书签 分享 收藏 举报 版权申诉 / 168

类型安吉兴华电力管道股份有限公司股权转让说明书.pdf

  • 上传人:青果果
  • 文档编号:13383572
  • 上传时间:2022-08-16
  • 格式:PDF
  • 页数:168
  • 大小:2.76MB
  • 配套讲稿:

    如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。

    特殊限制:

    部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。

    关 键  词:
    安吉兴华电力管道股份有限公司股权转让说明书.pdf
    资源描述:

    《安吉兴华电力管道股份有限公司股权转让说明书.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《安吉兴华电力管道股份有限公司股权转让说明书.pdf(168页珍藏版)》请在微传网上搜索。

    1、0 安吉兴华电力管道股份有限公司 Anji xinghua electric .Co.LTD 公开转让说明书 (申报稿) 推荐主办券商 二零一 五 年 一 月 安吉兴华电力管道股份有限公司 公开转让说明书 1 挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 “全国股份转让系统 公司 ”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,

    2、均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 安吉兴华电力管道股份有限公司 公开转让说明书 2 目录 挂牌公司声明 . 1 目录 . 2 释义 . 5 重大事项提示 . 6 一、应收账款可能发生坏账的风险 . 6 二、原材料价格波动的风险 . 6 三、实际控制人不当控制的风险 . 6 四、产品销售区域集中的风险 . 6 五、供应商相对集中的风险 . 7 六、房屋、土地已抵押的风险 . 7 七、市场竞争加剧的风险 . 7 八、国家宏观经

    3、济环境变化的风险 . 7 第一节 基本情况 . 9 一、公司概况 . 9 二、股份挂牌情况 . 10 三、公司股东情况 . 11 四、董事、监事、高级管理人员基本情况 . 19 五、最近两年主要会计数据和财务指标简表 . 20 六、本次挂牌的有关机构情况 . 21 第二节 公司业务 . 24 一、公司业务概况 . 24 二、公司组织结构 . 30 三、公司商业模式 . 33 安吉兴华电力管道股份有限公司 公开转让说明书 3 四、公司与业务相关的关键资源要素 . 35 五、公司收入、成本情况 . 44 六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位 . 54 第三节 公司治理 . 75 一、

    4、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 . 75 二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 . 76 三、最近两年有关处罚情况 . 76 四、公司的独立性 . 77 五、同业竞争情况 . 79 六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明 . 80 七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明 . 81 八、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因 . 82 第四节 公司财务 . 83 一、公司最近两年财务会计报告的审计意见 . 83 二、最近两年一期经审计的财务报表 . 83 三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更 . 96 四、公司

    5、最近两年又一期的主要财务数据和财务指标 . 108 五、公司最近两年又一期的主要财务指标分析 . 110 六、报告期利润形成的有关情况 . 117 七、公司最近两年又一期主要资产情况 . 126 八、公司最近两年又一期主要负债情况 . 140 安吉兴华电力管道股份有限公司 公开转让说明书 4 九、公司股东权益情况 . 147 十、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易 . 149 十一、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项 . 154 十二、资产评估情况 . 154 十三、股利分配政策和最近两年又一期分配及实施情况 . 155 十四、特有风险提示 . 156 十五、经营目标和

    6、计划 . 160 第五节 有关声明 . 163 一、主办券商声明 . 163 二、律师事务所声明 . 164 三、会计师事务所声明 . 165 四、评估师事务所声明 . 166 第六节 附件 . 167 一、主办券商推荐报告 . 167 二、财务报表及审计报告 . 167 三、法律意见书 . 167 四、公司章程 . 167 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件. 167 六、其他与公开转让有关的重要文件 . 167 安吉兴华电力管道股份有限公司 公开转让说明书 5 释义 公司、本公司 指 安吉兴华电力管道 股份有限公司及其前身 安吉兴华电力管道 有限公司 股份公司

    7、指 安吉兴华电力管道股份有限公司 有限公司 指 安吉兴华电力管道 有限公司 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事 规则 股东会 指 安吉兴华电力管道 有限公司股东会 股东大会 指 安吉兴华电力管道股份有限公司 股东大会 董事会 指 安吉兴华电力管道股份有限公司 董事会 监事会 指 安吉兴华电力管道股份有限公司 监事会 本说明书 指 安吉兴华电力管道股份有限公司 公开转让说明书 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 东兴证券 指 东兴证券股份有 限公司 公司章程 指 安吉兴华电力管道股份有限公司 章程 公

