书签 分享 收藏 举报 版权申诉 / 129

类型湖南友旭信息科技股份有限公司股权转让说明书.pdf

  • 上传人:青果果
  • 文档编号:13381573
  • 上传时间:2022-08-13
  • 格式:PDF
  • 页数:129
  • 大小:2.55MB
  • 配套讲稿:

    如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。

    特殊限制:

    部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。

    关 键  词:
    湖南友旭信息科技股份有限公司股权转让说明书.pdf
    资源描述:

    《湖南友旭信息科技股份有限公司股权转让说明书.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《湖南友旭信息科技股份有限公司股权转让说明书.pdf(129页珍藏版)》请在微传网上搜索。

    1、湖南友旭信息科技股份有限公司 公开转让说明书 2 湖南友旭信息科技股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二零一四年七月 湖南友旭信息科技股份有限公 司 公开转让说明书 1 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实

    2、陈述。 根据证券法的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。湖南友旭信息科技股份有限公司 公开转让说明书 2 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项: 一、实际控制人不当控制风险 截至本说明书出具之日,公司第一大股东龚柯槐持有公司 69.8%的股份,刘小玲持有公司 1%的股份,二人系母子关系,合计持有公司 70.8%的股份,二人为公司的实际控制人。作为公司的实际控制人,龚柯槐与刘小玲母子如果利用其控制地位,对公司的经营决策、重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项进行不当控制,可 能给公司经营和其他股东带来风险。因此,公

    3、司存在实际控制人不当控制的风险。 二、营运资金不足风险 公司 2014 年 1-4 月、 2013 年度、 2012 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 -1,917,476.36 元、 1,349,524.12 元、 -1,154,443.88 元,公司 2012 年度和 2014 年 1-4 月经营活动产生的现金流量净额为负。如果未来受到宏观经济放缓、竞争环境变化等不利因素,将导致公司盈利能力下降,公司将面临营运资金不足风险。 三、应收款项回收风险 截至 2014 年 4 月 30 日、 2013 年 12 月 31 日、 2012 年 12 月 31 日,公司应收账款余额分别为 12,

    4、838,913.19 元、 9,845,736.58 元、 7,722,073.29 元,占总资产比重分别为 63.73%、 57.07%、 55.16%。截至 2014 年 4 月 30 日 ,79.35%以上的应收账款账龄在一年以内,应收账款账龄较短,但占资产比重较大,虽然公司目前已计提坏账,坏账准备计提比例合理,应收款项收回的可能性较大,但不排除应收款项存在产生坏账的可能性,存在应收款项不能收回风险,如果应收账款不能按期收回或发生坏账,对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。 四、公司治理风险 有限公司阶段,公司的法人治理结构不完善,未制定关联交易、对外担保、对外投资等制度,未形成完整的

    5、内部控制体系;股份公司设立后,公司逐步建立健全了法人治理结构,逐步建立健全内部控制体系。由于股份公司成立时间短,各项内部控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展,经营规模的扩大,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有效落实而影响公司持续、湖南友旭信息科技股份有限公 司 公开转让说明书 3 稳定、健 康发展的风险。 五、 计算机信息系统集成企业资质证书换证认证风险 公司持有的计算机信息系统集成三级资质证书于 2014 年 2 月 25 日到期

    6、,原由工业和信息化部审批系统集成资质认定工作交由中国电子信息行业联合会(以下简称电子联合会)负责实施,电子联合会于 2014 年 10 月份正式启动系统集成资质认定及换证工作。根据电子联合会的规定,公司应于 2014 年 12 月 31 日 前完成换证认证工作,公司正在按照电子联合会换证申报工作安排通知 安排的时间表积极的推进行换证认证工作。 虽然公司对于系统集成资质换证认证工作采取了积极的应对措施,但 是由于时间紧张,可能导致到期无法换证认证工作。若公司后续计算机信息系统集成企业资质证书换证认证未及时通过审批,会对公司的开展系统集成业务产生影响。湖南友旭信息科技股份有限公司 公开转让说明书

