新48M。支付管理费 1M。季度末现金 60M。季度 4:还第三年季度 4 短贷加利息共计 42M。短贷 40M。支付原料费 14M。预定原料4R1,3R2,6R3,3R4.。生产 1P1,3P2,3P3.加工费 7M。应收款更新 15M。ISO 投资 2M。支付管理费 1M,维修费 7M。季度末余款 42M。第五年年初:现金 42M。支付所得税 5M,广告 12M,长贷利息 6M.余款 19M。季度 1:长贷 20M。还第四年季度 1 短贷加利息共 21M。支付原料费 16M。预定原料4R1,3R2,6R3,3R4.。新建两条自动线(P3) 。生产 1P1,3P2,3P3.加工费 7M。应收款更新14M。支付管理费 1M,大厂房租金 M.季度末余款 13M。\季度 2:短贷 20M。支付原料费
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