    8、司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 工作指引 指 全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引(试行) PVC管道 指 聚氯乙烯管道 PE系列管道 指 聚乙烯管道 MPP系列管道 指 改性聚丙烯管道 FBB系列管道 指 玻璃纤维增加塑料管道 宏途管业 指 浙江宏途管业有限公司 内核小组 指 东兴证券股份有限公司推荐挂牌项目内部审核小组 挂牌 指 公司股份在全国中小企 业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 安吉兴华电力管道股份有限公司 公开转让说明书 6 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列风险:

    9、一、 应收账款可能发生坏账的风险 2012 年 末 、 2013 年 末 、 2014 年 9 月末,公司应收账款账面价值分别为 5,965.70万元、 4,303.60 万元和 5,685.18 万元,占同期公司资产总额的比例分别为 58.17%、39.81%和 47.62%,占比较高。报告期内各期期末,公司账龄一年以内的应收账款余额占比分别为 64.21%、 82.71%、 90.23%,公司应收账款账面价值较高主要受 行业销售结款模式的影响。公司与主要客户 建立了长期稳定的合作关系,且客户中以各省级电力公司和电力公司 供应商为主体,总体来看公司应收账款风险较小。但如果公司主要客户的财务状

    10、况出现恶化,或者经营情况、商业信用发生重大不利变化,公司应收账款产生坏账的可能性将增加,从而对公司的经营造成较大的不利影响。 二、 原材料价格波动的风险 公司生产所需的主要原材料为 PVC 料、树脂粉、塑料颗粒及各种化工原料等,尽管目前市场上相关产品供应较为充足,公司与主要供应商建立了较为稳定、长期的合作关系,且采购量较大具有一定的议价能力。但若原 材料最终生产厂商进行提价,或国际原油价格出现较大上涨,公司生产所需原材料价格将出现不同幅度的上涨,公司产品的毛利率和公司盈利能力将会受到不利影响。 三、 实际控制人不当控制的风险 目前,章乔华与何根芳夫妇持有公司股份共 100.00%,为公司实际控

    11、制人。若其利用实际控制人的特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行控制,可能对公司及其他股东的权益产生不利影响。 四、 产品销售区域集中的风险 公司塑料管道产品销售主要依靠汽车运输,由于塑料管道内空、体积大的特点,其总体运输效率低,运 输成本高,限制 了 产品的销售半径,一般塑料管道企安吉兴华电力管道股份有限公司 公开转让说明书 7 业的销售半径约为 400 公里至 700 公里。公司目前采取就地取材、就地生产、 就近 销售的策略,虽然在江浙地区销售业绩较好,电力管道产品市场占有率较高。但是,随着公司业务的扩张和销售半径的延长,由于运输成本的增加,将会使产品

    12、在市场竞争中失去价格优势,降低公司产品综合竞争力。 五、供应商相对集中的风险 2012 年度、 2013 年度和 2014 年 1-9 月,公司向前五名供应商采购金额占同期采购总金额的比重分别为 61.95%、 65.30%、 59.13%,占比较高。报告期内,公司 生产所需原材料供应充足,向比较固定的供应商进行规模采购有助于保证公司产品的质量稳定,并能有效降低采购成本,但如果部分主要供应商经营情况发生重大变化,将给公司的原材料供应乃至生产经营带来不利影响。 六、 房屋、土地已抵押的风险 报告期内,公司 为获得银行借款,抵押了主要房屋建筑物和 土地 使用权。 截至 2014 年 9 月 30

    13、日,公司短期借款余额 为 500 万元,涉及的被抵押的房屋和土地使用权等资产的账面净值为 11,913,642.60 元,其中房屋建筑物的账面净值为8,042,894.21 元,占固定资产净值比例为 50.01%,土 地使用权的账面净值为3,870,748.39 元,占无形资产净值比例为 100%,上述抵押物占总资产的比例为9.98%。 若不能按期偿还上述抵押借款,公司 存在被行使抵押权 失去生产经营场所的风险,从而对公司 正常 生产 经营造成不利影响。 七、 市场竞争加剧的风险 目前,国内从事塑料管道生产的企业近 3,000 家,主要集中在沿海和经济发达区域 , 年生产能力达到或超过 10

