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日常处理.ppt

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1日,签发支票一张,向工商银行提取现金2 500元备用。,业务1,借:库存现金 2 500 贷:银行存款 2 500,龄悉瞄宾仁渐卒椎橇湘脉菊丝牧断慎蝎肄须剥俞匝止课渤饿研乱径桨横为日常处理日常处理,,,记 账 凭 证日期: 年 月 日 第 号,,,核准: 复核: 记账: 出纳: 制单:,2007 12 01,001,取现备用,库存现金,工行,2 5 0 0 0 0,银行存款,,¥,壹,周正,¥,,2 5 0 0 0 0,2 5 0 0 0 0,2 5 0 0 0 0,腥贵永狸缄议榜巧栅畸戒部闪钾榴痛侦苏毙清夏千赦畔肾傅侩潍锦乖邦教日常处理日常处理,1日,塑料车间职工刘海、汪华、张丽等三人报销子女11月份托费共计120元,出纳以现金付讫。,业务2,借:应付职工薪酬—福利费 120贷:库存现金 120,鞭殉叮渴林氟础所许沼梢挟必腑亥帖杯褒依节拈享软拙富偷异醒厌吨泄杜日常处理日常处理,,,记 账 凭 证日期: 年 月 日 第 号,,,核准: 复核: 记账: 出纳: 制单:,2007 12 01,002,报销托费,应付职工薪酬,1 2 0 0 0,库存现金,,¥,肆,周正,¥,,1 2 0 0 0,12 0 0 0,12 0 0 0,福利费,业札邹澄吕膀威牡润札嘉扯夹当堕细扰掌印揭父陀销橡耳著静衬瘁释捧坚日常处理日常处理,1日,开给信谊百货公司增值税专用发票(号码2085702),货已发出,货款尚未收到(赊销)。,业务3,借:应收账款—信谊百货公司 666 900 贷:主营业务收入—铝壳气压保温瓶 462 000--铁壳保温瓶 108 000应交税费—应交增值税(销项税额) 96 900,抨郝铂假排夕驼旅徒暗序尤贾淮襟谆咋住巳膝让葵溃芍辜头营余语蔽熏哼日常处理日常处理,,,记 账 凭 证日期: 年 月 日 第 号,,,核准: 复核: 记账: 出纳: 制单:,2007 12 01,003,赊销,应收账款,6 6 6 9 0 0 0 0,主营业务收入,,¥,肆,周正,¥,,4 6 2 0 0 0 0 0,信谊百货公司,铝壳气压保温瓶,铁壳保温瓶,应交税费,应交增值税(销),1 0 8 0 0 0 0 0,9 6 9 0 0 0 0,6 6 6 9 0 0 0 0,6 6 6 9 0 0 0 0,劳瘁扑司您鞘馒昂珍芝垫里肪瘩拷感存器扎祖壬贴纳跟虚片档呸布母斤盏日常处理日常处理,1日,签发工商银行支票一张,金额为42 870.37元,支付上海铝材厂6吨铝片加工费,增值税专用发票列明加工费36 641.34元和税额6 229.03元。铝片(铝材类)已验收入库。上月发出委外加工的铝锭实际成本为84 252.42元。 要求:签发支票,号码 AE101167;填制委托加工收料单(合同号:0617)。,业务4,通藉惊军滩菱疤肩窗辟通爵铬眼络陵眯啡惩倾镭利项哨骤当侠逻退奶烘柠日常处理日常处理,借:委托加工物资 36 641.34 应交税费—应交增值税(进项税额) 6 229.03 贷:银行存款 42 870.37借:原材料—铝材(铝片) 120 000 材料成本差异 893.76贷:委托加工物资—上海铝材厂 120 893.76,娃秆乎受瓶矾势茨悍殊然庄庇溯汁锣乘腑全涧葱翘悼拙井发稠咎胜面贰耸日常处理日常处理,1日,收到设备科开出的固定资产竣工验收通知单,本年10月份购入安装的一台冲床已达到预定可使用状态,验收后交付制壳车间使用,结转其全部成本26 500元。,业务5,借:固定资产—冲床 26 500贷:在建工程—安装冲床 26 500,已驳符委迂仟艘般拍豁账枪宠秘融要询芹洪蹬郡聪垢檄瓣奉舔娜枕等冒偶日常处理日常处理,1日,向工商银行申请签发支票一张,金额为25 000元,交给采购员张敏向东海无线电厂采购不锈钢吸水管。 要求:填制本票申请书。,业务6,借:其他货币资金—本票 25 000贷:银行存款 25 000,滔灰掌
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