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类型沈阳递家物流股份有限公司股权转让说明书.pdf

  • 上传人:青果果
  • 文档编号:13381661
  • 上传时间:2022-08-13
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    1、 沈阳递家物流股份有限公司 公开转让说明书 (申报稿) 主办券商 二零一四年十二月 沈阳递家物流股份有限公司 公开转让说明书 1 目录 目录 . 1释义 . 1声明 . 3重大事项提示 . 4第一节 基本情况 . 9一、公司基本情况 .9二、本次挂牌情况 .9(一)挂牌股票情况: .9(二)股票限售安排: .10三、公司股权结构图 .11四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况 .12(一)控股股东及实际控制人基本情况 .12(二)主要股东情况 .12五、历次股权变更 .13(一)公司设立 .13(二)公司第一次增资 .14(三)公司第二次增资,第一次股权转让 .16(四)公司第三次增资 .

    2、19(五)公司第四次增资 .21(六)公司第五次增资,第二次股权转让 .24六、公司董事、监事和高级管理人员情况 .27(一)董事基本情况 .27(二)监事基本情况 .28(三)高级管理人员基本情况 .29七、最近两年一期主要会计数据和财务指标 .29八、与本次挂牌有关的机构 .31(一)主办券商 .31(二)律师事务所 .31沈阳递家物流股份有限公司 公开转让说明书 2 (三)会计师事务所 .32(四)证券登记结算机构 .32第二节 公司业务 . 33一、公司主要业务及产品和服务的情况 .33(一)主营业务情况 .33(二)主要产品和服务 .33二、公司组织结构及主要运营流程 .37(一)组

    3、织结构 .37(二)主要运营流程 .37三、公司主要技术、资产和资质情况 .39(一)公司主要技术 .39(二)公司主要资产情况 .40(三)业务许可和资质情况 .44四、公司员工情况 .44(一)员工结构 .44(二)核心人员情况 .46五、销售及采购情况 .47(一)销售情况 .47(二)采购情况 .48(三)报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况 .50六、商业模式 .54(一)采购模式 .54(二)客户服务模式 .55(三)销售模式 .56七、公司所处行业情况 .56(一)行业概况 .56(二)行业发展现状 .60(三)行业发展前景及趋势 .64(四)行业竞争格局 .65(五

    4、)行业进入壁垒 .66(六)影响行业发展的因素 .68(七)公司面临的主要竞争状况 .70沈阳递家物流股份有限公司 公开转让说明书 3 第三节 公司治理 . 73一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .73二、公司投资者权益保护情况 .73三、公司及控股股东实际控制人报告期内违法违规情况 .74(一)已完结的诉讼 .74(二)尚未完结的诉讼 .75四、公司独立情况 .76(一)业务独立情况 .76(二)资产独立情况 .76(三)人员独立情况 .77(四)财务独立情况 .77(五)机构独立情况 .77五、同业竞争 .77(一)同业竞争情况 .77(二)避免同业竞争的承诺 .77六、公

    5、司报告期内资金占用和对外担保情况 .78(一)资金占用和对外担保情况 .78(二) 公司为防止股东及其关联方占用或转移公司资金采取的具体安排.78七、董事、监事、高级管理人员 .78(一)董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况 .78(二)董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系 .79(三)公司与董事、监事、高级管理人员的相关协议承诺及履行情况.79(四)董事、监事、高级管理人员的兼职情况 .79(五)董事、监事、高级管理人员的对外投资情况 .80(六)董事、监事、高级管理人员的违法违规情况 .81(七)董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况 .81第四节 公司财务 . 83一、

    6、最近两年的财务会计报表 .83(一)合并财务报表 .83(二)母公司财务报表 .94沈阳递家物流股份有限公司 公开转让说明书 4 二、最近两年一期财务会计报告的审计意见 .105(一)最近两年一期财务会计报告的审计意见 .105(二)合并报表范围 .105三、 报告期内采用的主要会计政策会计估计 及其变更情况和对公司利润的影响 .105(一)报告期内采用的主要会计政策会计估计 .105(二)主要会计政策、会计估计变更情况和对公司利润的影响 .119四、管理层对公司最近两年一期财务状况、 经营成果和现金流量状况的分析 .119(一)盈利能力分析 .119(二)偿债能力分析 .120(三)营运能力