    14、万吨的企业接近 20 家,主要集中在广东、浙江和山东三省。随着塑料管道行业的不断成熟,越来越多的企业将摆脱低质量、低价格的经营模式, 从而 产生 更多依靠技术进步和品牌优 势经营的规模企业,市场竞争将日趋激烈。另外,国外竞争者在国内设立合资企业从事塑料管道的生产,在推动行业发展的同时,也加剧了行业竞争。因此,公司面临市场竞争加剧的风险。 八 、国家宏观经济环境变化的风险 安吉兴华电力管道股份有限公司 公开转让说明书 8 公司主要从事电力管道的研发、生产和销售,公司产品应用于市政、电力、通信等领域,市场需求主要受经济发展水平、国家基础设施建设投入、城镇化进程等因素影响。虽然目前国家政策有利于塑料

    15、管道行业发展,但如果国家宏观经济形势发生重大变化,仍可能导致公司产品的市场需求减少,影响公司经营业绩。 安吉兴华电力管道股份有限公司 公开转让说明书 9 第一节 基本情况 一、公司概 况 中文名称: 安吉兴华电力管道 股份有限公司 英文名称: Anji xinghua electric .Co.LTD 注册资本: 3,850万元 法定代表人: 章乔华 有限公司设立日期: 2004年 9月 13日 股份公司设立日期: 2014年 11月 13日 住所: 安吉县孝源街道孝源村 电话: 0572-5508888 传真: 0572-5066333 网址: http:/ 信息披露负责人: 章慧 所属行业

    16、: 公司所处行业是橡胶和塑料制品业( C29)(根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引; 橡胶和 塑料制品业( C29) 按照国家统计局发布的国民经济行业分类 GB/T 4754-2011) 经营范围: 电力电缆保护管、通信电缆保护管、电力铁附件制造、销售;货物进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 。 主营业务: 公司主要从事塑料管道 的研发、生产和销售,主要产品有聚氯乙烯( PVC)系列管道、聚乙烯( PE)系列管道、改性聚丙烯( MPP)系列管道和玻璃纤维增强塑料( FBB)系列管道等。公司产品主要应用于市政、电力、通信等领域 。 组织机构代码: 7664

    17、2522-1 安吉兴华电力管道股份有限公司 公开转让说明书 10 二、股份挂牌情况 (一)股份代码、股份简称、挂牌日期 股份代码: 股份简称: 股票种类:人民币普通股 每股面值: 1元 股票总量: 3,850万股 股份转让方式:协议转让 挂牌日期: 年 月 日 (二)公司股份总额及分批进入全国中小企业股份转让系统转让的时间和数量 1、公司股份总额: 3,850万股 2、公司股份分批进入 全国中小企业股份转让系统 转让的时间和数量 根据公司法第一百四十一条规定:“发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动 情况,

    18、在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。” 根据全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 2.8规定: “挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制,每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一,解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和 两年。 ” 安吉兴华电力管道股份有限公司 公开转让说明书 11 公司章程第十五条规定: “公

    19、司的股份总数为 3,850 万股 ”。公司章程第二十四条规定: “发起人持有的公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让 ”。第二十五条规定: “公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份 ”。 股份公司于 2014年 11月 13日成立,截至本说明书签署之日,公司设立未满一年,根 据相关法律法规及公司相关规定,公司 2名发起人股东所持的发起人股均不能在股份公司设立满一年之前转让。公司目前无

    20、可进行转让的股份。 三、公司股东情况 (一)股权结构图 截至本说明书签署之日,公司的股权结构如下图所示: (二)控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况 截至本说明书签署日,持有本公司 5%以上股份的股东 为章乔华 1 名自然人,其中 章乔华 持有公司 3,811.5 万股,持股比例为 99.00%,并担任公司董事长,为安吉兴华电力管道股份有限公司 章乔华 何根芳 99% 1% 安吉兴华电力管道股份有限公司 公开转让说明书 12 公司控股股东。 公司实际控制人为章乔华、何根芳。 截至本说明书签署日, 何根芳现持有公司 38.50 万股股份,占公司股份总额的 1.0

    21、0%,与章乔华为夫妻关系。 自 2005 年 11 月公司第一次股权转让后 ,章乔华单独持有 公司 的股份一直占公司总股本的 50%以上,在公司中占据绝对控股地位,能够通过董事会、股东会对公司形成实际控制 , 且 其 一直担任公司执行董事/董事长、总经理等重要职务, 在 长期的公司生产经营过程中 , 形成了对公司的实际控制。 章乔华与 何根芳 为夫妻关系,二人 所持有的公司股份为夫妻两人婚姻存续期间所得,为夫妻共同财产,双方对此有平等的 处分权。为保障公司经营管理方针和决策、组织机构运作的有效性,章乔华 与何根芳 于 2014 年 11 月 10 日签订了一致行动人协议,对股份公司成立前事实上

