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工程项目营地建设费用控制的管理办法.doc

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工程项目营地建设费用控制的管理办法.doc
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营 地 建 设 费 用 控 制 管 理 办 法第一章 总 则第一条 为了规范营地建设费用的管理,严格控制费用支出,促进成本、费用降低,提高经济效益,本着合理、节约的原则,根据公司规定结合具体情况,特制定本办法。第二条 本办法中所称营地建设费用是办公费用、交通费用、差旅费用、车辆费用、业务费用及其他费用等。营地建设费用控制原则第三条 节约原则:以任务目标达成为前提和原则,本着必要和节约的原则使用交通工具和开展各项工作。第四条 申请原则:通过对费用使用用途和金额的申请及有效信息的记录,为合理的费用开支提供依据,并在出现问题时可以找出原因,分清责任。第五条 合理性原则:应以最大限度地完成任务目标为原则,合理使用相关费用。第六条 负责性原则:各级人员在各项费用的使用过程中,应严格按照本办法的要求执行,并对具体的执行过程及结果负责。第七条 各项费用均要以真实的经济业务 所取得的合法原始凭证为确认依据,非公司业务的个人行为所产生的费用不予报销。第八条 财务审核人员依据本办法的相关 规定,对相关单据进行审核。在费用支出不符合本规定时,有权提出质疑并予以退回。单据不齐的,须补齐手续后方可进入报销流程,第九条 所有报销单均由经办人员完成 报销流程后,送至财务部。第十条 报销原则上应为一人一申请,一事一申 请,按费用性质分类填列。第三章 营地建设费用分类管理第十一条 办公费用管理。(一)综合办公室汇总各部门需求,订立日常办公用品采购的预算方案,并根据库存情况统一采购、验收、入库,编制台账并定期盘点。(二)综合办公室申请购买时,需填制申请单报总经理审批。报销或付款时,填写《费用报销单》和《付款审批单》,并附上采购申请单,发票,验收单等。(三)财务部将不定期对办公用品进行盘点核对。第十二条 交通费用管理。(一)严格控制出租车费用的开支:在不影响工作开展的情况下,应尽量选择乘坐地铁及其他交通工具出行。(二)特殊情况必须乘坐出租车时,每张出租车票应有相应的说明,包括事由,出发地和目的地,对于事由不真实、不合理的出租车费用一律不予报销。第十三条 差旅费用管理。(一)因公出差,须先行确定地点、天数、人数及费用预算,以保证差旅费在年度预算定额内节约使用。(二)从严控制出差人员乘坐飞机,出差人员因根据任务、路程和时间紧急情况,选择火车、动车等交通工具,无特殊情况不得乘坐飞机。特殊情况需乘坐飞机的,事前经总经理批准方可乘坐飞机报总经理审批。对于未经审批乘坐飞机的,均按火车标准给予报销,超出部分由个人自理。第十四条 车辆费用管理。(一)车辆费用包括车辆保险、维修、保养费、加油费、过路过桥费、停车费等。(二)车辆管理人员在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上,制定当月车辆费用开支计划。第十五条 业务费用管理。(一)业务费用包括:接待来访客人的茶叶、水果、饮料等费用;宴请客人的用餐、食品、酒水等费用;赠送客人、客户的纪念品、礼品等费用。(二)对于接待用烟和酒施行“统一采购,集中管理” 。由综合办公室采购和管理,各部门领用时,按有关规定办理领用手续,(三)各部门人员因公接待本单位和外单位人员,建议在食堂安排工作餐。第四章 附 则第十六条 本办法由财务部负责解释。第十七条 本办法自发文之日起执行。
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