    7、4 目录 声明 . 2 重大事项提示 . 2 释义 . 6 第一节基本情况 . 8 一、公司基本情况 . 8 二、本次股票挂牌情况 . 9 三、公司股权结构 . 9 四、公司股东情况 . 10 五、股本的形成及其变化和重大资产重组情况 . 11 六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 . 17 七、最近两年的主要会计数据和财务指标简表 . 20 八、与本次挂牌有关的机构 . 21 第二节公司业务 . 23 一、公司主要业务及产品和服务 . 23 二、公司内部组织结构与主要生产流程 . 26 三、公司 业务有关资源情况 . 28 四、公司主营业务相关情况 . 37 五、公司商业模式 . 43

    8、六、公司所处行业基本情况 . 43 第三节公司治理 . 51 一、公司治理机制的建立健全及运行情况 . 51 二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估 . 53 三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况 . 54 四、公司的独立性 . 55 五、同业竞争情况 . 57 六、公司最近二年及一期资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况 . 58 七、董事、监事、高级管理人员 . 58 第四节公司财务会计信息 . 62 一、审计意见类型及会计报表编制基础 . 62 湖南友旭信息科技股份有限公 司 公开转让说明书 5 二、最近两年一期的资产负债表、

    9、利润表、现金流量表和所有者权益变动表. 63 三、主要会计政策和会计估计及其变化情况 . 72 四、最近二年一期主要财务数据和指标 . 86 五、报告期利润形成的有关情况 . 90 六、报告期主要资产情况 . 95 七、报告期主要债项情况 . 106 八、报告期股东权益情况 . 113 九、关联方、关联方关系及交易 . 116 十 、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 . 118 十一、股利分配政策和历年分配情况 . 118 十二、控股子公司的基本情况 . 119 十三、报告期内评估情况 . 119 十四、影响公司持续经营能力的风险因素 . 120 第五节有关声明

    10、 . 122 第六节附件 . 128 湖南友旭信息科技股份有限公 司 公开转让说明书 6 释义 在本说明书中,除非另有所指,下列词语具有如下含义: 股份公司、公司、本公司、友旭科技 指 湖南友旭信息科技股份有限公司 有限公司 指 湖南友旭信息科技有限公司 长沙友旭 指 长沙友旭信息科技有限公司 股东会 指 湖南友旭信息科技有限公司股东会 股东大会 指 湖南友旭信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南友旭信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 湖南友旭信息科技股份有限公司监事会 高级管 理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程 指 湖南友旭信息科技股份有限公司章程

    11、三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事 会议事规则 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、齐鲁证券 指 齐鲁证券有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2012年度、 2013年 度、 2014年 1-4月 中审亚太会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 协力 律师事务所 指 上海协力(长沙)律师事务所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 IT 指 Information Technolo

    12、gy,即信息技术,包含现代计算机、网络、通讯等信息领域的技术 IT 服务 指 在信息技术领域服务商为其用户提供信息咨询、软件升级、硬件维修等全方位的服务。 小型机 指 采用 8-32 颗处理器,性能和价格介于 PC 服务器和大型主机之间的一种高性能 64 位计算机 服务器 指 局域 网中,一种运行管理软件以控制对网络或网络 资源(磁盘驱动器、打印机等)进行访问的计算机, 并能够为在网络上的计算机提供资源使其犹如工 作站那样地进行操作 湖南友旭信息科技股份有限公 司 公开转让说明书 7 储存器 指 同存储器,是计算机系统中的记忆设备,用来存放程序和数据 3G 指 Third Generation

    13、,第三代移动通信技术 湖南友旭信息科技股份有限公 司 公开转让说明书 8 第一节基本情况 一、公司 基本情况 公司 名称: 湖南友旭信息科技股份有限公司 英文名称: HunanYouxuTechC0.,Ltd. 法定代表人: 龚柯槐 有限公司成立日期: 2009年 4月 30日 股份公司成立日期: 2014年 5月 27日 注册资本: 1000万元 住所:长沙市开福区芙蓉中路一段 429号金阳大厦 所属行业:根据国民经济行业分类( GB/T 4754-2011),公司属于软件和信息技术服务业( I65); 根据中国证监会发布的上市公司行业分 类指引( 2012年修订),公司属于软件和信息技术服

