书签 分享 收藏 举报 版权申诉 / 143

类型成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司股权转让说明书.pdf

  • 上传人:青果果
  • 文档编号:13380915
  • 上传时间:2022-08-13
  • 格式:PDF
  • 页数:143
  • 大小:1.84MB
  • 配套讲稿:

    如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。

    特殊限制:

    部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。

    关 键  词:
    成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司股权转让说明书.pdf
    资源描述:

    《成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司股权转让说明书.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司股权转让说明书.pdf(143页珍藏版)》请在微传网上搜索。

    1、 成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司 公开转让说明书 (申报稿) 主办券商 二一四年十月 1 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 “全国股份转让系统公司” )对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规

    2、定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司 公开转让说明书 2 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项: 一、经营活动产生的现金流紧张可能产生的经营性风险 公司最近几年生产规模快速增长,自有资金不能满足生产需要。报告期内, 2013 年经营活动产生的现金流量净额为 -2,850.89 万元, 2014 年 1 至 6 月为 -257.30 万元,均通过贷款、增资和大股东垫付等方式获取现金支持公司 运转,一旦资金出现短缺,将会对公司经营造成一定的负面影响。 针对公司经营活动产生的现金流紧张可能产生的经营

    3、风险,公司将通过加强回款管理,缩短应收账款账期,在不影响公司信誉和经营的情况尽量推迟应付账款的支付,力争保持现金流量流出现金流入保持同步等采取多项措施以保证公司现金流的充足。 二、原材料成本增加导致毛利率下降的风险 公司主营业务为中药饮片,其主要原材料为中药材。因此中药材的价格波动对本公司的生产成本和经营销售会产生直接影响。中药材价格受当年地区性气候变化、自然灾害和突发性公共卫生事件的影响较大。而且中药 材价格还受产业政策变动、资源储备变化和市场炒作等因素的影响。综上所述,中药饮片的原材料价格呈现出一定的波动性。一旦中药材价格上升,将使公司面临毛利率下降的风险。 针对原材料成本增加导致毛利率下

    4、降的风险,公司主要通过:一、维持和多数供应商稳定、良好的合作关系。以长期合作关系力争避免因突发事件对中药材价格的波动而导致的采购渠道成本的波动。二、公司已于 2014 年 3 月建立自己的中药材种植基地 都江堰市中新中药材种植有限公司。以此加强中药材种植基地的建设,保障充足的货源,增强和供应商的议价能力。 三、税收优惠政策变化 的风险 成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司 公开转让说明书 3 公司享受增值税优惠政策,销售中药材的增值税税率为 13%。根据 财税2008149 号 第(七)条的规定,公司在 2014 年起享受免征所得税的税收优惠。如果国家税收优惠政策发生较大变动,将对公司的经营成

    5、果产生一定不良影响。 针对税收优惠政策变化带来的风险,公司将严格按照 GMP 标准进行生产,加强产供销体系建设,增强公司产品的市场竞争力,进而提高公司的销售额和销售利润,在公司专注领域做大做强,降低税收优惠和政府补助资金对公司的影响。 四、公司治理风险 随着公司主营业务不断拓展,公司总体经营规模将进一步扩大 ,这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。股份公司设立前,公司的法人治理结构不完善,内部控制有欠缺。公司在2014 年整体变更为股份有限公司后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公

    6、司治理上存在较大的不同,特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后,新的制度将对公司治理提出更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中,对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。因此,公司未来经营中存在因内部 管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 为降低公司治理的风险,公司将大力加强内控制度执行的力度,充分发挥监事会的监督作用,严格按照各项管理、控制制度规范运行,保证公司的各项内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。 五、重大客户依赖的风险 报告期内,公司的客户相对集中, 2012 年、 2013 年、 2014 年 1 至 6 月,公司前五大客户销售收入

    7、分别占其总销售收入的 71.71%、 71.5%、 59.17%,对前五大客户存在一定得依赖性。公司与陕西康惠制药股份有限公司、陕西中医学院成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司 公开转让说明书 4 制药厂等公司合作多年,合 作关系融洽,该等合作关系在一定期限内将持续存在。一旦公司对上述前五大客户的销售收入下降,将对其经营产生一定的负面影响。因此,公司存在对重大客户依赖的风险。 针对重大客户依赖的风险,公司将在维护现有客户的同时,加强新客户的开发,从而降低对重大客户的依赖。 成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司 公开转让说明书 5 目 录 公司声明 . 1 重大事项提示 . 2 目 录 . 5

