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类型上海思客琦智能装备科技股份有限公司招股说明书.pdf

  • 上传人:果青青
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  • 上传时间:2022-08-10
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    1、 0 上海思客琦智能装备科技股份有限公司 Shanghai Skeqi Intelligent Equipment Technology Co., Ltd. (上海市松江区小昆山镇光华路 650号 8幢) 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 (申报稿) 本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为 作 出投资决定的依据。 保荐机构(主承销商) 广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险

    2、。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 上海思客琦智能装备科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-1 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由

    3、发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价 值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料

    4、有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。上海思客琦智能装备科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股( A 股) 发行股数 本次公开发行新股数量不超过 2,172.60 万股,占发行后总股本的比例不低于 25%。 本次公开发行不涉及股东公开发售股份。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的

    5、证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 8,690.40 万股 保荐人(主承销商) 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 上海思客琦智能装备科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-3 重大事项提示 发行人特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说明书 “ 风险因素 ” 章节的全部内容,并特别关注以下重要事项。 一、发行人提醒投资者特别关注的风险因素 (一)技术创新风险 近年来, 5G、物联网、大数据、人工智能、智能控制等技术与制造业的融合不断深入,智能装备的应用领域逐步扩展,市场对新技术、新产品、新工艺不断地提出更高的要求

    6、。持续进行技术创新的能力是公司赢得未来竞争的关键因素,为了提升公司技术水平,公司持续进行新技术和新产品的研发,如果公司的技术创新能力不能及时跟上行业技术更迭的速度,导致未来相关研发项目与市场需求存在偏差,或相关研发技术与产品未能实现商业化,将对公司的发展前景和经营业绩产生不利影响。 为了提升公司技术水平、保持市场竞争力,公司持续进行新技术和新产品的研发,未来公司仍将保 持较高的研发投入,如果未来相关研发项目与市场需求存在偏差,或相关研发技术与产品未能实现商业化,则公司可能面临研发失败的风险,将对公司的经营业绩产生不利影响。 (二)技术泄密风险 通过多年的发展和积累,公司目前拥有已授权专利 61

    7、 项,在申请发明专利23 项,计算机软件著作权 23 项,除已申请专利的核心技术外,公司所掌握的部分核心技术以 “ 技术秘密 ” 、 “ 工艺技巧 ” 等形式存在。上述技术成果是公司维持竞争优势的基础,如果相关技术人员流失或其他方式导致重要的技术成果被泄密或被侵权,将对公司生产经营产生不利影响。 (三)宏观经 济波动带来的风险 智能装备行业下游应用领域广阔,涉及社会经济的各个领域,受宏观经济形势影响较大,若宏观经济存在下行压力,制造业产能投放也将放缓,进而导上海思客琦智能装备科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-4 致智能装备行业发展增速放缓甚至下降,从而可能对公司的收入及利润水平产

    8、生不利影响。 (四)行业竞争加剧的风险 近年来,智能装备行业受益于政策支持及产业转型升级需要实现了蓬勃发展,行业的蓬勃发展也吸引了众多企业进入,相关企业的进入可能导致市场竞争更加激烈。若未来行业竞争进一步加剧,而公司未能持续提高技术水平、生产管理能力和产品质量以应对市场竞争,则存在因市场竞争加 剧导致盈利下滑的风险。 (五)新能源行业发展的风险 公司产品主要应用于动力电池和储能电池的生产制造。近年来,国内新能源汽车和储能行业的迅速发展,带动上游动力电池和储能电池制造企业积极扩张产能,从而对公司业务发展起到重要的推动作用。新能源汽车及储能行业属于新兴产业,行业目前仍处于发展阶段,发展受国家产业政

    9、策及行业技术发展等因素影响较大,若未来新能源汽车或储能行业增长不及预期,可能导致公司客户产能扩张速度放缓,进而对公司生产经营产生不利影响。 (六)客户集中的风险 报告期内,公司主要收入来自于动力电池和储能电池 客户,动力电池和储能电池行业经过多年发展,行业进入门槛提高,行业集中度较高。受下游客户集中度影响,报告期各期,公司前五大客户的销售收入占当年营业收入比例分别为 78.84%、 68.76%和 85.97%,其中向第一大客户宁德时代的销售收入占比分别为 27.92%、 43.31%和 65.71%,客户集中度较高。如果未来主要客户采购量减少或不再采购,或主要客户的集中采购策略发生变化,将会