    22、的一致行动关系予以追认,并约定 在以后行使与公司股东会或董事会有关的权利时将采取相同的意思表示,保证了共同控制关系的持续稳定存在。 控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况,如下表: 序号 股东名称或姓名 股东情况 持股数量 ( 万 股) 持股比例( %) 股东性质 股份质押情况 1 章乔华 控股股东、实际控制人 3,811.50 99.00 自然人 无 2 何根芳 股东 、实际控制人 38.50 1.00 自然人 无 合计 3,850.00 100.00 (三)股东之间的关系 截至本说明书签署日, 股东章乔华和何根芳为夫妻关系。 (四)控股股东 和 实际控制人

    23、的 基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况 公司控股股东为 章乔华 ,现持有公司 3,811.50 万股股份,占公司股份总额的99.00%。其基本情况如下: 安吉兴华电力管道股份有限公司 公开转让说明书 13 章乔华,男, 1969 年 10 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江大学 , 工商管理专业, 本科 学历。 1986 年 10 月至 1993 年 4 月在杭州叉车总厂新登分厂工作; 1993 年 5 月至 2001 年 10 月自由职业; 2001 年 11 月至2004 年 2 月在湖州金盛预制 构件有限公司 做销售工作; 2004 年 6 月至今在本公司工作

    24、,现任公司董事长、 总经理 。 公司实际控制人为章乔华、何根芳,何根芳现持有公司 38.50 万股股份,占公司股份总额的 1.00%。其基本情况如下: 何根芳,女, 1979 年 5 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖北开放职业学院,经济管理专业,大专学历。 2001 年 9 月至 2003 年 10月在富阳国际大酒店工作; 2003 年 11 月至 2005 年 12 月在富阳市城东派出所工作; 2006 年 1 月至今,在本公司工作,现任公司监事会主席。 最近两年内,公司实际控制人为章乔华 、何根芳夫妻二人 ,公司实际控制人未发生变化。 (五)股本的形成及其变化和重大资产重

    25、组情况 1、股本形成及变化情况 (1) 有限公司设立 2004 年 8 月 18 日,安吉县工商行政管理局崇核发了 “(安工商)名称预核内 2004第 053030 号 ”企业名称预先核准通知书,预核准企业名称为 “安吉兴华电力管道有限公司 ”。 2004 年 8 月 26 日,章乔华与许爱华共同签订了安吉兴华电力管道有限公司 章程。 2004 年 9 月 9 日,湖州正则联合会计师事务所出具 “正则验报字2004053 号 ”验资报告,验证已收到全体股东缴纳的货币出资 50 万元人民币。 2004 年 9 月 13 日,有限公司取得了安吉县工商行政管理局颁发的企业法人营业执照,注册号为 33

    26、052322088867;住所为安吉县皈山工业集中园;法定代表人为许爱华;注册资本为 50 万元;经营范围为:电力电缆保护管、通信电缆保护管制造、销售。(说明:经营范围中涉及许可证项目的凭证) 安吉兴华电力管道股份有限公司 公开转让说明书 14 公司设立时,各股东出资额及出资比例如下: 序号 股东姓名 出资金 额 (万元) 出资 比例( %) 1 许爱华 30.00 60.00 2 章乔华 20.00 40.00 合计 50.00 100.00 (2) 2005 年 11 月,有限公司第一次股权转让、第一次法定代表人变更 2005 年 10 月 10 日,有限公司召开股东会,全体股东一致同意:

    27、许爱华将其在有限公司 25 万元货币出资转让给章乔华, 5 万元货币出资转让给吴自红;修改公司章程。 2005 年 10 月 10 日,转让双方签署了股权转让协议。 本次转让后,各股东出资情况如下: 序号 股东姓名 出资金额 (万元) 出资 比例( %) 1 章乔华 45.00 90.00 2 吴自红 5.00 10.00 合计 50.00 100.00 2005 年 11 月 2 日,有限公司办理了工商变更登记手续,法定代表人变更为章乔华。 (3) 2008 年 4 月,有限公司第一次增资 2008 年 3 月 28 日,有限公司召开股东会,全体股东一致同意:注册资本由50 万元增至 300

