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OracleERPEBS总帐模块GL概要培训.ppt

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点击添加文档名称 某集团 OracleERP项目总帐模块概要培训 ERP管理信息系统—— 总帐模块概要培训2总帐模块培训目录• 财务模块总体概览• 总帐概述• 实际的事务处理• 日记帐分录处理• 预算和保留款• 公司间业务处理• 报表3销售应付 资产项目管理总帐增加报废折旧发票、付款应收库存采购订单、接收匹配物料及费用接收接收入库物资出入库项目物资出库财务模块总体及与其他模块的关系销售收入收款增加报废折旧销售订单自动开票销售出库采购定额占用项目预算项目预算固定资产采购4财务模块总体概览 -总帐功能• 总帐管理模块是财务管理信息系统的核心。• 应收款管理、应付帐管理、资产管理、项目、采购、库存等系统对企业的财务状况、经营成果和现金流产生的业务信息最终都传递到该系统,按照企业会计制度的要求输出财务的相关报表。• 在与供应链集成方面,采购模块的物资及外委费用的接收产生的会计分录,库存模块的出入库业务也根据相应的规则产生会计分录,库存和采购的会计分录可以及时导入总帐系统,同时可以实现从总帐系统到采购和库存事务处理的实时追溯。5采购采购 应付应付资产资产库存库存应收应收总帐总帐是储存会计信息的中心 ;各子模块的会计信息自动生成,随时导入总帐系统 。总帐与子系统的无缝集成固定固定资产资产财务模块总体概览 -总帐功能6财务模块总体概览 -应收和应付• 应收及应付款管理系统是集中对企业的供应商和客户进行统一管理,统一对供应商和客户结算和收付款进行记录和分析,对应付和应收款项进行余额和帐龄分析;• 在与采购集成方面,采购发票通过匹配采购订单、采购订单接收,自动计算采购价格差异,产生相关的采购结算信息,从而使采购和付款业务之间可以动态查询和追溯;• 在于固定资产集成方面,固定资产采购发票,可以自动在资产模块创建固定资产的增加,使固定资产增加与采购发票与付款业务动态查询和追溯;• 在与销售集成方面,通过销售订单进行自动开票,产生应收账款导入应收模块,进行收入确认和销售收款,从而使销售和收款业务之间可以动态查询和追溯。7自 动 生 成 发 票 销 售 定 单 的 录 入Projects定 单 处 理 自 动 信 用 检 查收 款 录 入 和 核 销 处 理 自 动 产 生 催款 信AR销售员业绩管理GL自 动 过 帐 财 务 信 息 到 总 帐在 项 目 模 块 中 自 动 生 成 发票 的 信 息OE更新客户余额帐龄分析• 自动生成应收发票• 强大的自动会计 • 多种收款方法和核销处理• 客户分析、帐龄分析客户管理财务模块总体概览 -应收帐款管理8财务模块总体概览 -应付帐款管理9• 资产管理系统的功能主要是对固定资产(无形资产)的增减变动、分类、折旧计提(摊销)和分配等活动以及相关业务进行管理,提供各种固定资产的明细报表,结合有关的客户化开发对资产进行价值管理和一定程度的实物管理。• 同时可以方便地与项目成本管理系统、应付款管理系统集成来管理固定资产的购建及技改项目资本化活动,利用资产历史成本的追溯功能来反映资产成本的来源、构成和变化信息。财务模块总体概览 -固定资产10采购 接 收 支 付 资 产 增 加报废重分类调整 资产转移 折旧,摊销原值使用年限折旧方法折旧率残值折旧上限红利规则全部部分成本报废部分数量报废当前期追溯前期全部 l部分当期追溯前期生命周期法折旧率法余额递减法红利规则固定资产管理财务模块总体概览 -固定资产管理11财务模块总体概览 -系统组织架构一套系统天唯集团会计帐套 (天唯实业)会计帐套 (天唯电力) 法人主体(建筑安装)业务主体法人实体天唯实业法人实体(天唯电力)业务主体 业务主体库存组织 资产组织 项目组织会计帐套 (隆尧热电) 资产组织 库存组织 业务主体12灵活的多组织财务管理一个帐套实现多单位核算合并公司母公司子公司 1子公司 n分公司 n…多个帐套实现多单位核算合并帐套母公司帐套子公司帐套子公司帐套 n分公司n…财务模块总体概览 -灵活的组织架构13灵活设计每段可长 25位每段有独立的值集30 多段 – 可以由用户按照管理需求设定科目公司 成本中心 项目产品• 不同会计结构并存• 根据自身业务及管理特点,建立自己的弹性会计科目结构• 财务核算的需要• 财务分析的需要• 未来业务扩展的需要,体现相对变化的管理需求内往一级灰二级灰石灰石不分沧东项目部北疆项目部定电项目部。。。。