    10、给公司生产经营带来不利影响。 二、本次发行相关主体 作 出的重要承诺 发行人提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员以上海思客琦智能装备科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-5 及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况,具体承诺事项请详见本招股说明书之 “ 第十三节 附件 ” 之 “ 三、与投资者保护相关的承诺 ” 三、本次发行前滚存利润分配方案 公司 2021 年年度股东大会审议通过了关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案,同意 公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的公司新老股

    11、东按各自的持股比例享有 。 四、本次发行后股利分配政策 本次发行后的股利分配政策请参见本招股说明书 “ 第十节 投资者保护 ” 之“ 二、发行后的股利分配政策、决策程序及本次发行前后股利分配政策的差异情况 ” 之 “ (二)发行后的股利分配政策 ” 。 上海思客琦智能装备科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-6 目 录 声 明 . 1 本次发行概况 . 2 重大事项提示 . 3 一、发行人提醒投资者特别关注的风险因素 . 3 二、本次发行相关主体作出的重要承诺 . 4 三、本次发行前滚存利润分 配方案 . 5 四、本次发行后股利分配政策 . 5 目 录 . 6 第一节 释义 . 10

    12、 一、普通术语 . 10 二、专业术语 . 13 第二节 概览 . 18 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 18 二、本次发行情况 . 18 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 . 19 四、发行人的主营业务经营情况 . 20 五、发行人自身的创新、创造、创意特征,科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 . 26 六、发行人选择的具体上市标准 . 27 七、发行人公司治理特殊安排 . 27 八、募集资金的主要用途 . 27 第三节 本次发行概况 . 29 一、本次发行基本情况 . 29 二、本次发行的有关当事人 . 29 三、发行人与本次发行有关的保荐机构和证券服务机构

    13、的关系 . 31 四、有关本次发行并上市的重要日期 . 31 第四节 风险因素 . 32 上海思客琦智能装备科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-7 一、技术及创新风险 . 32 二、经营风险 . 32 三、内控风险 . 34 四、财务风险 . 34 五、募集资金投资风险 . 36 六、发行失败风险 . 36 第五节 发行人基本情况 . 38 一、发行人基本情况 . 38 二、发行人设立情况 . 38 三、发行人报告期内的股本和股东变化情况 . 41 四、发行人报告期内的重大资产重组情况 . 54 五、发行人在其他证券市场的上市 /挂牌情况 . 54 六、发行人股权结构 . 55 七

    14、、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况 . 55 八、发行人控股股东、实际控制人及主要股东的基本情况 . 59 九、发行人股 本情况 . 63 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 . 78 十一、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 . 93 十二、发行人员工情况 . 97 第六节 业务与技术 . 99 一、公司主营业务、主要产品或服务情况 . 99 二、公司所处行业基本情况与竞争状况 . 117 三、公司销售情况和主 要客户 . 156 四、公司采购情况和主要供应商 . 161 五、公司主要固定资产和无形资产情况 . 165 六、公司核心技术与研发情况 . 1

    15、80 七、公司境外经营情况 . 191 第七节 公司治理与独立性 . 192 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及上海思客琦智能装备科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-8 运行情况 . 192 二、特别表决权股份或类似安排的情况 . 195 三、协议控制架构安排 的情况 . 195 四、内部控制制度的评估意见 . 195 五、公司报告期内违法违规情况 . 195 六、公司报告期内资金占用及担保情况 . 196 七、独立经营情况 . 196 八、同业竞争 . 198 九、关联方及关联交易 . 199 第八节 财务会计信息与管理层分析 . 209 一、财务

    16、会计报表 . 209 二、审计意见 . 217 三、与财务会计信息相关的重大事项或重要性 水平的判断标准 . 218 四、财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况 . 220 五、影响公司未来经营能力的主要因素以及对业绩变动具有较强预示作用的财务指标和非财务指标 . 221 六、报告期内采用的主要会计政策、会计估计 . 224 七、适用的主要税种、税率及享受的主要税收优惠政策 . 277 八、非经常性损益情况 . 279 九、分部信息 . 280 十、主要财务指标 . 280 十一、经营成果分析 . 282 十二、资产质量分析 . 311 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 . 331