    8、释义 . 8 第一节 公司基本情况 . 9 一、公司概况 . 9 二、股份挂牌情况 . 10 三、公司股东情况 . 11 四、董事、监事、高级管理人员基本情况 . 15 五、最近两年主要会计数据和财务指标简表 . 17 六、本次挂牌的有关机构情况 . 18 第二节 公司业务 . 21 一、公司主要业务概况 . 21 二、公司组织结构与主要生产流程 . 25 三、公司业务关键资源要素 . 34 四、公司主营业务相关情况 . 44 五、公司的商业模式 . 48 六、 公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所 处地位 . 51 第三节 公司治理 . 65 成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司 公开转

    9、让说明书 6 一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 . 65 二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 . 66 三、最近两年有关处罚情况 . 66 四、公司的独立性 . 68 五、同业竞争情况 . 70 六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明. 71 七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明 . 71 八、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因 . 73 第四节 公司财务 . 74 一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表 . 74 二、最近两年一期经审 计的财务报表 . 74 三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变

    10、更 . 95 四、 公司最近两年的主要财务指标 . 105 五、公司最近两年一期的主要财务指标分析 . 106 六、报告期利润形成的有关情况 . 110 七、公司最近两年一期主要资产情况 . 114 八 、公司最近两年一期主要负债情况 . 123 九、公司股东权益情况 . 128 十、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易 . 129 十一、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项 . 130 十二、资产评估情况 . 130 成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司 公开转让说明书 7 十三、最近两年股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策 . 131 十四、控股子

    11、公司及纳入合并报表的其他企业基本情况 . 131 十五、特有风险提示 . 132 十六、经营目标和计划 . 134 第五节 有关声明 . 137 一、主办券商声明 . 137 二、律师事务所声明 . 139 三、会计师 事务所声明 . 140 四、评估师事务所声明 . 141 第六节 附件 . 142 一、主办券商推荐报告 . 142 二、财务报表及审计报告 . 142 三、法律意见书 . 142 四、公司章程 . 142 五、全国股份转让系统公司同 意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件 142 六、其他与公开转让有关的重要文件 . 142 8 释义 本公开转让说明书中,除非另有说明,下列简称

    12、具有如下含义: 公司、本公司或春盛公司 指 成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司 有限公司 指 都江堰市春盛中药饮片有限公司,即成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司前身 顺盛公司 指 都江堰市顺盛药业有限公司 中新公司 指 都江堰市中新中药材种植有限公司 三会 指 公司股东大会 、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东会 指 都江堰市春盛中药饮片有限公司股东会 股东大会 指 成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司股东大会 董事会 指 成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司董事会 监事会 指 成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司监事会 公司章程 指

    13、成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司章程 挂牌 指 成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 主办券商、东兴证券 指 东兴证券股份有限公 司 “十二五”规划 指 医药工业“十二五”发展规划 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 评估师事务所 指 北京国融兴华资产评估有限责任公司 律师事务所 指 重庆广贤律师事务所 审计报告 指 立信会计师事务所出具的 公司章程 指 成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法及其修订 证券法 指 中华人民共和国证券法及其修订 监管办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则

    14、指 全国中小企业股份转让系统业务 规则(试行) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 工商局 指 成都市工商行政管理局 药监局 指 成都市食品药品监督管理局 最近两年及一期或报告期 指 2012 年、 2013 年及 2014 年 1-6 月 元 指 人民币(仅限于用于货币量词时) 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 工作指引 指 全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引(试行) 成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司 公开转让说明书 9 内核小组 指 东兴证券股份有限公司推荐挂牌项目内部审核小组 第 一节 公司基

    15、本情况 一、公司概况 中文名称:成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司 英文名称: Chengdu City Dujiangyan ChunSheng Chinese Medicine Drinks Co.,Ltd. 注册资本: 1,100 万元 法定代表人:骆春明 有限公司设立日期: 2009 年 1 月 15 日 股份公司设立日期: 2014 年 10 月 22 日 住所:四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区金藤路 电话: 028-87235808 传真: 028-87235808 电子信箱: A 网址: http:/ 信息披露负责人:宋蕾 所属行业: C27 医药制造业(依据证监会发布