    14、务业( I65)。 经营范围: 计算机软硬件、电子产品的开发、销售;计算机配件、无线通讯产品、数码产品、网络设备的销售;计算机维护服务;系统集成;安防系统工程的设计、施工、维修;通讯设备安装和技术服务。 主营业务 : IT 外包服务、系统 集成服务。 董事会秘书:夏祺 电话: 86-0731-85566715 传真: 86-0731-85562195 邮编: 410005 电子邮箱: 互联网网址: http:/ 信息披露负责人:夏祺 组织机构代码: 68743443-7 湖南友旭信息科技股份有限公 司 公开转让说明书 9 湖南 友旭信息科技股份公司 股份有限公司 龚柯槐 高致远 廖艺军 张乙明

    15、 谢丽佳 刘小玲 其余 16名自然 人股东 69.8% 16.00% 4.00% 2.00% 1.00% 1.00% 6.2% 二、本次股票挂牌情况 (一)股票挂牌概况 股票代码: 831440 股票简称:友旭科技 股票种类:人民币普通股 每股面值: 1.00 元 股票总量: 1000 万股 挂牌日期: 2014 年【】月【】日 (二) 股 东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 股东 所持股份的限售安排 请 参见公司法 第一百四十一条、全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 2.8 条、公司章程 第 二十七 条 之规定。 截至 本公开 转让说明书出具之日, 股份 公司成 立未满

    16、一年,公司发起人持有的股份无法公开转让。除上述情况之外,公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。 三、公司股权结构 湖南友旭信息科技股份有限公 司 公开转让说明书 10 四、公司股东情况 (一)控股股东、实际控制人的认定及变动情况 公司的控股股东为龚 柯槐,持有公司 69.8%的股份。 龚柯槐持有公司 69.8%的股份,为公司的第一大股东。龚柯槐为公司的创始人,担任公司的董事长、总经理和法定代表人等职务。根据上市公司收购管理办法第八十四条的规定,投资者为上市公司持股 50%以上的控股股东可认定为拥有上市公司控制权,龚柯槐现直接持有公司 69.8%的股份,龚柯槐通过其持股数量及所任职

    17、位对公司财务、人事、经营决策等具有控制力,为公司的实际控制人。 近两年内,公司控股股东、实际控制人未发生变动。 (二)控股股东、实际控制人的基本情况 龚柯槐 , 董事长兼总经理; 男, 1982 年 4 月出生,中国籍,无境外永久居留权。本科学历, 2003 年 7 月毕业于 重庆邮电学院。职业经历: 2003 年 7 月至2004年 2月供职于中国联合通信股份有限公司 湖南分公司担任网络工程师 ; 2004年 3 月至 2007 年 2 月供职于 国际商业机器全球服务(中国)有限公司长沙办事处,担任售后工程师 ; 2009 年 4 月至今供职于 湖南友旭信息科技有限公司,担任总经理。 (三)

    18、前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况 单位:元 序号 股东 出资 出资比例( %) 出资额 出资方式 1 龚柯槐 6,980,000.00 货币 69.80 2 高致远 1,600,000.00 货币 16.00 3 廖艺军 400,000.00 货币 4.00 4 王焕平 400,000.00 货币 4.00 5 张乙明 200,000.00 货币 2.00 6 谢丽佳 100,000.00 货币 1.00 7 刘小玲 100,000.00 货币 1.00 8 李峰 80,000.00 货币 0.80 9 夏祺 80,000.00 货币 0.80 10 万敏 70,000.00 货币 0

    19、.70 湖南友旭信息科技股份有限公 司 公开转让说明书 11 (四)公司股东之 间的关联关系 公司前十大股东当中,龚柯槐与刘小玲系母子关系,其余股东之间无关联关系。 五、股本的形成及其变化和重大资产重组情况 (一) 2009年 4月 , 有限公司成立 湖南友旭信息科技有限公司(以下简称“有限公司”)由自然人龚柯槐以货币 210万元、自然人刘小玲以货币 30万元、法人长沙友旭信息科技有限公司(以下简称“长沙友旭”)以货币 60万元共同出资设立(首期实缴 101万元,其中,龚柯槐缴付 70.7万元,刘小玲缴付 10.1万元,长沙友旭缴付 20.2万元,其余部分自公司成立之日起两年内缴足)。 200

    20、9年 4月 30日 ,有限公司成立,取得注册号为 430100000097917的企业法人营业执照,公司住所为长沙市芙蓉区韶山北路 81号君临天厦 1506房,法定代表人为龚柯槐,注册资本 300万元,经营范围为计算机软硬件、电子产品的开发、销售、计算机配件、无线通讯产品、扫描仪、密码箱的销售;计算机维护服务;系统集成。(涉及行政许可的凭许可证经营)。 根据中国工商银行长沙韶山路支行出具的湘 A08482540、湘 A08482541、湘A08482542号现金存款凭证和湖南元和联合会计师事务所出具的元和验字( 2009)第 04-D007号验资报告,出资人龚柯槐 70.7万元出资、刘小玲 1