    17、十四、重要的承诺事项、或有事项、资产负债表日后事项、其他重要事项及对发行人的影响 . 346 十五、盈利预测 . 347 第九节 募集资金运用与未来发展规划 . 348 一、募集资金运用概况 . 348 上海思客琦智能装备科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-9 二、募集资金具体运用情况 . 351 三、公司未来发展战略规划 . 369 第十节 投资者保护 . 372 一、投资者关系的主要安排 . 372 二、发行后的股利分配政策、决策程序及本次发行前后股利分配政策的差异情况 . 373 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排 . 377 四、股东投票机制的建立情况 . 377 第十一

    18、节 其他重要事项 . 379 一、重大合同 . 379 二、对外担保情况 . 382 三、重大诉讼或仲裁事项 . 382 四、发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员近三年涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况 . 383 五、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为 . 383 第十二节 声明 . 384 一、全体董事、监事、高级管理人员声明 . 384 二、控股股东、实 际控制人声明 . 391 三、保荐机构(主承销商)声明 . 392 四、发行人律师声明 . 395 五、会计师事务所声明 . 396 六、资产评估机构声明 . 397 七、验资机构声明 . 3

    19、99 八、验资复核机构声明 . 400 第十三节 附件 . 401 一、备查文件 . 401 二、查阅时间和地点 . 401 三、与投资者保护相关的承诺 . 402 上海思客琦智能装备科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-10 第一节 释义 在本招股说明书中,除非文意另有所指,下列简称具有以下特定含义: 一、普通术语 发行人、公司、本公司、思客琦 指 上海思客琦智能装备科技股份有限公司 思客琦有限 指 上海思客琦自动化工程有限公司,系发行人前身 宁德思客琦 指 宁德思客琦智能装备有限公司,系发行人子公司 维杜精密 指 宁德维杜精密制造有限公司,系发行人子公司 琦航信息 指 琦航(宁德

    20、)信息科技有限公司,系发行人子公司 思客琦大连分公司 指 宁德思客琦智能装备有限公司大连分公司,系发行人子公司宁德思客琦智能装备有限公司分支机构 金太阳激光 指 宁德金太阳激光机器人科技有限公司,系发行人子公司,已注销 上海复鼎 指 上海复鼎一期股权投资基金合伙企业(有限合伙) 上海维杜 指 上海维杜企业管理合伙企业(有限合伙)(曾用名:上海维杜投资管理合伙企业(有限合伙) 上海胜赛 指 上海胜赛企业管理合伙企业(有限合伙)(曾用名: 宁波梅山保税港区胜赛企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区胜赛投资合伙企业 (有限合伙 )) 浙江朗裔 指 浙江朗裔资产管理有限公司 长江晨道 指 长江

    21、晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙) 宁德巨鼎 指 宁德东侨经济开发区巨鼎投资合伙企业(有限合伙) 宁德国投 指 宁德市国有资产投资经营有限公司 上海梵晞 指 上海梵晞企业管理合伙企业(有限合伙) 上海宗科 指 上海宗科企业管理中心 贵阳蜂巢 指 贵阳蜂巢申宏新能源绿色产业投资基金合伙企业(有限合伙) 控股股东、实际控制人 指 付文辉 保荐人、保荐机构、主承销商、中信证券 指 中信证券股份有限公司 德恒律师 指 北京德恒律师事务所 容诚会计师 指 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 嘉学评估 指 厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司(曾用名:厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司)

    22、 上海思客琦智能装备科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-11 创业板上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则( 2020 年修订) 三会 指 发行人股东(大)会、董事会、监事会 公司章程 指 上海思客琦智能装备科技股份有限公司章程 公 司 章 程 ( 草案) 指 上市后适用的上海思客琦智能装备科技股份有限公司章程(草案) 招股说明书、本招股说明书 指 上海思客琦智能装备科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 人民币普通股、 A 股 指 获准在境内证券交易所发行上市、以人民币认购和进行交易的普通股股票,每股面值人民币 1.00 元 本次发行 指 公司本次公开发