    7、分析 .120(四)现金流量分析 .121五、报告期利润形成的有关情况 .121(一)营业收入及毛利率的主要构成变化趋势及原因分析 .121(二)期间费用分析 .125(三)报告期内重大投资收益情况 .127(四)报告期非经常性损益情况 .127(五)适用的主要税收政策 .128六、财务状况分析 .129(一)资产的主要构成及减值准备 .129(二)负债的主要构成及其变化 .140(三)股东权益 .145七、母公司的主要财务状况及经营成果情况 .146(一)应收账款 .146(二)其他应收款 .147(三)长期股权投资 .148(四)营业收入 .148(五)利润情况 .149八、关联方、关联方

    8、关系及关联交易 .149(一)关联方和关联关系 .149(二)报告期的关联交易 .151(三)关联交易决策程序执行情况 .152沈阳递家物流股份有限公司 公开转让说明书 5 九、提请投资者关注的财务报表附注中的期后 事项、或有事项及其他重要事项 .152十、报告期内资产评估情况 .152十一、 报告期内股利分配政策实际股利分配 情况及公开转让后的股利分配政策 .152(一)报告期内股利分配政策 .152(二)公司最近两年的股利分配情况 .153(三)公开转让后的股利分配政策 .153十二、公司控股子公司或纳入合并 报表的其他企业的基本情况 .154十三、风险因素 .154第五节 有关声明 .1

    9、60一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明 .160二、主办券商声明 .161三、申请挂牌公司律师声明 .162四、会计师事务所声明 .163第六节 附件 .164 沈阳递家物流股份有限公司 公开转让说明书 1 释义 在本说明书中,除非另有所指,下列词语具有如下含义: 公司、股份公司、递家股份 指 沈阳递家物流股份有限公司 股东大会 指 沈阳递家物流股份有限公司股东大会 董事会 指 沈阳递家物流股份有限公司董事会 监事会 指 沈阳递家物流股份有限公司监事会 主办券商、 中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公

    10、司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的沈阳递家物流股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 沃达思创 指 北京沃达思创软件有限公司 思创润中 指 沈阳思创润中科技有限公司 创东方富本 指 深圳市创东方富本投资企业(有限合伙) 创东方富建 指 深圳市创东方富建投资企业(有限合伙) 中外运久凌 指 中国外运久凌储运有限公司 顺丰 指 顺丰快递 三通一达 指 圆通快递、申通快递、中通快递、韵达快递 物流 指 为满足消费者需求而进行的对原材料、 中间库存、最终产品及相关信息从起始点到消费地的有效流动,以及为实现这一流动而

    11、进行的计划、管理和控制的过程 沈阳递家物流股份有限公司 公开转让说明书 2 第三方物流 指 物流服务商通过整合仓储、 运输等社会物流资源,集中精力提高物流服务质量,以合同的形式在一定期限内向企业提供所需要的全部或部分物流服务的业务模式 零担物流 指 一张货物运单(一批)托运的货物重量或容积不够装一车的货物(即不够整车运输条件),承运部门将不同货主的货物按同一到站凑整一车后再发运的服务形式 外协车辆 指 公司为弥补自营车辆不足或者提高运营效率而调用的协作参与公司物流业务的外部物流公司的车辆 快递业务 指 快速收寄、运输、投递单独封装的、有名址的快件或其他物品,按承诺时限送到收件人或指定地点,并获

    12、得签收的寄递服务 巡回取货 指 基于客户生产计划、供应商生产周期、物流网络等方面的综合分析,制定专业的巡回取货路线和计划,为生产流程、工艺过程中的原材料采购环节提供专业的仓储及运输配送服务 分拨中心 指 快递网络中对快递邮件或货物进行归集、开拆、分拣、封发、转运等环节的场地 GPS 指 全球定位系统,在物流领域中可用于车辆自动定位、跟踪和调度 沈阳递家物流股份有限公司 公开转让说明书 3 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保

    13、证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 沈阳递家物流股份有限公司 公开转让说明书 4 重大事项提示 特别提醒投资者注意 “风险因素 ”中的下列风险 一、新增酒店的建设及运营影响公 司的资金周转和利润情况的风险 目前公司正在沈阳市经济技术开发区建设“沃达大厦”,主要用途为办公及酒店运营,预计将于 2015 年