    21、0.1万元出资、长沙友旭 20.2万元出资于 2009年 4月 29日缴付到位。 公司设立时股东出资情况如下: 单位 :元 序号 股东 出资 出资比例 ( %) 认缴出资额 实缴出资额 出资方式 1 龚柯槐 2,100,000.00 707,000.00 货币 70.00 2 刘小玲 300,000.00 101,000.00 货币 10.00 3 长沙友旭 600,000.00 202,000.00 货币 20.00 合计 3,000,000.00 1,010,000.00 - 100% 2009年 5月 12日,有限公司召开股东会,股东会决议公司注册资金未到位的湖南友旭信息科技股份有限公

    22、司 公开转让说明书 12 199万元全部到位,根据中国工商银行长沙韶山路支行出具的湘 A08482832、湘A08482833、湘 A08482834号现金存款凭证和湖南湘军会计师事务所有限责任公司出具的湘军验字 2009第 099615号验资报告,出资人龚柯槐 139.3万元出资、刘小玲 19.9万元出资、长沙友旭 39.8万元出资于 2009年 5月 12日缴付到位。 2009年 5月,有限 公司就本次变更事项在 长沙市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。 经本次变更后, 公司股东及出资情况如下 : 单位 :元 序号 股东 出资 出资比例 ( %) 认缴出资 实缴出资 出资方式 1 龚柯

    23、槐 2,100,000.00 2,100,000.00 货币 70.00 2 刘小玲 300,000.00 300,000.00 货币 10.00 3 长沙友旭 600,000.00 600,000.00 货币 20.00 合计 3,000,000.00 3,000,000.00 - 100% (二) 2009年 12月 , 有限公司第一次增资 2009年 12月 22号,有限公司召开股东会,会议决议将公司注册资本变更为1000万元人民币,其中,新增 700万元注册资本由股东龚柯槐以货币 560万元缴付、股东刘小玲以货币 140万元缴付。 根据中国农业银行长沙电力支行的电子进账单和湖南湘军会计

    24、师事务所有限责任公司出具湘军验字 2009第 09A19183号验资报告,确认截止 2009年 12月 22日,有限公司已收到股东新增出资 700万元。 本次增资后,有限公司股东及其出资情况如下: 单位 :元 序号 股东 出资 出资比例 ( %) 认缴出资 实缴出资 出资方式 1 龚柯槐 7,700,000.00 7,700,000.00 货币 77.00 2 刘小玲 1,700,000.00 1,700,000.00 货币 17.00 湖南友旭信息科技股份有限公 司 公开转让说明书 13 3 长沙友旭 600,000.00 600,000.00 货币 6.00 合计 1, 000, 000.

    25、00 1,000, 000.00 - 100% 2009年 12月,有限公司就本次变更事项在长沙市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。 (三) 2011年 12月, 有限公司 第一次股权转让 2011 年 11 月 29 日,有限公司召开股东会通过公司股权转让事宜,股东会一致同意长沙友旭信息科技有限公司将其所持有的有限公司 6%的股权每股作价一元全部转让给龚柯槐,长沙友旭退出本公司。 长沙友旭股东、执行董事、经理龚柯槐和股东、监事刘小玲 出具 的说明,长沙友旭 已经在 2011 年 11 月收到上述股权转让款, 2011 年 12 月 5 日,公司在长沙市工商局办理上述股权转让工商变更事宜。

    26、 本次变更后,有限公司股东及其出资情况如下: 单位 :元 序号 股东 出资 出资比例 ( %) 出资额 出资方式 1 龚柯槐 8,300,000.00 货币 83.00 2 刘小玲 1,700,000.00 货币 17.00 合计 10,000,000.00 - 100% (四) 2013年 12月,有限公司第二次股权转让 2013 年 12 月 24 日,有限公司召开股东会通过公司股权转让事宜,公司股东龚柯槐、刘小玲将所持有的公司股权转让给 李峰,肖翔,万敏,张乙明,郑舜,张继伟,尹明新,宋声怡,胡倩,谢丽佳,王莎莎,罗顺晨,郭奎,唐慧芳,肖杨桥,杨艳,夏祺,王前科,廖艺军,高致远 , 王焕