    23、行 A 股的行为 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 近三年、报告期内 指 2019 年度、 2020 年度和 2021 年度 报告期各期末 指 2019 年 12 月 31 日、 2020 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31日 报告期期初 指 2019 年 1 月 1 日 报告期期末 指 2021 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改

    24、革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 教育部 指 中华人民共和国教育部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 应急管理部 指 中华人民共和国应急管理部 工商局 指 工商行政管理局 琦航 指 公司自主研发的琦航数字工厂管理系统 GGII 指 高工产业研究院及其附属机构 , 是以新兴产业为研究方向的专业咨询机构,专注于电动车、锂电、氢电、机器人、智能汽车、新材料、 LED 等国家战略新兴产业领域的产业研究和咨询服务 SNE 指 韩国市场研究机构 SNE Research CR3 指 市场占有率排名前 3 家的公司的市场占有率之和 CR5 指 市场占有率排名前 5 家的公司的市场占有率之和 中

    25、汽协 指 中国汽车工业协会 上海思客琦智能装备科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-12 先导智能 指 无锡先导智能装备股份有限公司(深交所上市公司,股票代码 300450.SZ) 大族激光 指 大族激光科技产业集团股份有限公司(深交所上市公司,股票代码 002008.SZ) 先惠技术 指 上海先惠自动化技术股份有限公司(上交所上市公司,股票代码 688155.SH) 联赢激光 指 深圳市联赢激光股份有限公司(上交所上市公司,股票代码 688518.SH) 星云股份 指 福建星云电子股份有限公司(上交所上市公司,股票代码 300648.SZ) 赢合科技 指 深圳市赢合科技股份有限公司

    26、(深交所上市公司,股票代码 300457.SZ) 巨一科技 指 安徽巨一科技股份有限公司(上交所上市公司,股票代码 688162.SH) 瑞能股份 指 深圳市瑞能实业股份有限公司,已向深交所创业板提交IPO 申请材料 宁德时代、 CATL 指 宁德时代新能源科技股份有限公司(深交所上市公司,股票代码 300750.SZ)及其子公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司(深交所上市公司,股票代码002594.SZ)及其子公司 中创新航 指 中创新航科技股份有限公司(曾用名:中航锂电科技股份有限公司)及其同一控制下公司 亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司(深交所上市公司,股票代码 300014.SZ

    27、)及其子公司 国轩高科 指 国轩高科股份有限公司(深交所上市公司,股票代码002074.SZ)及其子公司 和中普方 指 北京和中普方新能源科技有限公司(曾用名:北京普莱德新能源电池科技有限公司)及其子公司 上汽 指 上海汽车集团股份有限公司(上交所上市公司,股票代码 600104.SH)及其子公司 吉利 指 吉利汽车控股有限公司(联交所上市公司,股票代码00175.HK)及其同一控制下公司 长安 指 重庆长安汽车股份有限公司(深交所上市公司,股票代码 000625.SZ)及其子公司 小鹏 指 知名新能源汽车公司(纽交所 /联交所上市公司,股票代码 XPEV.N/09868.HK)及其子公司 零

    28、跑 指 知名新能源汽车公司及其子公司 理想 指 知名新能源汽车公司(纳斯达克 /联交所上市公司,股票代码 LI.O/02015.HK)及其子公司 特斯拉 指 知名新能源汽车公司(纳斯达克上市,股票代码TSLA.O)及其子公司 芜湖天量 指 芜湖天量电池系统有限公司 盟固利新能源 指 天津荣盛盟固利新能源科技有限公司及其同一控制下公上海思客琦智能装备科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-13 司 桑顿新能源 指 桑顿新能源科技有限公司 苏州安靠 指 苏州安靠电源有限公司 杭州南都 指 杭州南都动力科技有限公司 康本科技 指 宁德康本科技有限公司及其子公司 伊控动力 指 宁德伊控动力系统

    29、有限公司 梅轮电梯 指 浙江梅轮电梯股份有限公司及其子公司 通快 指 通快(中国)有限公司 库卡机器人 指 库卡机器人(上海)有限公司 众环自动化 指 广州市众环自动化工程技术有限公司 巨鼎工贸 指 宁德市巨鼎工贸有限公司及其同一控制下公司 迪泰奇自动化 指 苏州迪泰奇自动化科技有限公司 新位激光 指 福建新位激光科技有限公司 嘉腾机器人 指 广东嘉腾机器人自动化有限公司 佳顺智能 指 苏州佳顺智能机器人股份有限公司 存融工业 指 上海存融工业装备技术有限公司 锐恩自动化 指 广州市锐恩自动化设备有限公司 二、专业术语 工业机器人 指 是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器人。工业机器人