    14、初正式交付使用并投入运营。该项目投资规模较大,截至 2014 年 9 月 30 日,在建工程账面价值为 6,311.56 万元,目前酒店正在进行室内装饰,在正式竣工运营前还需进行大量的资金投入。酒店业务是公司未来业务发展的一个重要板块,将为公司的经营管理带来新的挑战,酒店建设及运营相关的主要风险如下: (一)酒店生存发展环境的风险 近年来, 中国经济的活跃和旅游业的快速发展使得更多的国内外酒店企业参与中国的酒店业市场,加剧了酒店行业的竞争。但是受经济下行和国家限制“三公消费”等因素的影响,目前酒店企业的生存发展环境已经发生了重大变化,对企业的酒店经营能力提出更高的要求。 公司能否快速适应酒店行

    15、业全新的发展环境,将会对公司酒店的运营起到至关重要的作用。 (二)酒店管理人才的缺失风险 公司新增酒店业务与现有的物流、仓储业务属于不同的经营领域,而酒店行业对相关的专业管理能力要求较高,公司需要从外部引进酒店管理类人才,并制定与酒店行业相适应的人力资源管理制度和机制,以满足酒店业务发展的需求。如果公司短期内无法招聘到适当的管理人才, 将对公司酒店的运营效益产生不利影响。 (三)对未来经营业绩的影响 酒店行业属于资本密集型行业,前期资金投入大。“沃达大厦”竣工并投入运营后,公司账面将增加大额的固定资产,每年的折旧费用相应大幅增加,届时沈阳递家物流股份有限公司 公开转让说明书 5 若酒店运营收益

    16、未达预期,产生的营业收入无法覆盖经营成本及折旧费用,将对公司的利润情况产生不利影响。 (四)酒店建设的资金投入影响公司资金周转的风险 报告期内,公司投资建设“沃达大厦”,投资规模巨大。建设资金来源于银行借款和自有资金,因此报告期内公司的资产负债率保持了较高水平,而流动比率和速动比率均低于 1 的安全风险值,且公司的现金流量比率较低,经营活动产生的现金流量能力较弱。截至 2014 年 9 月 30 日,母公司银行借款规模为 6,900万元,占负债总额的 83.31%,资产负债率高达 57.24%(以母公司为口径),负债规模的提高增加了公司资金管理难度,也增加了利息支出,若酒店投入运营后不能为公司

    17、带来持续的现金流入,将增加企业的财务风险。 二、客户集中度较高的风险 由于公司第三方物流服务的发展定位为利用现有资源服务高端客户, 与几大客户保持了长期稳定的合作关系,同时公司的快递业务尚未形成规模,导致营业收入较为集中于少数规模较大、信用良好的优质客户。 2014 年 1-9 月、 2013 年和 2012 年,公司前五大客户的营业收入分别占营业收入总额的 86.44%、 89.17%和 81.15%,所占比例较高,存在一定的大客 户依赖风险,如果公司与主要客户的合作关系发生变化,将对公司的经营产生不利影响。 三、经营模式产生的风险 报告期内,公司为解决自有车辆不足的限制,保证及时按照合同约

    18、定向客户提供服务,同时将有限的自营车辆资源集中于高附加值的业务和项目,对公司的项目进行了合理的分解和分包, 借用外协车辆优势扩大业务规模, 提高运营效率,优化资源配置,提高核心竞争力,因此公司的外协车辆成本的占比较高,在 2014年 1-9 月、 2013 年和 2012 年,分别占营业成本的 92.42%、 91.63%和 98.53%。 公司的外协业务在提高公司经营效率的同时, 也增加了公司外协方履约不力(如装卸失职、货物丢失、货物损坏、延迟等)的风险。虽然公司采用购买保险、选用合规外协方、明确与外协方权利义务等方式降低公司由此遭受损失的风险,沈阳递家物流股份有限公司 公开转让说明书 6

    19、但仍可能因此影响公司的商业信誉,从而对经营业绩产生不利影响。 四、诉讼风险 报告期内公司发生了几起因交通肇事及“沃达大厦”建设产生的合同纠纷的诉讼,部分已判决的案件已判定公司败诉并承担民事赔偿责任,尚有未判决案件待公司应诉。公司目前对已判决案件已计提预计负债并确认损失,若公司尚未判决的诉讼出现不利结果, 将对公司的经营状况产生影响。 诉讼的具体情况请见 “第三节 公司治理” 之 “三、 公司及控股股东实际控制人报告期内违法违规情况” 。 五、人力资源风险 我国物流行业人才紧缺的现状比较突出, 专业人才对公司快速发展具有重要 意义。目前公司已拥有了一支专业技能强、行业经验丰富、对公司文化认同度较