    16、的上市公司分类指引( 2012年修订)、 C27 医药制造业中的中药饮片加工子行业(依据国民经济行业分类( GB/T4754-2011)标准) 经营范围:中药饮片(净制、切制、蒸制、煮制、炒制、煅制、烫制、制炭、炖制、燀制、盐制、醋制、酒制、姜汁炙、蜜炙、煨制)生产与销售(凭许可证经营,有效期至 2015 年 12 月 31 日)、中药材研究;农副产品销售(不含粮油)收购。(以上经营范围不含国家法律、法规、国务院决定 限制和禁止的项目,需许可证或资质证的凭许可证、资质证在有效期内经营)。 成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司 公开转让说明书 10 主营业务:中药饮片加工及销售 组织机构代码:

    17、68456163-3 二、股份挂牌情况 (一)股份代码、股份简称、挂牌日期 股份代码:【】 股份简称:春盛中药 股票种类:人民币普通股 每股面 值: 1 元 股票总量: 1100 万股 挂牌日期:【】年【】月【】日 (二)公司股份总额及分批进入全国中小企业股份转让系统转让的时间和数量 1、公司股份总额: 1,100 万股 2、公司股份分批进入全国中小企业股份转让系统转让的时间和数量 根据公司法第一百四十 二条规定:“发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转 让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司

    18、申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。” 根据全国中小企业 股份转让系统业务规则(试行) 2.8 规定:“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司 公开转让说明书 11 制,每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一,解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满

    19、一年和两年。” 三、公司股东情况 (一)股权结构图 截至本说明书签署之日,公司的股权结构如下图所示: (二)控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况 控股股东、实际控制人、前十名股东及持 有 5%以上股份股东 持有股份的情况,如下表: 序号 股东名称或姓名 股东情况 持 股数量(万股) 持股比例( %) 股东性质 股份质押情况 1 骆春明 实际控制人 1045 95 自然 人 质押 2 尹念娟 实际控制人 55 5 自然 人 质押 合计 1100 100.00 (三)股东之间的关系 公司股东之间, 骆春明 、 尹念娟 分别持有春盛股份 95%和 5%股权,两人系夫

    20、妻关系。 成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司 公开转让说明书 12 (四)控股股东、实际控制人和其他重要股东的基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况 1、控股股东、实际控制人和其他重要股东的基本情况 公司股东会由 2 名股东组成, 5%以上持股股东情况如下: 骆春明先生,男, 1958 年出生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。 1978 年 10 月 -1990 年 10 月就职于安龙镇居委会; 1990 年 10 月 -1993 年 10月就职于都江堰市药品联站; 1993 年 10 月 -1995 年 8 月就职于都江堰市中药材公司; 1995 年 9 月 -2008 年 1

    21、2 月就职于都江堰市地方产品有限责任公司, 2009年 1 月,创办都江堰市春盛中药饮片有限公司,曾任公司法定代表人兼执行董事,现任公司法定代表人兼董事长及总经理。 尹念娟 女士,女, 1986 年出生,初中学历,中国国籍,无境外永久居留权。 2013 年至股份公司成立前,担任公 司监事一职,股份公司成立后,担任公司监事会主席。 2、实际控制人最近两年内发生变化情况 2009 年 1 月至 2012 年 3 月,裘凯持股比例为 51%,骆春明持股比例为49%; 2012 年 3 月 15 日,裘凯将出资额全部转让给侯争,侯争持股比例为51%,骆春明持股比例为 49%; 2013 年 5 月,侯

    22、争将其所持股权分别转让给骆春明和尹念娟,股权转让后,公司股东骆春明持股比例为 95%,公司股东尹念娟持股比例为 5%。 尽管骆春明自公司设立至 2013 年 5 月,其持股比例为 49%,不具有控股地位,但春盛有限自 2009 年 1 月设立以来,骆春明 一直担任公司法定代表人、执行董事和总经理,裘凯、侯争在持有公司股权期间不干涉公司具体运营,骆春明对公司经营具有决定性影响,因此 2013 年 5 月之前,春盛有限的实际控制人为骆春明。 2013 年 5 月后,尹念娟成为公司股东,骆春明与尹念娟系夫妻关系,合计持有公司 100%股权,认定骆春明与尹念娟为公司实际控制人。 (五)股本的形成及其变