    30、是自动执行工作的机器装置,是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。它可以接受人类指挥,也可以按照预先编排的程序运行,现代的工业机器人还可以根据人工智能技术制定的原则纲领行动 增材制造 指 俗称 3D 打印,融合了计算机辅助设计、材料加工与成型技术、以数字模型文件为基础,通过软件与数控系统将专用的金属材料、非金属材料以及医用生物材料,按照挤压、烧结、熔融、光固化、喷射等方式逐层堆积,制造出实体物品的制造技术 伺服系统 指 指用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。伺服系统使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化的自动控制系统。它的主要任务是按控制命令

    31、的要求、对功率进行放大、变换与调控等处理,使驱动装置输出的力矩、速度和位置控制非常灵活方便 减速器 指 减速器是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮 -蜗杆传动所组成的独立部件,常用作原动件与工作机之间的减速传动装置 上海思客琦智能装备科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-14 控制器 指 是指按照预定顺序改变主电路或控制电路的接线和改变电路中电阻值来控制电动机的启动、调速、制动和反向的主令装置 伺服电机 指 是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置 传感器 指 是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号

    32、或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求 DCS 指 Distributed Control System,以微处理器为基础,采用控制功能分散、显示操作集中、兼顾分而自治和综合协调的 设计原则的新一代仪表控制系统 PLC 指 Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器,专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统,是一种软件和硬件的结合体 生产线 指 完成某种零件整体或者部分环节生产的作业单元组合,通常由几台至几十台设备组成,设备之间通过自动化程序进行流水化作业,设备之间由统一的主控设备进行协同控制,完成作业 系统集

    33、成 指 将组成系统中的分系统采用系统工程的科学方法进行综合汇整,组成满足一定功能、最佳性能要求的系统,实现集中、高效、便利的管理、生产,并使之能彼此协调工作,发挥整体效益 B/S 指 Browser/Server,浏览器 /服务器 C/S 指 Client/Server,客户机 /服务器 ERP 指 Enterprise Resource Planning,企业资源计划,一种主要面向制造行业进行物质资源、资金资源和信息资源集成一体化管理的企业信息管理系统,以管理会计为核心提供跨地区、跨部门、甚至跨公司整合物资资源 管理(物流)、人力资源管理(人流)、财务资源管理(财流)、信息资源管理(信息流)

    34、等信息 MES 指 Manufacturing Execution System,制造执行系统,是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。可以为企业提供包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块 PDM 指 Product Data Management,产品数据管理系统,一门用来管理所有与产品相关信息(包括零件信息、配置、文档、 CAD 文件、权限信息等)和所有与产品相关过程(包括过程定义和管理)的技术 WMS 指 Warehous

    35、e Management System,仓库管理系统,通过入上海思客琦智能装备科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-15 库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能,综合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统,有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程,实现完善的企业仓储信息管理 SCADA 指 Supervisory Control And Data Acquisition,数据采集与监视控制系统、以计算机为基础的 DCS 与电力自动化监控系统,可以对现场的运行设备进行监视和控制,以实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以

    36、及各类信号报警等各项功能 CRM 指 Customer Relationship Management,客户关系管理系统,是指利用软件、硬件和网络技术,为企业建立一个客户信息收集、管理、分析和利用的信息系统 NGINX 指 一个高性能的 HTTP 和反向代理 web 服务器,同时也提供了 IMAP/POP3/SMTP 服务 REDIS 指 一个非关系型内存数据库,使用 ANSI C 语言编写、支持网络、可基于内存亦可持久化的日志型、 Key-Value 数据库,并提供多种语言的 API PLM 指 Product Lifecycle Management,即一种应用于在单一地点的企业内部、分散