    28、 万元,新增注册资本 250 万元,其中 225 万元由章乔华以货币出资, 25 万元由吴自红以货币出资;修改公司章程。 2008 年 4 月 9 日,安吉华信会计师事务所有限公司出具 “安信会验 2008051号 ”验资报告,验证有限公司已收到章乔华、吴自红缴纳的新增注册资本 250万元人民币。 本次增资后,各股东出资情况如下: 序号 股东姓名 出资金额 (万元) 出资 比例( %) 1 章乔华 270.00 90.00 2 吴自红 30.00 10.00 安吉兴华电力管道股份有限公司 公开转让说明书 15 合计 300.00 100.00 2008 年 4 月 10 日,有限公司办理了工商

    29、变更登记手续,注册号变更为330523000009353。 ( 4) 2009 年 4 月,有限公司第二次股权转让、第二次增资 2009 年 4 月 7 日,有限公司召开股东会,全体股东一致同意:吴自红将其10%股权全部转让给章乔华,吴自红退出股东会;注册资本由 300 万元增至 700万元,新增注册资本 400 万元均由章乔华以货币出资;通过公司新章程。 2009 年 4 月 8 日,安吉华信会计师事务所有限公司出具 “安信会验 2009078号 ”验资报告,验证有限公司已收到章乔华缴纳的新增注册资本 400 万元人民币。 本次增资后,股东出资情况如下: 股东姓名 出资金额 (万元) 出资

    30、比例( %) 章乔华 700.00 100.00 2009 年 4 月 8 日,有限公司办理了工商变更登记手续,有限公司类型变更为一人有限责任公司(自然人 独资)。 ( 5) 2011 年 4 月,有限公司第三次增资 2011 年 3 月 31 日,有限公司作出股东决定,股东同意:注册资本由 700 万元增至 1,300 万元,新增注册资本 600 万元由章乔华以货币出资;修改公司章程。 2011 年 3 月 31 日,安吉华信会计师事务所有限公司出具 “安信会验 2011077号 ”验资报告,验证有限公司已收到章乔华缴纳的新增注册资本 600 万元人民币。 本次增资后,股东出资情况如下: 股

    31、东姓名 出资金额 (万元) 出资 比例( %) 章乔华 1,300.00 100.00 2011 年 4 月 6 日,有限公 司办理了工商变更登记手续。 ( 6) 2011 年 9 月,有限公司第四次增资 安吉兴华电力管道股份有限公司 公开转让说明书 16 2011 年 9 月 27 日,有限公司作出股东决定,股东同意:注册资本由 1,300万元增至 2,012 万元,新增注册资本 712 万元由章乔华以货币出资;修改公司章程。 2011 年 9 月 28 日,安吉华信会计师事务所有限公司出具 “安信会验 2011209号 ”验资报告,验证有限公司已收到章乔华缴纳的新增注册资本 712 万元人

    32、民币。 本次增资后,股东出资情况如下: 股东姓名 出资金额 (万元) 出资 比例( %) 章乔华 2,012.00 100.00 2011 年 9 月 30 日,有限公司办理了工商变更登记手续。 ( 7) 2011 年 12 月,有限公司第五次增资 2011 年 12 月 14 日,有限公司作出股东决定,股东同意:注册资本由 2,012万元增至 3,850 万元,新增注册资本 1,838 万元由章乔华以货币出资;修改公司章程。 2011 年 12 月 14 日,安吉华信会计师事务所有限公司出具 “安信会验2011267号 ”验资报告,验证有限公司已收到章乔华缴纳的新增注册资本 1,838万元人

    33、民币。 本次增资后,股东出资情况如下: 股东姓名 出资金额 (万元) 出资 比例( %) 章乔华 3,850.00 100.00 2011 年 12 月 15 日,有限公司办理了工商变更登记手续。 ( 8) 2013 年 8 月,有限公司第一次经营范围变更 2013 年 8 月 19 日,有限公司作出股东决定,股东同意:经营范围中增加货物进出口业务;修改公司章程。 2013 年 8 月 26 日,有限公司办理了工商变更登记手续。 ( 9) 2013 年 10 月,有限公司第二次经营范围变更 安吉兴华电力管道股份有限公司 公开转让说明书 17 2013 年 9 月 13 日,有限公司作出股东决定

