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类型烟台三重技术股份有限公司股权转让说明书.pdf

  • 上传人:青果果
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    1、烟台三重技术股份有限公司 公开转让说明书 烟台三重技术 股份有限公司 公开转让说明书 主办 券商 二一四 年 十 月 烟台三重技术股份有限公司 公开转让说明书 2 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实 质性判断或者保证。任

    2、何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 烟台三重技术股份有限公司 公开转让说明书 3 重大事项提示 公司特别提醒需要投资者注意的重大事项: 一 、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为 李宏 , 持有 公司 65.40%的股份。若实际控制人利用其控股地位,通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制,可能给公司经营和其他股东带来风险。 二 、 公司治理风险 有限公司阶段,公司的法 人治理结构和内部控制体系不完善,股份公司成立后建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的

    3、内部控制体系。但是,由于股份公司成立的时间较短,各项管理、控制制度的执行需要经过公司实际运营中的检验,同时公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善;同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 三、应收账款减值风险 截至 2014 年 4 月 30 日公司应收账款账面净值为 7,196,591.26 元,占流动资产的比例为 27.98%,占总资产比例 为 26.20%, 应收账款 账面净值 期末余额较大 , 存在不能及时回收并 可能 发生坏账损失的风险。 四、运营资

    4、金不足风险 公司 2012年度、 2013年度、 2014年 1-4月经营活动产生的现金流量净额分别为 -1,643,805.73 元、 -2,126,428.79 元、 2,877,497.82 元。公司 2012 年度经营活动产生的现金流量净额为负,主要是由于公司支付前期采购款项较大所致, 2013年度经营活动产生的现金流量净额为负,主要是由于公司 2013 年销售规模迅速扩大导致相应的 应收账款及存货增加所致,尽管公司 2014 年 1-4 月经营性现金流有所增加,但主要是由于 2014 年 1-4 月收回股东借款所致,如果未来公司不能及时收回应收账款或通过其他方式融入资金支持公司业务规

    5、模的扩张,公司将面临营运资金不足风险。 烟台三重技术股份有限公司 公开转让说明书 4 五、市场竞争加剧的风险 我国汽车工业保持良好增长势头,近年来我国汽车产销量稳居全球第一。由于中国社会对汽车消费的刚性需求仍将持续,我国汽车保有量将在较长的一段时间内保持平稳增长。包括汽车维修行业、汽车保修设备行业在内的汽车后市场规模也将不断扩大,预计将会有更多的企业加入行业竞争。虽然 公司在行业内具有一定的技术优势以及经验优势,但目前市场处于快速发展时期,今后随着竞争者不断涌入本行业,公司将面临市场竞争加剧的风险。 六、对外担保风险 2013 年 11 月 11 日,公司为 山东鸿润蔬菜食品有限公司向烟台银行

    6、股份有限公司借款 200 万元提供担保,该笔借款期限为 2013 年 10 月 12 日至 2014 年10月 11日,截至本公开转让说明书签署日,山东鸿润蔬菜食品有限公司已归还90 万元,其余 110 万元借款仍未归还,公司存在履行上述担保责任,代山东鸿润蔬菜食品有限公司归还上述借款及由此产生的相关附属债务的风险。 烟台三重技术股份有限公司 公开转让说明书 5 目 录 声 明 . 2 重大事项提示 . 3 目 录 . 5 释 义 . 7 第一节 基本情况 . 9 一、公司概况 . 9 二、股票挂牌情 况 . 10 三、公司的股权结构 . 11 四、公司股东情况 . 11 五、公司股本形成及变

    7、化 . 12 六、公司重大资产重组情况 . 22 七、董事、监事、高级管理人员基本情况 . 22 八、最近两年及一期主要会计数据和财务指标简表 . 25 九、与本次挂牌有关的当事人 . 26 第二节 公司业务 . 28 一、公司主营业务 . 28 二、公司内部组织结构与主要业务流程 . 31 三、公司业务有关资源情况 . 36 四、公司主营业务相关情况 . 43 五、公司商业模式 . 50 六、公司所处行业基本情况 . 51 第三节 公司治理 . 60 一、公司股东大会、董事会、 监事会的建立健全及运行情况 . 60 二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估 . 62 三、公司及控股股东、