    23、化和重大资产重组情况 成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司 公开转让说明书 13 1、股本形成及变化情况 ( 1) 2009 年 1 月公司设立 有限公司设立于 2009 年 1 月 15 日,设立时名称:都江堰市春盛中药饮片有限公司;法定代表人:骆春明;注册地址:都 江堰川苏科技产业园泰兴路,经营范围:筹建。设立时注册资本为 500 万元,设立时股东及股权结构如下: 序号 股东名册 出资方式 出资额(万元) 股权比例( %) 1 裘凯 货币 255 51 2 骆春明 货币 245 49 合计 500 100.00 上述认缴出资额分三期出资完成, 2009 年 1 月 14 日,四川红云会计师

    24、事务所出具“川红云验字( 2009)第 001 号”验资报告,审验春盛有限第一期出资 100 万元已缴足; 2009 年 6 月 22 日,四川红云会计师事务所出具“川红云验字( 2009)第 015 号”验资报告 ,审验春盛有限第二期出资 200 万元已缴足。2010 年 6 月 12 日,成都锐信联合会计师事务所出具“成锐信验字( 2010)第 603号”验资报告,审验春盛有限第三期出资 200 万元已缴足。 ( 2) 2012 年 3 月公司第一次股权转让 2012 年 3 月 15 日,公司召开股东会同意裘凯将其所持有的都江堰市春盛中药饮片有限公司 255 万元出资额转让给侯争。裘凯与

    25、侯争签订股权转让协议,约定裘凯将都江堰市春盛中药饮片有限公司 255万元出资额以 255万元转让给侯争。本次转让后,公司股东及股权结构变更如下: 序号 股东名册 出资方式 出资额(万元) 股权比例( %) 1 侯争 货币 255 51 2 骆春明 货币 245 49 合计 500 100.00 ( 3) 2013 年 5 月公司第二次股权转让 2013 年 5 月 2 日,公司召开股东会,同意侯争将其持有公司的 230 万元出资额分别转让给骆春明,将其持有的公司 25 万元出资额转让给尹念娟,转让方和受让方签订了股权转让协议。本次转让后,公司股东及股权结构变更如下: 成都市都江堰春盛中药饮片股

    26、份有限公司 公开转让说明书 14 序号 股东名册 出资方式 出资额(万元) 股权比例( %) 1 骆春明 现金 475 95 2 尹念娟 现金 25 5 合计 100.00 100.00 ( 4) 2014 年 6 月公司第一次增资 2014 年 6 月 20 日,公司召开股东会,同意增加注册资本 500 万元,其中,骆春明认缴 475 万元,尹念娟认缴 25 万元。本次增资不改变公司股东及股权结构,公司股东及股权结构如下: 序号 股东名册 出资方式 出资额(万元) 股权比例( %) 1 骆春明 现金 950 95 2 尹念娟 现金 50 5 合计 1000.00 100.00 ( 5) 20

    27、14 年 10 月,整体变更为股份有限公司 2014 年 8 月 28 日,公司获得成都市工商行政管理局出具的(成)登 记内名变核字 2014第 002692 号企业名称变更核准通知书,核准公司名称变更为 “成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司 ”。 2014 年 9 月 17 日,公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2012 年、 2013 年和 2014 年 1 至 6 月的会计报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告确认,截至 2014 年 6 月 30 日,公司净资产为1,778.26 万元。 2014 年 9 月 18 日,公司聘请的北京国融兴华资产评估

    28、有限责任公司对公司截至 2014 年 6 月 30 日的净资产进行评估,并出具了资产评估报告书 。评估报告确认,截至 2014 年 6 月 30 日,公司净资产评估值为 2,225.42 万元。 2014 年 9 月 18 日,公司通过股东会决议,同意以公司截至 2014 年 6 月 30日经审计的净资产 1,778.26 万元折为公司股本 1,100 万元,整体变更为股份有限公司,实际出资超过股本的部分作为股本溢价列入公司资本公积。 2014 年 9 月 18 日,公司股东骆春明、尹念娟为发起人签订了发起人协议,就拟设立股份公司的名称、公司股份总数、股本设置和出资方式等内容作成都市都江堰春盛