    27、平、唐萌 等 22 位股东,股东均放弃优先购买权。公司股东均通过银行汇 款的方式向公司原有股东龚柯槐、刘小玲支付上述股权转让价款, 根据上述 22 位自然人股东 提供的银行转账凭证,龚柯槐、刘小玲 出具的说明, 龚柯槐、刘小玲 已经在 2013 年 12 月收到上述 22湖南友旭信息科技股份有限公 司 公开转让说明书 14 位自然人股东 支付的股权转让款。 2013 年 12 月 26 日,公司在长沙市工商局办理上述股权转让工商变更事宜。 经过本次股权转让之后,有限公司股东及其出资情况如下: 单位 :元 序号 股东 出资 出资比例( %) 出资额 出资方式 1 龚柯槐 6,570,000.00

    28、 货币 65.70 2 高致远 1,600,000.00 货币 16.00 3 廖艺军 400,000.00 货币 4.00 4 王焕平 400,000.00 货币 4.00 5 张乙明 200,000.00 货币 2.00 6 谢丽佳 100,000.00 货币 1.00 7 刘小玲 100,000.00 货币 1.00 8 李峰 80,000.00 货币 0.80 9 夏祺 80,000.00 货币 0.80 10 万敏 70,000.00 货币 0.70 11 唐慧芳 60,000.00 货币 0.60 12 肖翔 50,000.00 货币 0.50 13 罗顺晨 50,000.00 货

    29、币 0.50 14 郭奎 50,000.00 货币 0.50 15 宋声怡 30,000.00 货币 0.30 16 王前科 30,000.00 货币 0.30 17 郑舜 20,000.00 货币 0.20 18 张继伟 20,000.00 货币 0.20 19 尹明新 20,000.00 货币 0.20 20 王莎莎 20,000.00 货币 0.20 21 肖杨桥 20,000.00 货币 0.20 22 胡倩 10,000.00 货币 0.10 23 杨艳 10,000.00 货币 0.10 24 唐萌 10,000.00 货币 0.10 合计 10,000,000.00 100 (五

    30、) 2014年 3月,有限公司第三次股权转让 2014年 3月 14日,有限公司召开股东会通过公司股权转让事宜,股东王焕平将其所持有的占公司注册资本 4%的股权、唐萌将其所持有的占公司注册资本 0.1%的股权转让给龚柯槐,其他股东放弃优先购买权。公司股东龚柯槐通过银行汇款的方式向公司股东王焕平、唐萌支付上述股权转 让价款, 根据 王焕平 出具的声明,湖南友旭信息科技股份有限公 司 公开转让说明书 15 王焕平 已经收到股权转让款 40万元整; 根据 唐萌 出具的声明, 唐萌 已经收到股权转让款 1万元整。 2014年 3月 18日,公司在长沙市工商局办理上述股权转让工商变更事宜。 经过本次股权

    31、转让之后,有限公司股东及其出资情况如下: 单位 :元 序号 股东 出资 出资比例( %) 出资额 出资方式 1 龚柯槐 6,980,000.00 货币 69.80 2 高致远 1,600,000.00 货币 16.00 3 廖艺军 400,000.00 货币 4.00 4 张乙明 200,000.00 货币 2.00 5 谢丽佳 100,000.00 货币 1.00 6 刘小玲 100,000.00 货币 1.00 7 李峰 80,000.00 货币 0.80 8 夏祺 80,000.00 货币 0.80 9 万敏 70,000.00 货币 0.70 10 唐慧芳 60,000.00 货币 0

    32、.60 11 肖翔 50,000.00 货币 0.50 12 罗顺晨 50,000.00 货币 0.50 13 郭奎 50,000.00 货币 0.50 14 宋 声怡 30,000.00 货币 0.30 15 王前科 30,000.00 货币 0.30 16 郑舜 20,000.00 货币 0.20 17 张继伟 20,000.00 货币 0.20 18 尹明新 20,000.00 货币 0.20 19 王莎莎 20,000.00 货币 0.20 20 肖杨桥 20,000.00 货币 0.20 21 胡倩 10,000.00 货币 0.10 22 杨艳 10,000.00 货币 0.10