    8、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况 . 64 四、公司的独立性 . 65 五、同业竞争情况 . 67 烟台三重技术股份有限公司 公开转让说明书 6 六、公司资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况 . 67 七、董事、监事、高级管理人员 . 69 第四节 公司财务会计信息 . 72 一、审计意见类型及会计报表编制基础 . 72 二、最近两年及一期财务报表 . 72 三、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对利润的影响 . 80 四、报告期内主要财务指标及分析 . 91 五、报告期内利润形成有关情况 . 95 六、报告期主要资产情况 . 101 七、报告期重大债务情

    9、况 . 110 八、报告期股东权 益情况 . 113 九、关联方、关联方关系及关联交易情况 . 116 十、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 . 119 十一、股利分配政策和历年分配情况 . 120 十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 . 120 十三、公司设立时及报告期内资产评估情况 . 120 十四、公司主要风险因素及自我评估 . 121 第五节 有关声明 . 123 第六节 附 件 . 129 烟台三重技术股份有限公司 公开转让说明书 7 释 义 本说明书中,除非另有所指,下列词语具有如下 含义: 公司、股份公司 指 烟台三重技术股份有限公

    10、司 有限公司 指 烟台三重技术开发有限责任公司、烟台三重技术开发有限公司 股东会 指 烟台三重技术开发有限公司股东会 股东大会 指 烟台三重技术股份有限公司股东大会 董事会 指 烟台三重技术股份有限公司董事会 监事会 指 烟台三重技术股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系 统挂牌转让 推荐主办券商、齐鲁证券 指 齐鲁证券有限公司 元,万元 指 人民币元,人民币万元 报告期 指 2012年度、 2013年度、 2014年 1-

    11、4月 本说明书 指 烟台三重技术股份有限公司 公开转让说明书 公司章程 指 2014年 7月 13日 被公司创立大会批准的 烟台三重技术 股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规 则 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书 会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 指 北京市鑫兴律师事务所 烟台三重技术股份有限公司 公开转让说明书 8 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股

    12、份转让系统业务规则(试行) 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 汽车车体钣金校正系统 指 该系统主要包括举升机构、主夹具、二次举升机构、拉塔、控制系统、测量系统和系列拉具。主要用于汽车车体钣金校正修复。 钣金 指 针对金属薄板(通常在 6mm以下)一种综合 冷加工工艺,包括剪、冲 /切 /复合、折、焊接、铆接、拼接、成型(如汽车车身)等。 汽车车体钣金 指 汽车发生碰撞后要对 车体 进行修复,也即除对 车体 进行防腐和装饰的喷涂工作外其余的所有 车体修复 工作。 汽车 举升机组 指 该机组主要由同步举升的主、副机及控制系统和二次举升机构组成,主要用于汽车的举升、修理、测量和四轮定位。 主

    13、夹具 指 由固定钳口、活动钳口、钳口锁定机构及可调高度的钳座组成,它对称布置在修理车两侧的下方,用于夹持修理车的裙边或大梁,并将其锁定在校正平台上。 拉塔 指 用于汽车车体校正的施力机构 ,安装在校正平台上,可沿校正平台外轨回转至校正施力的合适位置,并通过锁定机构的锁销锁定在校正平台的对应锁孔上,再通过液压机构驱动施力对锁定在平台上的修理汽车车体损坏变形部位进行牵引校正直至修复。 四轮定位 指 由于车辆的四轮、转向机构、前后车轴之间的安装应具有一定的相对位置,这个相对位置是由厂家制定的标准值。调整恢复这个位置的安装,就是四轮定位。 二次举升小车 指 由托架前后行走、垂直升降和左右伸展三个功能部