    29、中药饮片股份有限公司 公开转让说明书 15 出了明确约定。 2014 年 9 月 21 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对发 起人出资情况进行验证,并出具了 “信会师报字 2014第 850015 号 ”验资报告,验证股份公司注册资本 1,100 万元已足额出资到位。 2014 年 9 月 30 日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了股份公司筹备工作报告,通过了股份公司章程,选举股份公司第一届董事会董事、第一届监事会监事,通过了股份公司运作的各项制度。 2014 年 10 月 22 日,公司在成都市工商行政管理局登记注册并领取注册号为 510181000015099 的营业执照,

    30、注册资本为人民币 1,100 万元,公司类型为股份有限公司。 股份公司设 立时的股本结构如下: 序号 股东名册 出资方式 持股数量(万股) 持股比例( %) 1 骆春明 货币 1,045 95 2 尹念娟 货币 55 5 合计 1,100 100.00 截至目前,公司股本结构未再发生变动。 2、重大资产重组情况 本公司自成立以来,未发生重大资产重组情况。 四、董事、监事、高级管理人员基本情况 (一)董事基本情况 董事会由骆春明、范贤文、宋蕾、沈传玖、陈正义五位董事组成,骆春明任董事长。董事基本情况如下: 骆春明简历见本说明书第一节之“三、公司股东情况”。 范贤文先生,男, 1952 年出生,高

    31、中学历,中国国籍,无境外永久居留权。 1978年 -1985年,就职于双流中药材生产协会; 1985年 -1992年就职于双流成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司 公开转让说明书 16 第二中药材公司, 1992年 -2002年,就职于双流第一中药材公司; 2002年 -2004年,就职于成都荷花药业公司; 2005 年 -2011 年,就职于成都延寿药业有限公司; 2011 年至今,就职于成都市春盛中药饮片有限公司,目前担任公司副总经理。 宋蕾女士,女, 1972 年出生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。1989年 8月 -1999年 4月,就职于都江堰市糖酒公司; 1999年 5月

    32、-2001年 4月,待业; 2001年 5月 -2009年 1月,就职于都江堰市中药有限责任公司; 2009年 2月至今,就职于都江堰市春盛中药饮片有限公司,目前担任公司副总经理,同时担任公司全资子公司都江堰市顺盛药业有限公司监事一职。 沈传玖先生,男, 1969 年出生,高中学历,中国国籍,无境外永久居留权。 1992年 -2009年,在成都荷花池市场从事中药材销售; 2010年 -2013年,任职于四川中庸药业有限公司; 2014 年至今,任职于本公司,负责业务三部工作。 陈正义女士,女, 1968 年出生,大专学历 ,中国国籍 ,无境外永 久居留权。1990 年 8 月 -1995 年

    33、4 月就职于都江堰市药品公司; 1995 年 5 月 -2008 年 12 月就职于都江堰市都江堰市中药有限责任公司; 2009 年 1 月至今,就职于都江堰市春盛中药饮片有限公司,现任公司财务负责人。 (二)监事基本情况 监事会由尹念娟、周绍辉、郭超华三名监事组成,尹念娟任监事会主席,郭超华为职工监事。监事基本情况如下: 尹念娟简历见本说明书第一节之“三、公司股东情况”。 周绍辉先生,男, 1959 年出生,中专学历,中国国籍,无境外永久居留权。 1980年 12月 -1983年 9月,任职于四川灌县中药材 公司; 1983年 9月 -1986年 6 月,在四川内江卫生学校学习; 1986

    34、年 7 月 -1997 年 12 月,任职于都江堰市中药贸易中心; 2000 年 3 月 -2003 年 3 月,任职于都江堰市中药有限公司;2003 年 3 月 -2009 年 1 月,任职于都江堰市地方产品有限责任公司; 2009 年 1月至今,任职于本公司,担任供销部部长。 成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司 公开转让说明书 17 郭超华女士,女, 1982 年出生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。 2003年 -2005年,任职于都江堰市鹤翔山庄; 2006年 -2009年,任职于都江堰市地博置业发展有限公司; 2010 年至今,任职于本公司, 担任办公室主任。 (三)高级管理