    20、高的稳定物流人才队伍,但公司的车辆驾驶员、快递员等员工的流动性较高,存在着人员流失对公司运营造成不利影响的风险;同时,虽然公司从主观意愿上希望实现全员社保,但由于员工个人意愿等原因,部分人员未缴纳社会保险,存在被追缴及处罚的风险。 六、借款抵押物风险 公司在建 “沃达大厦 ”的资金来源为自有资金及银行借款, 长期资产的建设形成了对资金的长期占用,致使公司面临较大的短期偿债压力。截至 2014 年 9 月30 日,公司以 “沃达大厦 ”(含占用土地价值)为抵押担保物,向华夏银行借款余额为 6,900 万元,抵押资产账面价值为 8,534.80 万元,占资产总额的 58.82%,若公司不能及时偿还

    21、银行贷借款, 借款银行很可能对抵押物采取强制措施要求公司归还借款,从而影响公司生产经营风险。 七、仓储租赁的风险 截至 2014 年 9 月 30 日,公司尚未建设自有仓库,由于公司目前规模较小,自有资金不足,为客户提供仓储服务需要的仓储设施均为租赁取得。虽然公司采取与租赁方签订较长的租赁协议、 对承接的仓储业务进行科学管理等措施以规避沈阳递家物流股份有限公司 公开转让说明书 7 可能的租赁费上涨和租赁场地搬迁所带来的负面影响, 但缺少自有仓库仍然对公司仓储业务的持续性造成了潜在不利影响。 八、市场竞争的风险 我国物流行业的进入门槛较低, 某些细分物流领域甚至不存在行业进入的限制性规定,市场化

    22、程度较高,为完全竞争市场。除了大型国有企业和国际知名物流企业外,民营物流企业数量极多,注册的物流企业数量多达数十万家,市场竞争十分激烈。 在公司成立之初,公司就制定了“立足东北、面向全国”的发展战略,实施区域化战略,主要依靠东北独特的区位优势获得生存发展空间,避免与知名物流企业直接竞争。但物流行业是一个开放的市场,在开展经营业务的过程中,公司必然会与同行业的其他企业发生竞争,若公司无法取得行业中的竞争优势,将对公司的经营业绩产生不利影响。 九、经营快递业务产生的风险 随着电子商务的蓬勃发展和日益成熟, 与网购紧密相关的物流快递行业也随着迅速发展,因此公司将快递业务作为公司重点发展的战略业务。新

    23、的业务模式给企业带来新的盈利机会,同时也给公司的经营管理带来挑战。 (一)法律风险 近年来,国家陆续颁布了快递市场管理办法、 快递业务操作指导规范等法律法规规范我国的快递市场, 特别是对当前快递行业存在的暴力分拣和信息泄漏等弊端造成的市场混乱进行管理和规范。随着快递行业与人民生活日益密切,国家会制定更为严格的法律法规。若未来国家相关部门出台法律规章提高快递行业的准入门槛和操作要求, 将会增加公司的经营成本, 对公司产生不利影响。 (二)快递业务的管理风险 快递业务涉及揽件、分拣、派送与签收等业务节点,每个节点都需要严格管理、谨慎控制,以控制快件丢失、毁损,甚至派送“夺命快递”的风险。近年来公司

    24、重视快递网点的建设,目前已经建立 11 家营业网点并未来计划在辽宁省内沈阳递家物流股份有限公司 公开转让说明书 8 建设 50 家派送网点,进一步搭建网络平台推进同城业务,大面积覆盖电子商户客户,打造快递业知名品牌。经营网点的增加使得公司在经营管理、内部控制、决策贯彻执行、信息传递等方面的管理要求不断提高。如果公司不能在服务网络扩展的同时完善管理体系和内部控制,将面临一定的管理风险。 (三)市场竞争的风险 自 2012 年起,顺丰、申通等知名快递公司都积极建立自己的物流仓储中心、转运中心、分拨中心等基础设施并重视快递人力资源建设。快递行业的竞争日益激烈并形成以顺丰、“三通一达”等知名快递企业占