    14、件组成,安装在校正平台的内框轨道上。通过托架的前后移动、垂直升降和左右伸展调整位置,将托架的支撑 点布置在修理车底盘的下方合适的位置,并将修理车举升至主夹具的钳口上,再通过主夹具的夹持使修理车锁定在校正平台上。 烟台三重技术股份有限公司 公开转让说明书 9 第一节 基本情况 一、公司概况 公司 名称: 烟台 三重技术 股份有限公司 英文名称 : Yantai Sanzhong Technology Co., LtD. 法定代表人: 李宏 有限公司成立日期: 1996年 6月 11日 股份公司成立日期: 2014年 8月 6日 注册资本: 1,075万元 住 所 :芝罘区 青年路 16号 邮 编

    15、: 264000 董事会秘书: 王君令 电 话: 0535-6282693-8028 传 真: 0535-6282673 电子信箱: 互联网网址: http:/www.sampe.cc 经营范围:机电新产品和制造新工艺的技术开发、推广;汽车钣金设备开发、生产、销售;通用机械设备、电气机械设备、机电产品批发、零售(不含国家有专项规定的商品);货物和技术进出口。 所属行业: 公司所处行业为汽车保修设备行业,按照证监会最新发布的上市公司分类指引属于“ C35专用设备制造业”,按照国家统计局国民经济行业分类 (GB/T 4754-2011)的分类标准, 公司所属行业为“ C3599其他专用设备制造”。

    16、 主营业务: 钣金设备 及举升机 等汽保设备的研发、生产和销售 组织机构代码: 16513633-6 烟台三重技术股份有限公司 公开转让说明书 10 二、股票挂牌情况 (一)股票挂牌概况 股票代码: 831411 股票简称: 三重股份 股票种类:人民币普通股 每股面值: 1.00 元 股票总量: 1,075 万股 挂牌日期: 2014 年【】月【】日 转让方式:协议转让 (二) 股 东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 根据公司法第一百四十 一 条规定: “ 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监 事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及

    17、其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。 ” 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)第 2.8条规定: “ 挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制,每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的 三分之一,解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 ”“ 挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行

    18、过转让的,该股票的管理按照前款规定执行,主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。 ”“ 因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的,后续持有人应继续执行股票限售规定。 ” 公司章程 第二十 七 条 规定:“ 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起 1年内不得转让。 烟台三重技术股份有限公司 公开转让说明书 11 股东未就所持股份作严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。 截至本说明书出具之日,股份公司成立未满一年,公 司发起人持有的股份无法公开转让。除上述情况之外,公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。 三、公司的股权结构 四、公司股东情况 (一)控股股东及

    19、实际控制人 基本 情况 李宏,男, 1964年生,中国国籍,无境外永久居住权,大学专科学历, 1983年毕业于湖南职工大学机械设计制造专业; 1983 年 12 月至 1995 年 6 月,就职于湖南省津市市汽车车桥厂,担任供应科科长; 1995年 6月至 1996年 6 月就职于烟台开发区交通管理局,任科员; 1996年 6月至 2014年 7月任烟台三重技术开发有限公司执行董事、经理; 2014 年 7 月至今任烟台三重技术股份有限公司董事长。 (二)控股股东及实际控制人的认定及变动情况 报告期内 , 李宏 一直为公司第一大股东,持股比例均超过 50%,且一直担任公司执行董事、经理,现担任

    20、公司董事长, 能够 实际支配公司行为,决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免, 系公司 控股股东及 实际控制人 。 报告期内公司实际控制人未发生变化。 (三)前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况 序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例( %) 股东性质 是否存在质押、冻结等情况 烟台三重技术股份有限公司 公开转让说明书 12 1 李宏 7,030,000.00 65.40 境内自然人 否 2 马燕 1,035,000.00 9.62 境内自然人 否 3 马慧 500,000.00 4.65 境内自然人 否 4 周伟玲 500,000.00 4.65 境内自然人 否 5 崔建平 200