    35、人员基本情况 公司高级管理人员为总经理骆春明、副总经理范贤文、副总经理兼董事会秘书宋蕾,财务总监陈正义。 骆春明、范贤文、宋蕾、陈正义简历见上述董事简介部分。 五、最近两年主要会计数据和财务指标简表 单位:元 主要财务指标 2014.6.30/ 2014 年 1-6 月 2013.12.31/ 2013 年度 2012.12.31/ 2012 年度 (一)财务状况指标 总资产(元) 62,831,932.32 52,897,999.83 27,322,305.78 净资产( 元) 15,944,519.58 3,269,092.16 2,879,532.59 (二)经营状况指标 营业收入(元)

    36、 62,142,758.74 74,396,124.57 30,256,815.33 净利润(元) 1,775,427.42 389,559.57 -1,669,277.22 (三)盈利能力指标 毛利率( %) 12.00 10.35 8.02 净资产收益率( %) 46.97 12.67 -44.94 扣除非经常性损益的净资产收益率( %) 35.88 72.09 -45.33 基本每股收益(元) 0.18 0.08 -0.33 稀释每股收益(元) 0.18 0.08 -0.33 每股净资产(元) 1.00 0.65 0.58 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元) 1.11 0.81 0

    37、.45 (四)偿债能力指标 资产负债率( %) 74.62 93.82 89.46 流动比率 0.98 0.72 0.49 速动比率 0.79 0.64 0.45 成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司 公开转让说明书 18 主要财务指标 2014.6.30/ 2014 年 1-6 月 2013.12.31/ 2013 年度 2012.12.31/ 2012 年度 (五)营运能力指标 应收账款周转率(次) 2.94 6.48 3.15 存货周转率(次) 8.40 26.91 33.40 (六)现金获取能力指标 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.16 -5.70 2.37 六、本次挂牌的

    38、有关机构情况 (一)主办券商 名称:东兴证券股份有限公司 法定代表人:魏庆华 住所:北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦) 12、 15 层 邮政编码: 100032 电话: 010 68235588 传真: 010 68235588 项目负责人:汤荣春 项目小组成员:汤荣春、宋宏勇、侯建雷、王娟、林博骏 (二)律师事务所 名称: 重庆广贤律师事务所 负责人:秦齐顺 地址:重庆市渝中区中山三路 168 号中安大厦 16 楼 邮政编码: 400015 电话: 023 86522822 传真: 023 86522822 成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司 公开转让说明书 19 经办律师:刘智、

    39、刘静 (三)会计师事务所 名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 负责人:朱建弟 联系地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 邮政编码: 200002 电话: 021 63391166 传真: 021 63391166 经办注册会计师:胡彬、胡宏伟 (四)资产评估机构 名称:北京国融兴华资产评估有限责任公司 法定代表人:赵向阳 住所:北京市西城区裕民路 18 号北环中 心 7 层 703 室 邮政编码: 100029 电话: 010 82254431 传真: 010 82254431 经办资产评估师:袁利勇 (五)证券登记结算机构 名称:中国证券中央登记结算有限责任公司深圳分公司 住所:深圳

    40、市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼 电话: 0755-25938000 传真: 0755-25988122 (六)拟挂牌场所 成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司 公开转让说明书 20 名称:全国中小企业股份转让系统 法定代表人:杨晓嘉 住所:北京市西城区金融大街丁 26 号 成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司 公开转让说明书 21 第二节 公司业务 一、公司主要业务概况 (一)公司主要业务 公司主营业务是从事中药材的种 植销售以及中药饮片的生产销售。其中,母公司都江堰市春盛中药饮片有限公司主要从事中药饮片的生产与销售。子公司都江堰市顺盛药业有限公司主要从事生化药品、中药材和中药饮片

    41、的批发贸易。子公司都江堰市中新中药材种植有限公司尚处于成立阶段,主要从事中药材种植,所属行业为种植业。 (二)主要产品及用途 公司生产的中药饮片品种繁多,报告期内销售的中药饮片品种多达 600 余种。其中主要产品有:川芎片、乌梅、天山雪莲、猪苓、黄连、金银花、红芪、红景天、川贝母、连翘等。 以下为部分主营产品图示: 1、川芎片 川芎片是公司的主营产品 之一,是一味常见的中药,其活血祛瘀作用范围广泛,适宜瘀血阻滞各种病症;祛风止痛,效用甚佳,可治头风头痛、风湿痹痛等症,药理作用有辛散、解郁、通达、止痛等功能。 2、乌梅 乌梅除食用外也可药用,且药用价值显著。作为中药其主治敛肺,涩肠,成都市都江堰