    25、据绝对优势的市场局面。公司尚处于创业发展阶段,在资金、人才建设、网点铺设、信息化管理等方面都难于与上述企业相竞争。目前公司采取区域化和差异化竞争策略,重视服务质量和配送速度,以应对激烈的市场竞争,但仍然面临着较大的市场竞争风险。 十、公司物流信息系统安全运营的风险 公司自主研发的递家物流智能运输管理系统和快递运营管理系统是支持公司业务发展的综合信息技术管理平台, 该系统使用信息技术提高公司物流管理的信息化管理水平。信息系统运行以来,对公司运营效率和安全性起到重要作用,但未来可能因为设备失灵、黑客入侵、传输错误等问题导致瘫痪、功能故障或数据无法共享等情况。公司已经制定了严格的信息管理制度,但仍存

    26、在一定的信息系统安全运营的风险。 十一、实际控制人借用公司资金 2014 年 8 月,公司向实际控制人王宏拆出资金人民币余额 2,000 万元,形成对王宏的债权。 后王宏将该笔款项作为一年期存款存单并质押给华夏银行沈阳南塔支行,为公司取得 1,900 万元银行贷款;另外王宏与公司约定,至该存单到期后,本金及所产生的孳息将全部归还公司。虽然公司有可能以其他更合理的方式使用该笔资金以获取更高的收益,但该项资金拆出行为已经过股东大会决议、履行了必要的决策程序, 且王宏将存单质押给银行为公司取得借款的行为并未实际占用公司资产、严重损害公司的利益。 沈阳递家物流股份有限公司 公开转让说明书 9 第一节

    27、基本情况 一、公司基本情况 中文名称:沈阳递家物流股份有限公司 英文名称: Shenyang D-Home Logistics Co., Ltd. 组织机构代码: 69653248-5 法定代表人:张玉喜 设立日期: 2009 年 12 月 31 日 注册资本: 28,500,000 元人民币 住所:辽宁省沈阳市经济技术开发区沈辽西路 126 号 邮编: 110141 董事会秘书:李天一 所属行业:根据中国证监会 2012 年修订的上市公司行业分类指引和国家统计局发布的国民经济行业分类( GB/T 4754-2011),本公司所在行业属于“ G54 道路运输业和 G60 邮政业”。 经营范围:

    28、许可经营项目:普通货运、货物专用运输(集装箱)、大型物件运输(一类);国内快递(邮政企业专营业务除外); 一般经营项目:仓储服务(易燃易爆危险化学品除外);项目投资(法律法规限定和禁止的项目除外)。 主营业务:本公司为综合物流服务提供商,主营业务分为包括公路快运和仓储管理的第三方物流和区域快递两大板块, 并可为客户设计和提供一站式物流解决方案。 二、本次挂牌情况 (一)挂牌股票情况: 股票简称:递家股份 沈阳递家物流股份有限公司 公开转让说明书 10 股票代码:【】 股票种类:人民币普通股 每股面值: 1.00 元 股票总量: 28,500,000 股 挂牌日期:【】 (二)股票限售安排: 根

    29、据公司法第一百四十一条规定: “发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况, 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五; 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。 ” 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)规定: “挂牌公司控股股东及实际控制人在

    30、挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制, 每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一, 解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的,该股票的管理按照前款规定执行,主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。 因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的,后续持有人应继续执行股票限售规定。 ” 截至本说明书披露之日, 公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。 公司股东所持股份的限售情况如下表所示: 沈阳递家物流股份有限公司 公开转让说明书 11 序号 股东名称 持股数量(

    31、股) 股权比例( %) 有限售条件的股份数量(股) 无限售条件的股份数量(股) 限售原因 1 王宏 9,370,000 32.88 7,027,500 2,342,500 控股股东、实际控制人、公司董事 2 伍保兴 1,300,000 4.56 975,000 325,000 公司董事 3 张玉喜 1,000,000 3.51 750,000 250,000 公司董事、高级管理人员 4 陈叙 450,000 1.58 337,500 112,500 公司董事 5 李可 450,000 1.58 337,500 112,500 公司监事 6 郑鑫 130,000 0.46 97,500 32,5

    32、00 公司监事 7 李天一 40,000 0.14 30,000 10,000 公司高管 8 非限售股东 15,760,000 55.29 - 15,760,000 - 合计 28,500,000 100.00 9,555,000 18,945,000 - 三、公司股权结构图 王宏 雷婧 伍保兴 创东方富本 创东方富建 其他 47 名股东 8.25%32.88% 4.56% 4.39% 4.39% 45.54%沈阳递家物流股份有限公司 100% 100% 北京沃达思创软件有限公司 沈阳思创润中科技有限公司 沈阳递家物流股份有限公司 公开转让说明书 12 四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情