    21、,000.00 1.86 境内自然人 否 6 刘志坚 200,000.00 1.86 境内自然人 否 7 任寿龙 100,000.00 0.92 境内自然人 否 8 李云柱 100,000.00 0.92 境内 自然人 否 9 原媛 100,000.00 0.92 境内自然人 否 10 韩军 100,000.00 0.92 境内自然人 否 11 胡殿明 100,000.00 0.92 境内自然人 否 合 计 9,965,000.00 92.64 - - (四) 公司股东之间的关联关系 截至本公开转让说明书出具日,股东马燕与马慧为姐妹关系,除此之外,公司股东之间不存在关联关系。 五、公司股本形成

    22、及变化 (一 )1996 年 6月, 有限公司设立 烟台 三重技术股份 有限公司的前身 为烟台 三重技术开发有限责任 公司,该公司系由 自然人李宏、吴学平 共同出资,并 经烟台市工商行政管理局批 准,于 1996年 6月 11日依法设立的有限责任公司。 有限公司设立时注册资本 10 万元,其中 李宏、吴学平 分别以货币资金形式缴纳出资 5万元。 1996年 5月 27日, 烟台市芝罘区第二审计师事务所 出具 烟芝审事验 第64 号 验资报告,对上述出资予以验证。 有限公司设立时的股权结构如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例( %) 出资方式 1 李宏 5.00 50.00 货币 2

    23、 吴学平 5.00 50.00 货币 烟台三重技术股份有限公司 公开转让说明书 13 合计 10.00 100.00 (二 )2003 年 12 月,有限公司第一次增资、第一次股权转让 2003 年 10 月 31 日,有限公司股东会作出决议,同意 吴学平 将其持有的 5万元出资转让给 李宏;同意公司 注册资本 增至 120 万元, 新增的 110万元 分别 由李宏认缴 50万元 、李锋艳认缴 42万元 、孙鸿翠认缴 6万元 、马燕认缴 6万元 、郭胜利认缴 6万元 ,出资方式均为货币 。 2003年 11月 3日,烟台 金雨 会计师事务所出具 了 烟金会事验字【 2003】第1077号 验资

    24、报告,对上述增资予以验证。 2003年 12月 12 日, 烟台市 工 商行政管理局 芝罘 分 局核准了本次变更申请。 本次股权转让 及增资 完成后,有限公司股权结构如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例( %) 出资方式 1 李宏 60.00 50.00 货币 2 李锋艳 42.00 35.00 货币 3 孙鸿翠 6.00 5.00 货币 4 马燕 6.00 5.00 货币 5 郭胜利 6.00 5.00 货币 合计 120.00 100.00 (三 )2007 年 1月,有限公司第二次增资 2007年 1月 16日,有限公司股东会作出决议,同意增加注册资本至 600万元, 新增注

    25、册资本 480 万元 分别由李宏认缴 258 万元、李锋艳认缴 168万元、孙鸿翠认缴 24万元、马燕认缴 24万元、张吉诚认缴 6万元 ,出资方式均为货币 。 2007年 1月 16日, 烟台富鑫 会计师事务所出具 了 烟富会验字【 2007】 2021号 验资报告,对上述增资 予以 验证。 2007 年 1 月 18 日, 烟台市 工商行政管理局芝罘分局 核准了本次变更申请。 本次增资后 ,有限公司股权结构如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例( %) 出资方式 1 李宏 318.00 53.00 货币 烟台三重技术股份有限公司 公开转让说明书 14 2 李锋艳 210.00 3

    26、5.00 货 币 3 孙鸿翠 30.00 5.00 货币 4 马燕 30.00 5.00 货币 5 郭胜利 6.00 1.00 货币 6 张吉诚 6.00 1.00 货币 合计 600.00 100.00 (四) 2009 年 2 月,有限公司第三次增资 2009年 2月 10日,有限公司股东会作出决议,同意增加注册资本至 800万元,新增注册资本 200 万元 全部 由李宏 以货币资金认缴。 2009年 2月 10日,烟台新和会计师事务所出具了烟新会验证字【 2009】 083号验资报告, 对上述出资予以验证。 2009 年 2 月 11 日, 烟台市 工商行政管理局芝罘分 局核准了本次变更