    33、合计 10,000,000.00 100 (六)有限公司整体变更 2014 年 5月 10 日,友旭有限股东会决议同意公司整体变更为股份有限公司,同意以 2014 年 4 月 30 日为审计、评估基准日,将公司组织形式从有限公司整体变更为股份有限公司。同日,友旭有限全体 22 位股东作为发起人签署了发湖南友旭信息科技股份有限公 司 公开转让说明书 16 起人协议。 根据中审亚太出具编号 “ 中审亚太审字( 2014) 010688” 审计报告,截至2014 年 4 月 30 日,公司经审计的账面净资产值为人民币 10,498,105.06 元。 根据 北京亚超资产评估有限公司湖南分公司出具北京

    34、亚超评报字 ( 2014) 第06001 号评估报告, 报告载明: 截止 2014 年 4 月 30 日 , 友旭有限净资产账面价值为 1,049.81 万元,评估价值 1,066.14 万元,评估增值 16.33 万元,增值率 1.56%。 2014 年 5 月 26 日,全体发起人召开创立大会暨第一次股东大会,一致同意将公司以截至 2014年 4月 30日 经审计的净资产 10,498,105.06元折为股本总额1000 万股(每股面值 1 元 ), 整体变更为湖南友旭信息科技股份有限公司,变更后各股东持股比例保持不变, 余额列入股份公司的资本公积金。 2014 年 5 月 26 日,中审

    35、亚太出具编号 “ 中审亚太审 字 ( 2014) 010143” 验资报告 ,验证股份公司出资已经全部到位。 2014 年 5 月 27 日,友旭科技在长沙市工商行政管理局办理了注册登记,并领取了 430100000097917 号企业法人营业执照,法定代表人龚柯槐。 整体变更后,公司股权结构如下: 单位 :元 序号 股东 出资 出资比例( %) 出资额 出资方式 1 龚柯槐 6,980,000.00 货币 69.80 2 高致远 1,600,000.00 货币 16.00 3 廖艺军 400,000.00 货币 4.00 4 张乙明 200,000.00 货币 2.00 5 谢丽佳 100,

    36、000.00 货币 1.00 6 刘小玲 100,000.00 货币 1.00 7 李峰 80,000.00 货币 0.80 8 夏祺 80,000.00 货币 0.80 9 万敏 70,000.00 货币 0.70 10 唐慧芳 60,000.00 货币 0.60 11 肖翔 50,000.00 货币 0.50 12 罗顺晨 50,000.00 货币 0.50 13 郭奎 50,000.00 货币 0.50 湖南友旭信息科技股份有限公 司 公开转让说明书 17 14 宋声怡 30,000.00 货币 0.30 15 王前科 30,000.00 货币 0.30 16 郑舜 20,000.00

    37、货币 0.20 17 张继伟 20,000.00 货币 0.20 18 尹明新 20,000.00 货币 0.20 19 王莎莎 20,000.00 货币 0.20 20 肖杨桥 20,000.00 货币 0.20 21 胡倩 10,000.00 货币 0.10 22 杨艳 10,000.00 货币 0.10 合计 10,000,000.00 100 股份公司设立后,未发生过股本变动情况。 六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 (一)董事会成员 公司本届董事会由 5 名董事构成,全体董事均由公司股东大会选举产生,任期三年。 董事会构成情况表: 单位 :元 姓名 职务 持股数量 持股比例(

    38、%) 龚柯槐 董事长兼总经理 6,980,000.00 69.80 高致远 董事、副总经理 1,600,000.00 16.00 张乙明 董事 200,000.00 2.00 夏祺 董事、董事会秘书 80,000.00 0.80 唐 慧芳 董事、财务总监 60,000.00 0.60 龚柯槐,董事长,任期 三年 ,详见本公开转让说明书“第一节、四、公司股东情况”之“(一)控股股东基本情况”。 高致远 , 董事,副总经理, 男, 1978 年 12 月出生,中国籍,无境外永久居留权。本科学历, 2000 年 7 月毕业于 湖南广播电视大学,就读计算机应用专业 ,2007 年 12 月毕业于中南大