    33、况 (一)控股股东及实际控制人基本情况 自然人王宏目前持有公司 32.88%的股份,是公司的最大股东,现任公司的董事长,实际控制公司的经营管理,因此认定为公司的控股股东、实际控制人。 王宏先生 , 1971 年出生,中国籍,无境外永久居留权。 2004 年 9 月获得北京大学继续教育学院国际经济与贸易专业学士学位, 2007 年 7 月获得清华大学高级工商管理培训班工商管理硕士学位。 1992 年 7 月至 2009 年 12 月,就职于中外运久凌,任副总经理; 2009 年 12 月 31 日本公司成立起任公司董事长。 王宏是公司的发起人、控股股东,一直担任公司董事长,直接或间接参与公司重大

    34、经营决策,是公司实际控制人,其实际控制公司经营管理的状况近两年来未发生变更。因此,报告期内公司实际控制人未发生变更。 (二)主要股东情况 本公司持股 5%以上及前十大股东情况如下: 序号 股东名称 持股数(股) 持股比例 ( %) 股东性质 1 王宏 9,370,000 32.88 自然人 2 雷婧 2,350,000 8.25 自然人 3 伍保兴 1,300,000 4.56 自然人 4 创东方富本 1,250,000 4.39 有限合伙企业 5 创东方富建 1,250,000 4.39 有限合伙企业 6 张玉喜 1,000,000 3.51 自然人 7 李蕴哲 1,000,000 3.51

    35、 自然人 8 柯予闵 1,000,000 3.51 自然人 9 张国珍 800,000 2.81 自然人 10 孙瑛 600,000 2.11 自然人 合计 19,920,000 69.92 - 沈阳递家物流股份有限公司 公开转让说明书 13 本公司前十名股东所持股份不存在质押或其他争议事项, 上述股东除孙瑛为董事长王宏之妻姐,逄锦成系王宏之妻姐孙瑛的配偶,创东方富本与创东方富建为同一控制下企业外,不存在其他关联关系。 五、历次股权变更 (一)公司设立 本公司成立于 2009 年 12 月 31 日,由自然人王宏、张玉喜、董明、陈叙、伍保兴、刘创、关克、李可、孙静、郭瑞、李莉、张国珍以货币形式

    36、分别出资225 万元、 50 万元、 50 万元、 25 万元、 25 万元、 25 万元、 25 万元、 15 万元、15 万元、 15 万元、 15 万元、 15 万元共同设立。 2009 年 12 月 28 日,辽宁天正会计师事务所有限公司出具 “辽天正会验字 09第 782 号 ”验资报告,验证截至2009 年 12 月 28 日,公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 500 万元。 2009 年 12 月 31 日,公司取得沈阳市工商行政管理局颁发的营业执照,公司注册号: 210131000022219,公司正式成立。公司设立时,注册资本为 500 万元,法定代表人为张玉喜,住

    37、所为沈阳市经济技术开发区八号街 2 号。经营范围为:普通货运、货物专用运输(许可证有效期至 2010 年 3 月 11 日止);仓储服务(易燃易爆危险化学品除外);项目投资(法律法规限定和禁止的项目除外)。 公司设立时股东出资情况如下: 序号 股东名称 持股数量 (万股) 持股比例 ( %) 出资方式 1 王宏 225.00 45.00 货币出资 2 张玉喜 50.00 10.00 货币出资 3 董明 50.00 10.00 货币出资 4 陈叙 25.00 5.00 货币出资 5 刘创 25.00 5.00 货币出资 6 伍保兴 25.00 5.00 货币出资 7 关克 25.00 5.00

    38、货币出资 沈阳递家物流股份有限公司 公开转让说明书 14 序号 股东名称 持股数量 (万股) 持股比例 ( %) 出资方式 8 李可 15.00 3.00 货币出资 9 孙静 15.00 3.00 货币出资 10 李莉 15.00 3.00 货币出资 11 郭瑞 15.00 3.00 货币出资 12 张国珍 15.00 3.00 货币出资 合计 500.00 100.00 - (二)公司第一次增资 2010 年 4 月 2 日,公司召开股东大会,决议进行增资,由王宏、张玉喜、李天一等 43 人认购公司新增股份。本次增资新增股份数量为 1,100 万股。认购价格为每股 1.5 元。 2010 年