    27、申请。 本次增资后 ,有限公司股权结构如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例( %) 出资方式 1 李宏 518.00 64.75 货币 2 李锋艳 210.00 26.25 货币 3 孙鸿翠 30.00 3.75 货币 4 马燕 30.00 3.75 货币 5 郭胜利 6.00 0.75 货币 6 张吉诚 6.00 0.75 货币 合计 800.00 100.00 (五) 2009 年 5 月,有限公司第二次股权转让 2009年 5月 28日,有限公 司股东会通过决议,同意 孙鸿翠 将其持有的公司30万元出资转让给 李宏 。 2009年 5月 28日, 烟台市 工商行政管理局芝罘分

    28、 局核准了本次变更申请。 本次股权转让完成后,有限公司股权结构如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例( %) 出资方式 1 李宏 548.00 68.50 货币 烟台三重技术股份有限公司 公开转让说明书 15 2 李锋艳 210.00 26.25 货币 3 马燕 30.00 3.75 货币 4 郭胜利 6.00 0.75 货币 5 张吉诚 6.00 0.75 货币 合计 800.00 100.00 (六) 2014 年 1 月 ,有限公司第三次股权转让 2014年 1月 22日,有限公司股东会通过决议,同意 李锋艳 将其持有的公司210.00万元 出资转让给 李宏 ;李宏将其 持有

    29、的公司 50万元 、 50万元 、 5 万元 、20万元 、 5万元 、 5万元 的出资分别转让给马燕、刘晓宇、郑琳、崔建平、任寿龙、邹安胜。 2014年 1月 22日,烟 台市 工商行政管理局芝罘区 分 局核准了本次变更申请。 本次股权转让完成后,有限公司股权结构如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例( %) 出资方式 1 李宏 623 77.875 货币 2 马燕 80 10.00 货币 3 刘晓宇 50 6.25 货币 4 崔建平 20 2.50 货币 5 郭胜利 6 0.75 货币 6 张吉诚 6 0.75 货币 7 任寿龙 5 0.625 货币 8 邹安胜 5 0.625

    30、货币 9 郑琳 5 0.625 货币 合计 800.00 100.00 (七) 2014 年 2 月,有限公司第四次股权转让 2014年 2月 18日,有限公司股东会通过决议,同意 刘晓宇 将其持有的公司50 万元 出资转让给 李宏,郑琳将其持有的公司 5 万元出资转让给李云柱 。 2014年 2月 20日,烟台市工商行政管理局 核 准了本次变更申请。 本次股权转让完成后,有限公司股权结构如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例( %) 出资方式 烟台三重技术股份有限公司 公开转让说明书 16 1 李宏 673 84.125 货币 2 马燕 80 10.00 货币 3 崔建平 20 2

    31、.50 货币 4 郭胜利 6 0.75 货币 5 张吉诚 6 0.75 货币 6 任寿龙 5 0.625 货币 7 邹安胜 5 0.625 货币 8 李云柱 5 0.625 货币 合计 800.00 100.00 (八) 2014 年 3 月,有限公司第四次增资 2014年 3月 28日,有限公司股东会作出决议,同意增加注册资本至 873.50万元,新增注册资本 73.50万元 由 马慧、马燕以货币方式缴纳,其中,马慧 出资75.00万元, 50.00万元计入注册资本, 25.00 万元计入资本公积;马燕 出资 35.25万元, 23.50万元计入注册资本, 11.75万元计入资本公积。 20

    32、14年 3月 31日, 烟台 润立明联合 会计师事务所出具了烟 润立明 验字【 2014】014号验资报告, 对上述出资予以验证。 2014 年 4月 10日, 烟台市 工商行政管理局核 准了本次变更申请。 本次增资后 ,有限公司股权结构如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例( %) 出资方式 1 李宏 673.00 77.05 货币 2 马燕 103.50 11.85 货币 3 马慧 50.00 5.72 货币 4 崔建平 20.00 2.29 货币 5 郭胜利 6.00 0.69 货币 6 张吉诚 6.00 0.69 货币 7 任寿龙 5.00 0.57 货币 8 邹安胜 5.0