    42、春盛中药饮片股份有限公司 公开转让说明书 22 生津,安蛔。用于肺虚久咳;虚热烦渴;久疟;久泻;痢疾;便血;尿血;血崩;蛔厥腹痛;呕吐;钩虫病等。 3、天山雪莲 天山雪莲是一味著名中药,能补肾阳,调冲任,止血,治下元虚冷,寒凝血脉。苦燥温通,甘而能补。藏语称恰果苏巴。其主治功能有:活血通经,散寒除湿,强筋助阳。用于风 湿性关节炎,肺寒咳嗽,小腹冷痛,经闭痛经,崩漏带下。 4、猪苓 猪苓呈条形,体轻,质硬,略呈颗粒状。表面灰黑色,皱缩或突起,断面类白色。气微,味淡。为我国常用的非褶菌目多孔菌科树花属药用真菌,已有2000 多年的药用历史,在国内外享有盛名。有利尿治水肿之功效,主治小便不利,水肿、

    43、泄泻,淋浊,带下。 成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司 公开转让说明书 23 5、黄连 黄连又名川连。有清热燥湿,泻火解毒之用。主治湿热痞满,呕吐吞酸,泻痢,黄疸,高热神昏,心火亢盛,心烦不寐,血热吐衄,目赤,牙痛,消渴,痈肿疔疮;外治湿疹,湿疮,耳道流脓。酒制黄连善清上焦火热。用于 目赤,口疮。姜制黄连清胃和胃止呕。用于寒热互结,湿热中阻,痞满呕吐。 6、金银花 金银花亦为公司主营的一味中药。其自古被誉为清热解毒的良药。它性甘寒气芳香,甘寒清热而不伤胃,芳香透达又可祛邪。金银花既能宣散风热,还善清解血毒,用于各种热性病,如身热、发疹、发斑、热毒疮痈、咽喉肿痛等症,均效果显著。 7、红芪 红

    44、芪呈圆柱形,长 10 50cm,直径 0.6 2cm,断面纤维性,并显粉性,气微,味微甜,嚼之有豆腥味。其功能主治:补气固表,利尿托毒,排脓,敛疮生肌。用于气虚乏力,食少便溏,中气下陷,久泻脱肛, 便血崩漏,表虚自汗,气虚水肿,痈疽难溃,血虚萎黄,内热消渴,慢性肾炎蛋白尿,糖尿病。 成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司 公开转让说明书 24 8、红景天 红景天自神农本草经始便是一味倍受推崇的名药。作药用有补气清肺、益智养心、收涩止血、散瘀消肿的功效。主治气虚体弱、病后畏寒、气短乏力、肺热咳嗽、咯血、白带腹泻、跌打损伤等。是一味作用广泛的中药。亦有很大的美容效果,可作护肤品,也可食用。 9、川贝

    45、母 川贝母是润肺止咳的著名中药,应用历史悠久,疗效卓著,驰名中外。川贝母不仅具有良好的清热润肺,养肺宣肺,化痰止咳之功效。其药理作用于肺热燥咳,干咳少痰,阴虚 劳嗽,咯痰带血。治虚劳咳嗽、吐痰咯血、心胸郁结、肺痿、肺痈、喉痹、乳痈等症状的主治。 10、连翘 连翘功能主治:清热解毒,消肿散结。用于痈疽,瘰疠,乳痈,丹毒,风成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司 公开转让说明书 25 热感冒,温病初起,温热入营,高热烦渴,神昏发斑,热淋尿闭等。药理作用上具有抗菌、抗炎、解热、镇吐、利尿强心、抗肝损、镇痛、抑制磷酸二酯酶、抗病毒、降血压、抑制弹性蛋白酶活力、抗内毒素等作用。 公司生产的川芎片、乌梅、红