    39、学,就读工商管理专业。 职业经历: 2000 年 9 月至2005 年 3 月供职于 湖南长信信息系统集成有限公司 ,历任 初级工程师 、 高级工湖南友旭信息科技股份有限公 司 公开转让说明书 18 程师、技术主管 等职; 2005 年 3 月至 2006 年 3 月供职于 北 京合力金桥软件技术有限责任公司 ,担任 高级工程师 ; 2006 年 3 月 至 2008 年 3 月供职于 湖南省全信技术发展有限公司 ,担任技术部经理, 2009 年 4 月 至今供职于 湖南友旭信息科技有限公司 ,担任副总经理。 夏祺,董事,董事会秘书,女, 1982 年 3 月出生,中国籍,无境外永久居留权。专

    40、科学历, 2004 年 6 月毕业于湖南工学院(原湖南大学衡阳分校) 。职业经历: 2004 年 7 月至 2006 年 12 月供职于 深圳市友和道通物流有限公司 ,担任市场部经理; 2007 年 1 月至 2009 年 12 月供职于深圳市明源软件股份有限公司长沙分公司,担任人事经理、总经理助理等职; 2010 年 1 月至 2012 年 2 月供职于湖南新易迅科技有限公司,担任人资经理; 2012 年 3 月至今供职于湖南友旭信息科技有限公司,担任总经理助理。 张乙明,董事,男, 1979 年 5 月出生,中国籍,无境外永久居留权。本科学历, 2001 年 6 月毕业于湖南信息职业技术学

    41、院 。职业经历: 2001 年 6 月至 2002年 12 月供职于长沙永达电子有限公司,担任技术工程师 ; 2003 年 1 月至 2004年 11 月供职于长沙银嘉科技有限公司,担任技术工程师; 2004 年 12 月至 2008年 8 月供职于长沙 HP 金牌服务站,历任技术工程师、服务器主管等职; 2009 年8 月至今供职于湖南友旭信息科技有限公司,历任技术工程师、技术部经理、咨询服务部总监等职。 唐慧芳,董事,财务总监,女, 1982 年 2 月出生,中国籍,无境外永久居留权。专科学历,中级会计师职称, 2006 年 9 月毕业于中央电大 。职业经历:2006 年 10 月至 20

    42、11 年 12 月供职于深圳市大眼界光电科技有限公司,历任会计,财务主管等职; 2012 年 2 月至今供职于湖南有旭信息科技有限公司,担任财务总监。 (二)监事会成员 本届监事会共由 3 名监事构成, 李峰 、 谢丽佳 由公司股东大会选举产生、王莎莎 由公司职工代表大会选举产生,任期三年。 监事会构成情况表: 单位 :元 姓名 职务 持股数量 持股比例( %) 湖南友旭信息科技股份有限公 司 公开转让说明书 19 李峰 监事会主席 80,000.00 0.80 谢丽佳 监事 100,000.00 1.00 王莎莎 监事 20,000.00 0.20 李峰, 监事会主席, 男, 1985 年

    43、3 月出生,中国籍,无境外永久居留权。本科学历, 2008 年 7 月毕业于长沙学 院 。职业经历: 2008 年 9 月至 2009 年 3月供职于深圳康索特软件有限公司,担任售后技术工程师; 2009 年 4 月至今供职于湖南友旭信息科技有限公司,担任专业服务部经理。 谢丽佳,监事,女, 1983 年 11 月出生,中国籍,无境外永久居留权。专科学历, 2005 年 6 月毕业于湖南财经高等专科学校 。职业经历: 2005 年 8 月至 2006年 5 月供职于广东中山升亮商标厂,担任生产经理助理; 2006 年 6 月至 2010 年6 月供职于广州潮汛贸易有限公司长沙办事处,担任办公室

    44、文员; 2010 年 7 月至今供职于湖南友旭信息科技有限公司,担任商务主 管。 王莎莎 , 监事,女 , 1984 年 5 月出生,中国籍,无境外永久居留权。 专 科学历, 2005 年 5 月毕业于 长沙 大学 。职业经历: 2005 年 6 月至 2007 年 7 月供职于 深圳虎崴制衣有限公司(佐丹奴) ,历任 店员 、 店长 等职 ; 2007 年 7 月至 2011年 9 月供职于 长沙钱都文化娱乐有限公司 ,担任 主任; 2011 年 9 月至今供职于湖南友旭信息科技有限公司 ,担任 技术助理 。 (三)高级管理人员 公司设总经理 1 名,副总经理 1 名,董事会秘书 1 名,财