    33、0 0.57 货币 9 李云柱 5.00 0.57 货币 合计 873.50 100.00 烟台三重技术股份有限公司 公开转让说明书 17 (九) 2014 年 4 月,有限公司第五次增资 2014 年 4 月 8 日,有限公司股东会作出决议,同意增加注册资本至 923.50万元,新增注册资本 50.00 万元 由 原媛、李云柱、任寿龙、李宏以货币方式缴纳,增资 金额 为 75.00万元,其中,原媛 出资 15.00 万元, 10.00万元计入注册资本,5.00万元计入资本公积;李云柱 出资 7.50万元, 5.00万元计入注册资本, 2.50万元计入资本公积;任寿龙 出资 7.50万元, 5

    34、.00 万元计入注册资本, 2.50 万元计入资本公积;李宏 出资 45.00 万元, 30.00 万元计入注册资本, 15.00 万元计入资本公积。 2014年 4月 14日, 烟 台 润立明联合 会计师事务所出具了烟 润立明 验字【 2014】016号验资报告, 对上述出资予以验证 。 2014 年 4月 18日, 烟台市 工商行政管理局核准了本次变更申请。 本次增资后 ,有限公司股权结构如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例( %) 出资方式 1 李宏 703.00 76.13 货币 2 马燕 103.50 11.21 货币 3 马慧 50.00 5.41 货币 4 崔建平 2

    35、0.00 2.17 货币 5 任寿龙 10.00 1.08 货币 6 李云柱 10.00 1.08 货币 7 原媛 10.00 1.08 货币 8 郭胜利 6.00 0.65 货币 9 张吉诚 6.00 0.65 货币 10 邹安胜 5.00 0.54 货币 合计 923.50 100.00 (十) 2014 年 4 月,有限公司第六次增资 2014年 4月 14日,有限公司股东会作出决议,同意增加注册资本至 1,058.50万元,新增注册资本 135.00万元 ,明细如下: 序号 出资人 出资 (万元) 计入注册资本(万元) 计入资本公积(万元) 烟台三重技术股份有限公司 公开转让说明书 1

    36、8 1 周伟玲 80.00 50.00 30.00 2 刘 志坚 32.00 20.00 12.00 3 韩军 16.00 10.00 6.00 4 胡殿明 16.00 10.00 6.00 5 张文泰 8.00 5.00 3.00 6 高娟 8.00 5.00 3.00 7 王铮 8.00 5.00 3.00 8 常玉华 8.00 5.00 3.00 9 梁伟东 8.00 5.00 3.00 10 吕志凤 8.00 5.00 3.00 11 牟学 平 8.00 5.00 3.00 12 张慧 8.00 5.00 3.00 13 于芳 8.00 5.00 3.00 合计 216.00 135.

    37、00 81.00 2014年 4月 28日, 烟台 润立明联合 会计师事务所出具了烟 润立明 验字【 2014】017 号验资报告, 对上述出资予以验证。 2014 年 5 月 6 日,烟 台市 工商行政管理局核准了本次变更申请。 本次增资后 ,有限公司股权结构如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例( %) 出资方式 1 李宏 703.00 66.42 货币 2 马燕 103.50 9.78 货币 3 马慧 50.00 4.72 货币 4 周伟玲 50.00 4.72 货币 5 崔建平 20.00 1.89 货币 6 刘志坚 20.00 1.89 货币 7 任寿龙 10.00 0.9

    38、41 货币 8 李云柱 10.00 0.95 货币 9 原媛 10.00 0.95 货币 10 韩军 10.00 0.95 货币 11 胡殿明 10.00 0.95 货币 烟台三重技术股份有限公司 公开转让说明书 19 12 郭胜利 6.00 0.57 货币 13 张吉诚 6.00 0.57 货币 14 邹安胜 5.00 0.47 货币 15 张文泰 5.00 0.47 货币 16 高娟 5.00 0.47 货币 17 王铮 5.00 0.47 货币 18 常玉华 5.00 0.47 货币 19 梁伟东 5.00 0.47 货币 20 吕志凤 5.00 0.47 货币 21 牟学平 5.00