天唯实业翔泰建筑安装大酒店兴泰化工天唯实业天唯超市天唯电力隆尧热电。。。。银行存款工行农行生产成本材料费修理费… 经营部办公室财务部工业分公司 -销售工业分公司 -生产财务模块总体概览 -会计科目14• 财务会计与管理会计的统一• 汇总、报告、分析的弹性• 组织结构变动的弹性• 适合不同行业性质的需要• 同时完成对同一科目多方位的信息统计• 十分方便地调整科目层次使之完全适应公司机构重组的需要• 客户完全根据自身业务及管理特点,建立自己的弹性会计科目结构提供多种汇总报表财务模块总体概览 -会计科目15xx - xxx - xxxx - xxx 公司 成本中心 科目 项目科目编码例:对于帐户应收帐款科目来讲,不应与任何特定成本中心组合3 定义效验规则3 保证编码的正确性有效科目组合弹性会计科目XXXXXXX1131000 无应收帐款公司成本中心科目项目效验规则无效科目组合弹性会计科目XXXXXXX1131200 企划部应收帐款公司成本中心科目项目财务模块总体概览 -会计科目16安全规则 热电厂分公司 只能 存取与其成本中心相关的科目信息弹性会计科目 - 灵活定义存取权限xx - xxx - xxxx - xxx 公司 成本中心 科目 产品科目编码弹性会计科目XXXXXXX5310400热电厂公司成本中心科目项目只有热电厂的信息!3 根据 安全规则 限制不同人员对会计信息的存取范围及权限财务模块总体概览 -会计科目17总帐模块培训目录• 财务模块总体概览• 总帐概述• 实际的事务处理• 日记帐分录处理• 预算和保留款• 公司间业务处理• 报表18总帐概述• 主要功能及特点• Oracle总帐模块是财务信息管理系统的核心模块,有以下主要功能 :• 会计和财务信息的记录和集取• 完成财务监测和控制• 财务报表及分析19分析操作记录查询Oracle总帐模块总帐模块总帐概述20总帐概述JE实际会计实际会计信息信息预算会计信息预算会计信息PO保留款会保留款会计信息计信息录入会计录入会计信息信息帐户余额帐户余额总帐管理总帐管理会计事务处理会计事务处理随机查询随机查询查询会计信息查询会计信息报表报表21总帐概述• 总帐是储存会计信息的中心,接受来自其他模块的会计信息。总帐 资产资产应收应收项目管理项目管理应付应付采购采购库存库存22总帐概述• 可使用开放接口与外部系统集成• 可写导入程序从外部系统或以前系统导入数据• 可在导入时启动帐户验证流程日记帐数据日记帐数据分类帐分类帐 GL 接口接口 数据表数据表Oracle 资产资产日记帐日记帐导入导入过帐过帐 报表报表23总帐概述• 总帐与子系统之间的共享信息:• 帐套信息• 汇率信息• 分录信息科目表会计日历币种分录来源分录类别24总帐概述• 帐套(分类帐)由会计主体、会计科目体系、会计期间、币种四个基本元素构成,遵循会计四大假设。• 定义会计帐户,用来记录日记帐分录和预算分录• 定义帐户层次,用来报告和分析(一级、二级及三级会计科目等)25总帐概述• 会计日历用来定义会计年度及包含的期间。• 可以定义十三个会计期间,用于审计事后调整等。26总帐概述• 货币:除以人民币为统一的度量单位外,可以通过激活多种货币来记录交易数据。DollarsFrancsCNYPounds27Oracle 总帐模块是会计信息的中央仓库,接收财务及成总帐模块是会计信息的中央仓库,接收财务及成本分类帐中的交易数据本分类帐中的交易数据 .成本分类帐成本分类帐 财务分类帐财务分类帐Oracle总帐总帐总帐概述 -与子系统集成28GL_JE_LINESGL_JE_HEADERSGL_JE_BATCHES子分类帐子分类帐 GL_INTERFACE按汇总或明细传递按汇总或明细传递在线传递或汇总传递在线传递或汇总传递自动或手工自动或手工日记帐日记帐导入导入过帐过帐GL_BALANCES总帐概述 -与子分类帐集成三种在线入帐模式三种在线入帐模式模拟、最终过账、导入模拟、最终过账、导入29总帐模块培训目录• 财务模块总体概览• 总帐概述• 实际的事务处理• 日记帐分录处理• 预算和保留款• 报表30总帐业务流程图关闭会计期查询报表信息存取溯源查询预算分配创建预算修正预算预算红冲凭证会计调整汇兑损益计算合并成本分摊帐簿会计结构会计期多币种开启会计期审批 过帐 输入会计分录通过接口引入手工录入 其他模块引入
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