    37、在多个地点的企业内部,以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间的,支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案,它能够集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息 CAD 指 Computer Aided Design,即利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作 CAE 指 Computer Aided Engineering,即工程设计中的计算机辅助工程,用计算机辅助求解分析复杂工程和产品的结构力学性能,以及优化结构性能等 SCM 指 Supply Chain Management,供应链管理系统,是以订单管理、仓储管理、运输管理等供应链管理为主的信息系统 P

    38、SO 指 位置同步输出 NG 指 No Good,即不良品或程序未通过 Linux 指 是一种免费使用和自由传播的类 UNIX 操作系统 新能源汽车 指 采用非常规车用燃料作为动力来源(或使用常规车用燃料且采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车,包括混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车、其他新能源汽车等各类别产品 3C 指 计算机( Computer)、通信( Communication)和消费类电子产品( Consumer Electronics)三类产品统称 储能 指 储能含物理 /机械储能、电化学储

    39、能、电磁储能;本招股上海思客琦智能装备科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-16 说明书中特指以锂电池作为储能工具的电化学储能,含家庭储能、智能电网储能,以及工业用储能领域 电池 指 盛有电解质溶液和金属电极以产生电流的杯、槽或其他容器或复合容器的部分空间,能将化学能转化成电能的装置 锂离子电池 /锂电池 /锂电 指 一种可充电电池,主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作 储能电池 指 使用于太阳能发电设备和风力发电设备以及可再生能源储蓄能源用的蓄电池,本招股书中储能电池专指储能锂电池 动力电池 指 应用于新能源汽车的锂离子电池 动力电池系统 指 动力电池里的电芯、模组、 PACK

    40、 电芯 指 单个含有正、负极的电化学电芯,一般不直接使用 模组 指 将一致性好的电芯按设计的串并联方式组合,并加上相应的保护装置及外壳后,能够直接供电的组合体 PACK 指 数个电池模组经串联或并联并加装电池管理系统后的电池包 BMS 指 Battery Management System,电池管理系统 锂电池制造设备 /锂电设备 指 锂电池制造所需要使用的必备设备和基础设施 Busbar 指 Busbar 是一种多层复合结构连接排,具有可重复电气性能、低阻抗、抗干扰、可靠性好、节省空间、装配简洁快捷等特点的大功率模块化连接结构部件 AGV 指 Automated Guided Vehicle

    41、,即自动导向搬运车。此自动导向搬运车不用人驾驶,便能按照预定的程序,实现前进、转弯、减速、后退、停车,完成货物的运送、装卸工作 OCV 测试 指 OCV 即开路电压, OCV 检测主要是通过连接在电压测试仪和内阻测试仪上的探针压在软包电池的正负极耳上测量电池特性 NG 指 No Good,即不良品或程序未通过 CCD 指 Charge Coupled Device,即电荷耦合器件,是一种用电荷量表示信号大小,用耦合方式传输信号的探测元件,具有自扫描、感受波谱范围宽、畸变小、体积小、重量轻、系统噪声低、功耗小、寿命长、可靠性高等一系列优点,并可做成集成度非常高的组合件 CTP 指 Cell To

    42、 Pack,是电芯直接集成为电池包,从而省去了中间模组环节 CTC 指 Cell to Chassis,省去模组、打包过程,将电芯直接集成到汽车底盘上,实现更高程度集成化 锂电池检测 指 针对锂电池安全性及性能等的检测 锂电池 组装 指 锂电池电芯生产完成后,组合封装为电池组、成品电池上海思客琦智能装备科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-17 的工序 分选 指 对电池的容量进行分选,以保证电池组中电芯的电容量的一致性 化成 指 电芯、电池组通过充电转变为荷电状态的一项重要工序,亦称为充放电 夹具 指 机械制造过程中用来固定加工对象,使之始终占有正确的位置,以接受施工或检测的装置 W

    43、h/kg 指 电池能量密度单位,指瓦时 /每千克 GWh 指 电功的单位, KWh 是度, 1GWh=1,000,000KWh X-Ray 指 X 射线 碳达峰 指 指在某一个时点,二氧化碳的排放不再增长达到峰值,之后逐步回落 碳中和 指 是指企业、团体或个人测算在一定时间内,直接或间接产生的温室气体排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,抵消自身产生的二氧化碳排放,实现二氧化碳的“ 零排放 ” TWS 耳机 指 True Wireless Stereo,即真正无线立体声耳机 注:本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入所致。上海思客琦智能装备科技股