    39、0.47 货币 22 张慧 5.00 0.47 货币 23 于芳 5.00 0.47 货币 合计 1,058.50 100.00 (十一) 2014 年 4 月,有限 公司第七次增资 2014年 4月 28日,有限公司股东会作出决议,同意增加注册资本至 1,075.00万元,新增注册资本 16.50 万元 由 仇晓朋、陈亚琳、周丽以货币方式缴纳,其中,仇晓朋 出资 12.00 万元, 6.00 万元计入注册资本, 6.00 万元计入资本公积;陈亚琳 出资 11.00 万元, 5.50 万元计入注册资本, 5.50 万元计入资本公积;周丽出资 10.00万元, 5.00 万元计入注册资本, 5.

    40、00 万元计入资本公积。 2014年 4月 30日,烟台 润立明联合 会计师事务所出具了烟 润立明 验字【 2014】018号验资报告, 对上述 出资予以验证。 2014 年 5月 13日, 烟台市 工商行政管理局核准了本次变更申请。 本次增资后 ,有限公司股权结构如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例( %) 出资方式 1 李宏 703.00 65.40 货币 2 马燕 103.50 9.62 货币 3 马慧 50.00 4.65 货币 4 周伟玲 50.00 4.65 货币 5 崔建平 20.00 1.86 货币 烟台三重技术股份有限公司 公开转让说明书 20 6 刘志坚 20.

    41、00 1.86 货币 7 任寿龙 10.00 0.92 货币 8 李云柱 10.00 0.92 货币 9 原媛 10.00 0.92 货币 10 韩军 10.00 0.92 货币 11 胡殿明 10.00 0.92 货币 12 郭胜利 6.00 0.56 货币 13 张吉诚 6.00 0.56 货币 14 仇晓朋 6.00 0.56 货币 15 陈亚琳 5.50 0.51 货币 16 邹安胜 5.00 0.47 货币 17 张文泰 5.00 0.47 货币 18 高娟 5.00 0.47 货币 19 王铮 5.00 0.47 货币 20 常玉华 5.00 0.47 货币 21 梁伟东 5.00

    42、 0.47 货币 22 吕志凤 5.00 0.47 货币 23 牟学平 5.00 0.47 货币 24 张慧 5.00 0.47 货币 25 于芳 5.00 0.47 货币 26 周丽 5.00 0.47 货币 合计 1,075.00 100.00 (十二) 2014 年 7 月,有限公司整体变更为股份公司 2014年 6月 26日 , 大信 会计师事务所 (特殊普通合伙) 对有限公司进行了审计,并出具了 大信审字 2014第 3-00489 号审计报告, 截至 2014 年 4 月30 日止,有限公司账面净资产为 12,557,820.51 元。 中京民信(北京)资产评估有限公司 出具 了烟

    43、台三重技术开发有限公司股份制改造项目烟台三重技术开发有限公司经审计后资产负债表所列的全部资产和负债 资产评估报告 ( 京 信评报字 (2014)第 148号 ,确认截至评估基准日 2014年 4月 30日,有限公司净资产账面价值 1,255.78万元,评估价值 1,612.94万元。 烟台三重技术股份有限公司 公开转让说明书 21 2014年 6月 28日,有限公司股东会作出决议,同意有限公司整体变更为股份有限 公司,由全体股东作为发起人,以经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的截至 2014年 4 月 30日的净资 产 12,557,820.51 元按照 1: 0.8560 折价入股,折合

    44、注册资本 10,750,000 元,剩余净资产 1,807,820.51元计入资本公积,同时公司名称变更为“烟台三重技术股份有限公司”。 2014年 7月 13日, 大信 会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具大信验字 2014第 3-00028 号验资报告, 截至 2014 年 4 月 30 日止,公司已收到各股东以净资产折合股份总 额 1,075.00 万股, 每股 1元。 2014年 7月 13日,股份公司召开了创立大会暨第一次股东大会,会议审议通过了公司章程,选举了公司第一届董事会 成员和第一届监事会股东成员。股东监事与公司职工代表大会选举的 1名职工监事( 7月 13日选举)共同组成了

