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第一章 会计软件账套初始化.ppt

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第一章 会计软件账套初始化.ppt
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,,了解会计软件主要功能模块及其基本操作流程掌握会计软件的初始化操作会计软件常用操作,学习目的与要求,2-1会计软件账套初始化,,1.1创建新的帐套 1.2财务分工设置 1.3设置会计科目 1.4币种汇率设置 1.5凭证类型设置 1.6往来单位设置 1.7部门职员设置 1.8商品劳务设置 1.9固定资产设置,教学内容,2-1会计软件账套初始化,1、账务管理 账务管理模块提供了凭证处理(包括自动收集业务核算中的凭证)、期末调汇、结转损益、辅助核算、通用转帐、记帐、结帐、帐册查询打印等功能。2、资金管理 资金管理模块提供现金及银行存款收付款项处理,并自动生成现金银行凭证、现金日记帐、银行存款日记帐、现金流量日报表,以及开展现金与银行存款的对账工作。,2-1会计软件账套初始化,主要功能模块,2-1会计软件账套初始化,主要功能模块,3、往来管理 会计软件中的采购和销售模块能自动生成相应的应收帐款和应付帐款,并自动生成应收应付凭证;现金银行模块通过款项的收和付冲销应收帐款和应付帐款。会计软件中往往也提供单独的往来管理模块,主要进行除采购销售以外的往来业务处理。4、采购管理 采购管理模块可制定采购计划,货物验收入库,以及相应发票的处理,并能自动生成应付帐款和相关凭证。,2-1会计软件账套初始化,主要功能模块,5、库存管理 库存管理模块可建立库存决策规则,明确库存限额,进行库存物资的入库与出库管理、进行库存物资的盘点以及出入库物资的成本计算等,并能自动生成转帐凭证。6、销售业务管理 销售管理模块能处理各种销售业务,可根据客户订单、市场分析等情况制订销售计划;针对不同的情况对外报价、调价;及时处理定金、发货,处理退货,处理应收帐款,发出催款单;并能自动生成应收帐款和相关凭证。,2-1会计软件账套初始化,主要功能模块,7、报表管理 会计软件中各个功能模块都有预定好的帐册和报表,同时系统往往还预制了大量的报表模板,用户可以随时调用这些模板生成自己所需要的帐册或报表。很多的会计软件还提供单独的报表模块,让用户按照自己的方式进行报表的编制和数据的组织,大大提高了报表的个性化和通用性。,2-1会计软件账套初始化,账套初始化,,2-1.1 创建新帐套,建立新帐套,主要有五个步骤 1、设置新帐套的名称 2、选择会计制度和行业 3、选择是否预设会计科目 4、设置本位币 5、设置会计期间,该名称既是文件名也是单位名称,主要有会计年度的设定、会计期间的划分、起始会计期间的确定,,功能:建立符合企业实际情况的会计信息化帐套文件,,2-1.2 财务分工,,财务分工,主要有四个步骤1、新增操作员组 2、新增权限组3、新增人员4、修改删除人员,,功能:用于设置使用会计软件的操作人员及其操作权限,不同权限组成的权限组不能重名,已经发生业务的人员不能修改或删除,,2-1.3 设置会计科目,设置会计科目,增加科目删除科目修改科目合并科目,,2-1.4 币种汇率设置,币种汇率设置,录入科目期初数据 通过“科目期初余额”窗口录入期初数据,使用三种颜色代表不同情况的科目。,如果账套建立时确定的启用日期是当年1期启用,在科目期初数据输入时仅有年初余额一栏,如果启用日期大于1期,除年初余额外,系统还要求输入期初借方累计、期初贷方累计。试算平衡,,2-1.4 币种汇率设置,基本设置 新增币种汇率 删除币种汇率 修改币种汇率 清除过时汇率,币种汇率设置,,2-1.5 凭证类型设置,凭证类型设置,,注意事项:已经使用过的凭证类型不允许删除,只能修改或停用。,,2-1.6 往来单位设置,往来单位设置,基本设置新增往来单位录入往来单位期初明细数据 往来单位期初平衡检查,,,2-1.7 部门职员设置,部门职员设置,设置部门 设置职员 设置个人所得税率 根据国家有关规定增加新的级次或修改现有级次的应税额及税率。,注意,,2-1.8 商品劳务设置,商品劳务设置,,,2-1.9 固定资产设置,固定资产设置,
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