    44、份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-18 第二节 概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 (一)发行人基本情况 发行人名称 上海思客琦智能装备科技股份有限公司 成立日期 2012 年 1 月 19 日( 2020年 11 月 9 日整体变更为股份有限公司) 注册资本 6,517.80 万元人民币 法定代表人 付文辉 注册地址 上海市松江区小昆山镇光华路 650 号 8 幢 主要生产经营地址 福建省宁德市蕉城区疏港路 115 号 控股股东 付文辉 实际控制人 付文辉 行业分类 专用设备制造业( C3

    45、5) 在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况 无 (二)本次发行的有关中介机构 保荐人 中信证券股份有限公司 主承销商 中信证券股份有限公司 律师 北京德恒律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 资产评估机构 厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司 二、本次发行情况 (一)本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股( A 股) 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 不超过 2,172.60 万股 占发行后总股本比例 不低于 25% 其中:发行新股数量 不超过 2,172.60 万股 占发行后总股本比例 不低于 25% 股东公开发售股份数量 - 占发行后总股本比

    46、例 - 发行后总股本 不超过 8,690.40 万股 每股发行价格 【】元 上海思客琦智能装备科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-19 发行市盈率 【】倍 发行前每股净资产 【】元 发行前每股收益 【】元 发行后每股净资产 【】元 发行后每股收益 【】元 发行市净率 【】倍 发行方式 采用网下向询价对象询价配售与网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式,或采用中国证监会及深圳证券交易所认可的其他方式 发行对象 符合资格的询价对象和已开立深交所创业板股票交易账户的自然人、法人等投资者(国家法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外),中国证

    47、监会或深交所另有规定的,按照其规定处理 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称 本次发行无公开发售股份 发行费用的分摊原则 由发行人承担 募集资金总额 【】万元 募集资金净额 【】万元 募集资金投资项目 新能源智能装备建设项目 研发中心建设项目 补充流动资金项目 发行费用概算 本次发行费用总额为【】万元,其中主要包括承销及保荐费【】万元、审计及验资费【】万元、律师费【】万元;发行手续费及其他【】万元 (二)本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期 【】年【】月【】日 开始询价推介日期 【】年【】月【】日 刊登定价公告日期 【】年【】月【】日 申购日期和缴款日期 【】年【】月【】日 股票上市

    48、日期 【】年【】月【】日 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 公司报告期经审计的主要财务数据和财务指标如下: 项目 2021-12-31/ 2021 年度 2020-12-31/ 2020 年度 2019-12-31/ 2019 年度 资产总额(万元) 95,301.70 48,265.59 35,759.07 上海思客琦智能装备科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-20 归属于母公司所有者权益(万元) 29,365.33 18,435.32 10,632.85 资产负债率(母公司)( %) 57.71 51.19 57.45 营业收入 (万元) 85,858.92 27,53

    49、6.51 16,737.50 净利润(万元) 6,930.01 1,007.93 -750.53 归属于母公司所有者的净利润(万元) 6,930.01 1,007.93 -750.53 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元) 6,362.52 1,103.44 752.97 基本每股收益(元) 1.08 0.16 不适用 稀释每股收益(元) 1.08 0.16 不适用 加权平均净资产收益率( %) 31.64 6.92 -12.68 经营活动产生的现金流量净额(万元) 9,992.75 -4,163.29 -3,826.29 现金分红(万元) - - - 研发投入占营业收入的比例

    50、( %) 3.64 6.80 10.29 注:公司于 2020 年 11 月 整体变更为股份公司, 2019 年度每股收益数据不适用 四、发行人的主营业务经营情况 (一)主营业务和产品 思客琦是一家专业从事智能装备研发、生产和销售的高新技术企业,公司专注于智能制造领域关键技术的研发与创新,致力于为客户提供以智能装备为核心的智能制造整体解决方案。 公司深度扎根新能源智能装备领域, 以动力电池和储能电池智能装备为核心,产品涵盖电芯装配、模组成型、 PACK 封装、电池回收拆解等锂电池制造流程,赋能锂电池智造创新高速发展。 通过多年的耕耘,公司已成为新能源智能装备领域领先的系统集成商, 其中, 20

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