    46、芪、红景天、天山雪莲产品于 2012 年 5 月荣获了由成都市扶持名优产品领导小组颁发的成都市名优产品推荐证书。 (如下图所示) 二、公司组织结构与主要生产流程 (一)公司内部组织结构图 成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司 公开转让说明书 26 (二)公司主要业务流程 公司主要的业务流程可以分为:原材料采购 中药饮片生产 成品销售,这三个步骤。由质量部依据 GMP 质量管理规范对采购、生产和销售过程进行全方位检验。主要生产、服务流程及方式如下: 1、原材料的采购和自产业务 公司采购的原材料主要以各种中药材为主,以炮制工序所需的消耗品为辅。所有原材料的采购全部由采购部负责安排采购。 公司采购部

    47、主要根据:( 1)由仓储部提出的库存标准;( 2)由销售部提出的订单需要;( 3)采购部自己对市场 周期、行情的分析判断等事宜,对是否启动采购流程作出判断。 公司具体采购流程图如下: 成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司 公开转让说明书 27 申请申请申请审核样检预付款(如有)供货支付入库单据审核销售部采购部财务部供应商质量部质量部仓储部财务部仓储部 采购部 通过规范化的采购申请流程,有目的性地从药材产地的市场购入中药材。由于中药材属于种植作物,因此公司在进行原材料采购时,基本上不会费时费力地采取单户收购的方式,而是在中药材市场与种植农户开展采购业务。公司通过市场内的种植农户采购原材料,不但缩

    48、减了采购时间和采购成本,而且对于原材料质量品质的保证显著高于单户收购方式。 采购部收集到仓储部、采购部、销售部的原材料请购申请后,由采购部进行可行性分析以及审核,须经由部门经理、采购业务 分管副总经理批准。采购业务员获得批准后与供应商进行谈判,根据采购部批示的价格区间以及结合谈判情况,确定采购合同具体内容。确定合同内容后,由供应商提供原材料样品交付公司进行样品检验,只有在检验的原材料质量达到合同要求的品质的基础成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司 公开转让说明书 28 上,公司与供应商才对采购合同进行签订。 在合同签订后,供应商对公司进行供货。供应货品抵达公司仓库后,由质量部负责对原材料进行全

    49、方面检测。根据原材料的不同,质检部对其检验步骤也有不同,部分中药材需要经过精密设备的严格检验,部分中药材需要从外观成色、味道气味、等级品质进行检验。做出检验并出 具书面通知,确定是否能入库后,须经由质量部的部门经理批准后填写收货单。仓储部在确认收货单后,对批次供应货品进行入库,并填写入库单。最后,财务部汇集各步骤流程的请购申请、采购合同、收货单、入库单等进行单据审核,审核无误后经部门经理批准,对供应商进行结算付款。 除了从上游供应商采购原材料外,公司为了实现部分原材料自产自供,以减少上游中药材市场行情波动对公司经营状况造成的影响。公司在 2014 年 3 月成立了一家经营范围为中药材种植的子公

    50、司 都江堰市中新中药材种植有限公司,进行中药材的基地培育种植。由于中药材的种植周 期较长,目前中新中药材公司尚未实现对母公司的原材料自产自供的需求。 (如下图所示:种植基地) 2、中药饮片的生产业务 成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司 公开转让说明书 29 公司产品的生产由生产部全权负责,由质量部全程参与质控。 公司生产部根据客户的订单量,有计划地对中药饮片的生产进行安排。生产部按照 GMP 生产规范的要求,以药典和全国炮制规范国家标准为指导 ,在此标准之上建立了系统化质量控制标准。此标准一方面结合公司炮制工艺、炮制设备的特点,对于炮制过程中关键指标明确规范,另一方面,公司质量标准以国家标准

    展开阅读全文
    提示  微传网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
    关于本文
    本文标题:成都市都江堰春盛中药饮片股份有限公司股权转让说明书.pdf
    链接地址:https://www.weizhuannet.com/p-13380915.html
    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

    微传网用户QQ群:732276833  微博官方号:微传网官方   知乎号:微传网

    Copyright© 2025 微传网 weizhuannet.com 网站版权所有世界地图

    经营许可证编号:粤ICP备2021046453号   营业执照商标

    1.png 2.png 3.png 4.png 5.png 6.png 7.png 8.png 9.png 10.png


    收起
    展开