    45、务总监 1 名,均由第一届董事会成员聘任。 高级管理人员构成情况表: 姓名 职务 性别 是否持有公司的股票及债券 龚柯槐 总经理 男 是 高致远 副总经理 男 是 夏祺 董事会秘书 女 是 唐慧芳 财务总监 女 是 龚柯槐 ,总经理,任期三年,详见本公开转让说明书“第一节、四、公司股东情况”之“(二)实际控制人基本情况”。 湖南友旭信息科技股份有限公 司 公开转让说明书 20 高致远,副总经理,任期三年,详见本公开转让说明书“第一节、六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(一)董事会成员”。 夏祺,董事会秘书,任期三年,详见本公开转让说明书“第一节、六、公司董事、监事、高级管理人员基本

    46、情况”之“(一)董事会成员”。 唐慧芳,财务 总监,任期三年,详见本公开转让说明书“第一节、六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(一)董事会成员”。 七、最近两年的主要会计数据和财务指标简表 单位:元 项目 2014 年 4月 30 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 资产总计(元) 20,146,239.67 17,252,171.99 13,998,934.51 负债总计(元) 9,648,134.61 6,873,497.51 6,310,288.39 股东权益合计(元) 10,498,105.06 10,378,674.48 7,688,6

    47、46.12 归属于申请挂牌公司股东权益合计(元) 10,498,105.06 10,378,674.48 7,688,646.12 每股净资产(元) 1.05 1.04 0.77 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元) 1.05 1.04 0.77 资产负债率 47.89% 39.84% 45.08% 流动比率(倍) 2.15 2.70 2.12 速动比率(倍) 2.12 2.68 2.12 应收帐款周转率(次) 0.68 4.48 2.80 存货周转率(次) 37.16 584.85 16.30 项目 2014 年 1-4 月 2013 年度 2012 年度 营业收入(元) 8,182,1

    48、44.15 41,864,299.29 19,643,433.35 净利润(元) 119,430.58 2,690,028.36 -1,625,309.34 归属于申请挂牌公司股东的净利润(元) 119,430.58 2,690,028.36 -1,625,309.34 扣除非经常性损益后的净利润(元) 87,930.58 2,690,028.36 -1,626,473.34 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) 87,930.58 2,690,028.36 -1,626,473.34 毛利率( %) 19.24% 19.43% 14.04% 净资产收益率( %) 1.14

    49、% 25.92% -21.14% 扣 除非经常性损益后净资产收益率( %) 0.84% 25.92% -21.15% 湖南友旭信息科技股份有限公 司 公开转让说明书 21 基本每股收益(元 /股) 0.0119 0.2690 -0.1625 稀释每股收益(元 /股) 0.0119 0.2690 -0.1625 扣除非经常性损益后的每股收益 0.0088 0.2690 -0.1626 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,917,476.36 1,349,524.12 -1,154,443.88 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.19 0.13 -0.12 八、与本次挂牌有关 的机构 (一)主办券商 机构名称:齐鲁证券有限公司 法定代表人:李玮 住所:山东省济南市经七路 86 号 联系电话 :( 010) 59013939 传真:( 010) 59013919 项目小组负责人: 史国梁 主办券商成员:李巧霞、杨文花、尹广杰、钟博 (二)律师事务所 机构名称: 上海协力(长沙)律师事务所 负责人: 欧阳宇翔 住所:湖南省 长沙市芙蓉中路三段 269 号神农大酒店商务楼 6 楼 电话 : 0731-82732999 传真: 0731-82718273 经办律师:谭晋、罗维平 (三)会计师事务所 机构名称:中审亚太会计师 事务所(特殊普通合伙) 负责人:郝树平 湖南友旭信

    展开阅读全文
    提示  微传网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
    关于本文
    本文标题:湖南友旭信息科技股份有限公司股权转让说明书.pdf
    链接地址:https://www.weizhuannet.com/p-13381573.html
    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

    微传网用户QQ群:732276833  微博官方号:微传网官方   知乎号:微传网

    Copyright© 2025 微传网 weizhuannet.com 网站版权所有世界地图

    经营许可证编号:粤ICP备2021046453号   营业执照商标

    1.png 2.png 3.png 4.png 5.png 6.png 7.png 8.png 9.png 10.png


    收起
    展开