    45、公司第一届监事会。会议审议通过 了股份公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 以及 重大事项处置权限管理办法 、对外担保管理制度、关联交易决策制度等公司治理及内部管理制度。 2014 年 8 月 6 日,烟台市工商行政管理局核准了上述变更申请事项并向股份公司核发了注册号为 370602228002394号 的企业法人营业执照。 整体变更后,股份公司的股权结构如下: 序号 股东名称 出资额 (股) 出资比例( %) 出资方式 1 李宏 7,030,000 65.40 净资产 2 马燕 1,035,000 9.62 净资产 3 马慧 500,000 4.65 净资产 4 周伟玲

    46、 500,000 4.65 净资产 5 崔建平 200,000 1.86 净资产 6 刘志坚 200,000 1.86 净资产 7 任寿龙 100,000 0.92 净资产 8 李云柱 100,000 0.92 净资产 9 原媛 100,000 0.92 净资产 10 韩军 100,000 0.92 净资产 11 胡殿明 100,000 0.92 净资产 烟台三重技术股份有限公司 公开转让说明书 22 12 郭胜利 60,000 0.56 净资产 13 张吉诚 60,000 0.56 净资产 14 仇晓朋 60,000 0.56 净资产 15 陈亚琳 55,000 0.51 净资产 16 邹安

    47、胜 50,000 0.47 净资产 17 张文泰 50,000 0.47 净资产 18 高娟 50,000 0.47 净资产 19 王铮 50,000 0.47 净资产 20 常玉华 50,000 0.47 净资产 21 梁伟东 50,000 0.47 净资产 22 吕志凤 50,000 0.47 净资产 23 牟学平 50,000 0.47 净资产 24 张慧 50,000 0.47 净资产 25 于芳 50,000 0.47 净资产 26 周丽 50,000 0.47 净资产 合计 10,750,000 100.00 六、 公司重大资产重组情况 报告期内,公司不存在重大资产重组事项。 七、

    48、董事、监事、高级管理人员基本情况 (一) 董事基本情况 公司董事会由 5名成员组成,任期均为三年。董事任期自 2014年 7月 13日至2017年 7月 12日,基本情况如下: 序号 姓名 任职情况 任职期限 1 李宏 董事长 2014年 7月 13日至 2017年 7月 12日 2 马燕 董事 2014年 7月 13日至 2017年 7月 12日 3 崔建平 董事 2014年 7月 13日至 2017年 7月 12日 4 高卫国 董事 2014年 7月 13日至 2017年 7月 12日 5 卞良勇 董事 2014年 7月 13日至 2017年 7月 12日 1、 李宏 ,董事长,详见本公开

    49、转让说明书 “ 第一节、四、公司股东情况 ”烟台三重技术股份有限公司 公开转让说明书 23 之 “ ( 一 )控股股东 及 实际控制人基本情况 ” 。 2、马燕,女, 1969年 2月出生, 中国 国籍,无境外永久居住权,大专学历,1987 年 7 月毕业于烟台教育学院中文专业; 1987 年 7 月至 11 月待业; 1987 年11 月至 1997 年 11月,就职于烟台塑料制品有限公司; 1997 年 11 月至 1999 年5 月待业; 1999 年 5 月至 2014 年 7 月,就职于烟台三重技术开发有限公司,历任运营经理、副总经理; 2014年 7月起担任公司总经理。 3、崔建平,男, 1958年 9月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 1976年7 月毕业于蓬莱一中机械专业; 1976 年 7 月至 1990 年 3 月就职于蓬莱城关造船厂,任车间主任; 1990 年 3月至 1996年 1月就职于兴华公司工具厂,任生产副厂长; 1996年 1月至 2008年 3月就职于兴华公司加油机厂,任厂长; 2008 年 3月至今就职于公司,现担任副总经理。 4、高卫国 ,男, 1971 年 12 月出生, 中国 国籍,无境外永久居住权,硕士学位, 1993年 9月至 1998年 9月,就职于上海中电高科技实业公司北京期货部,任交易部经理; 1998 年 9 月至 2005

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