    39、 4 月 27 日,辽宁天成元会计师事务所有限公司出具 “辽天成元会验字【 2010】第 B002 号 ”验资报告,确认截至 2010 年 4 月 27 日,上述股东以货币出资 1,650 万元,增加注册资本 1,100 万元,溢价部分 550 万元计入资本公积,变更后的注册资本为人民币 1,600 万元。 2010 年 5 月 14 日,沈阳市工商行政管理局向公司核发了股份公司企业法人营业执照,注册号为: 210131000022219。 本次变更后,公司股权结构如下: 序号 股东名称 持股数量 (万股) 持股比例 ( %) 出资方式 1 王宏 563.00 35.19 货币出资 2 张玉喜

    40、 80.00 5.00 货币出资 3 伍保兴 70.00 4.38 货币出资 4 雷婧 70.00 4.38 货币出资 沈阳递家物流股份有限公司 公开转让说明书 15 序号 股东名称 持股数量 (万股) 持股比例 ( %) 出资方式 5 孙瑛 60.00 3.75 货币出资 6 董明 50.00 3.13 货币出资 7 陈叙 45.00 2.81 货币出资 8 张国珍 45.00 2.81 货币出资 9 关克 45.00 2.81 货币出资 10 李可 45.00 2.81 货币出资 11 李蕴哲 45.00 2.81 货币出资 12 黄文伟 40.00 2.50 货币出资 13 郭瑞 30.

    41、00 1.88 货币出资 14 李静 30.00 1.88 货币出资 15 汪志兵 30.00 1.88 货币出资 16 逄锦成 30.00 1.88 货币出资 17 刘创 25.00 1.56 货币出资 18 孙静 20.00 1.25 货币出资 19 刘汝良 20.00 1.25 货币出资 20 金剑萍 20.00 1.25 货币出资 21 张明义 20.00 1.25 货币出资 22 金林 20.00 1.25 货币出资 23 陈英杰 20.00 1.25 货币出资 24 刘时雨 45.00 2.81 货币出资 25 柯敏 20.00 1.25 货币出资 26 李莉 15.00 0.94

    42、 货币出资 27 李玉霞 10.00 0.63 货币出资 28 王春田 10.00 0.63 货币出资 29 孙延超 10.00 0.63 货币出资 沈阳递家物流股份有限公司 公开转让说明书 16 序号 股东名称 持股数量 (万股) 持股比例 ( %) 出资方式 30 王兆祥 10.00 0.63 货币出资 31 王东 9.00 0.56 货币出资 32 李晓霞 9.00 0.56 货币出资 33 张述成 4.00 0.25 货币出资 34 张军 4.00 0.25 货币出资 35 宋伟强 4.00 0.25 货币出资 36 郑鑫 4.00 0.25 货币出资 37 李凤君 4.00 0.25

    43、 货币出资 38 梁凤莲 3.00 0.19 货币出资 39 牛远卫 3.00 0.19 货币出资 40 李天一 2.00 0.13 货币出资 41 周恒 2.00 0.13 货币出资 42 贾二强 2.00 0.13 货币出资 43 关娅妮 2.00 0.13 货币出资 44 谢耀国 2.00 0.13 货币出资 45 王澜 1.50 0.09 货币出资 46 潘耀先 1.50 0.09 货币出资 合计 1,600 100.00 - (三)公司第二次增资,第一次股权转让 2011 年 5 月 25 日,公司召开股东大会,决议进行增资,由王宏等 26 名公司员工和崔荣杰等 4 名外部投资者认购

    44、公司新增股份, 同时原股东周恒将持有的2 万股股份转让给股东王宏持有。本次增资新增股份数量为 200 万股。 2011 年 5 月 18 日,辽宁同公瑞会计师事务所有限责任公司出具 “辽同会验字【 2011】第 028 号 ”验资报告,确认截至 2011 年 5 月 18 日,上述股东以沈阳递家物流股份有限公司 公开转让说明书 17 货币出资 300 万元,增加注册资本 200 万元,溢价部分 100 万元计入资本公积,增资价格为每股 1.5 元,变更后的注册资本为人民币 1,800 万元。 2011 年 6 月 10 日,沈阳市工商行政管理局向公司核发了股份公司企业法人营业执照,注册号为:

    45、210131000022219。 本次变更后,股份有限公司的股权结构如下: 序号 股东名称 持股数量 (万股) 持股比例 ( %) 出资方式 1 王宏 708.00 39.33 货币出资 2 张玉喜 80.00 4.44 货币出资 3 伍保兴 70.00 3.89 货币出资 4 雷婧 70.00 3.89 货币出资 5 孙瑛 60.00 3.33 货币出资 6 董明 50.00 2.78 货币出资 7 陈叙 45.00 2.50 货币出资 8 李可 45.00 2.50 货币出资 9 张国珍 45.00 2.50 货币出资 10 李蕴哲 45.00 2.50 货币出资 11 刘时雨 45.00

    46、 2.50 货币出资 12 黄文伟 40.00 2.22 货币出资 13 郭瑞 30.00 1.67 货币出资 14 李静 30.00 1.67 货币出资 15 汪志兵 30.00 1.67 货币出资 16 逄锦成 30.00 1.67 货币出资 17 关克 45.00 2.50 货币出资 18 孙静 20.00 1.11 货币出资 19 刘汝良 20.00 1.11 货币出资 沈阳递家物流股份有限公司 公开转让说明书 18 序号 股东名称 持股数量 (万股) 持股比例 ( %) 出资方式 20 张明义 20.00 1.11 货币出资 21 金林 20.00 1.11 货币出资 22 陈英杰

    47、20.00 1.11 货币出资 23 柯敏 20.00 1.11 货币出资 24 金剑萍 20.00 1.11 货币出资 25 李莉 15.00 0.83 货币出资 26 李玉霞 15.00 0.83 货币出资 28 宋伟强 10.00 0.56 货币出资 29 王春田 10.00 0.56 货币出资 30 孙延超 10.00 0.56 货币出资 31 李凤君 10.00 0.56 货币出资 32 王兆祥 10.00 0.56 货币出资 33 胡彬 10.00 0.56 货币出资 34 谭继辉 10.00 0.56 货币出资 35 王东 9.00 0.50 货币出资 36 李晓霞 9.00 0

    48、.50 货币出资 37 郑鑫 6.00 0.33 货币出资 38 谢耀国 6.00 0.33 货币出资 39 崔荣杰 5.00 0.28 货币出资 40 刘创 25.00 1.39 货币出资 41 李天一 4.00 0.22 货币出资 42 张述成 4.00 0.22 货币出资 43 张军 4.00 0.22 货币出资 44 贾二强 4.00 0.22 货币出资 45 梁凤莲 3.00 0.17 货币出资 沈阳递家物流股份有限公司 公开转让说明书 19 序号 股东名称 持股数量 (万股) 持股比例 ( %) 出资方式 46 王澜 3.00 0.17 货币出资 47 牛远卫 3.00 0.17

    49、货币出资 48 潘耀先 3.00 0.17 货币出资 49 关娅妮 2.00 0.11 货币出资 50 鞠林 2.00 0.11 货币出资 合计 1,800.00 100.00 - (四)公司第三次增资 2011 年 6 月 10 日,公司召开股东大会,决议公司增加注册资本人民币 750万元,由股东雷婧、李蕴哲、张述成、郑鑫、谢耀国、张明家、伍保兴、张国珍、陈英杰、张玉喜、李静、柯敏、王宏等 13 人认购新增股份,本次增资新增股份数量为 750 万股。 2011 年 8 月 8 日,辽宁同公瑞会计师事务所有限责任公司出具 “辽同会验字【 2011】第 039 号 ”验资报告,确认截至 2011

    50、 年 8 月 8 日,上述股东以货币出资 1,200 万元,增加注册资本 750 万元,溢价部分 450 万元计入资本公积,增资价格为每股 1.6 元,变更后的注册资本为人民币 2,550 万元。 2011 年 8 月 15 日,沈阳市工商行政管理局向公司核发了股份公司企业法人营业执照,注册号为: 210131000022219。 本次变更后,股份有限公司的股权结构如下: 序号 股东名称 持股数量 (万股) 持股比例 ( %) 出资方式 1 王宏 933.00 36.59 货币出资 2 雷婧 235.00 9.22 货币出资 3 伍保兴 130.00 5.10 货币出资 沈阳递家物流股份有限公

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