    34、,股东同意:经营范围中增加电力铁附件制造、销售;修改公司章程。 2013 年 10 月 12 日,有限公司办理了工商变更登记手续。 ( 10) 2014 年 9 月,有限公司第三次股权转让 2014 年 9 月 22 日,有限公司作出股东决定,股东同意:章乔华将其在有限公司 38.5 万元货币出资转让给何根芳,通过公司新章程。 2014 年 9 月 22 日,转让双方签署了股权转让协议。 本次转让后,各股东出资情况如下: 序号 股东姓名 持股份额(万股) 持股比例( %) 1 章乔华 3,811.50 99.00 2 何根芳 38.50 1.00 合计 3,850.00 100.00 2014

    35、 年 9 月 26 日,有限公司办理了工商变更登记手续。 ( 11)股份公司的 整体变更设立 2014 年 9 月 27 日,有限公司召开临时股东会议,会议同意有限公司整体变更为股份公司,并成立筹备委员会;同意以 2014 年 9 月 30 为有限公司整体变更为股份公司的基准日;同意变更后股票进入全国中小企业股份转让系统进行挂牌转让;同意聘请中介机构为有限公司整体变更为股份公司提供 推荐挂牌 、审计、评估、法律等服务。 2014 年 10 月 21 日,有限公司 2 名股东签署了发起人协议书,就共同发起设立股份公司的有关事宜达成一致。 2014 年 10 月 21 日,经有限公司临时股东会决议

    36、:有限公司以 2014 年 9 月30 日为整体 变更基准日进行审计和评估, 2014 年 10 月 20 日,北京兴华会计师事务所出具了 “2014京会兴审字第 10010262 号 ”审计报告,截至 2014 年 9月 30 日,有限公司的账面净资产为人民 7,041.73 万 元。 2014 年 10 月 21 日,北京大展资产评估有限公司出具了 “大展评报字 2014第 235A”号评估报告,截至 2014 年 9 月 30 日,有限公司经评估的净资产值为 7,077.59 万元。 有限公司以安吉兴华电力管道股份有限公司 公开转让说明书 18 2014 年 9 月 30 日为基准日 ,

    37、 以不高于经审计的净资产值且不高于经评估的净资产值折股,共折合 3,850 万股,每股 1 元,折合股份公司注册资本 3,850 万元,剩余净资产计入 资本公积 。有限公司股东在拟设立的股份公司中的持股比例按照其在有限公司中的持股比例确定。 2014 年 9 月 23 日,股份公司进行了企业名称预先核准登记,取得湖州市工商行政管理局核发的 “(湖工商)名称变核内 2014第 264054 号 ”企业名称变更核准通知书,核准股份公司名称为 “安吉兴华电力管道股份有限公司 ”。 2014 年 11 月 5 日,股份公司召开创立大会暨第一次股东大会,股份公司 2位发起人均出席了会议。会议审议通过了

    38、安吉兴华电力管道股份有限公司 筹办情况的报 告、 安吉兴华电力管道股份有限公司 章程等事项。 2014 年 11 月 5 日,经北京兴华会计师事务所有限责任公司以 2014京会兴验字第 10010043 号验资报告审验, “截至 2014 年 11 月 5 日止,股份公司已收到全体股东以其拥有的有限公司净资产折合的股本人民币 3,850 万元。 ” 2014 年 11 月 13 日,公司在湖州市工商行政管理局登记注册,有限公司名称变更为 “安吉兴华电力管道股份有限公司 ”,企业法人营业执照注册号为:330523000009353;住所:安吉县孝源街道孝源村;法定代表人:章乔华;注册资 本: 3

    39、,850 万元。公司类型:股份有限公司(非上市);经营范围:电力电缆保护管、通信电缆保护管、电力铁附件制造、销售;货物进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。营业期限为永久存续。 股份公司设立时的股本结构如下: 序号 股东姓名 持股份额(万股) 持股比例( %) 1 章乔华 3,811.50 99.00 2 何根芳 38.50 1.00 合计 3,850.00 100.00 截至本说明书签署之日,公司股本结构未再发生变动。 2、重大资产重组情况 公司在报告期内无重大资 产重组。 安吉兴华电力管道股份有限公司 公开转让说明书 19 四、董事、监事、高级管理人员基本情

    40、况 (一)董事基本情况 董事会由 章乔华 、 章慧 、 崔旭华 、 吴自红 、 何明君 五位董事组成, 章乔华 任董事长。 董事任期均为三年。 董事基本情况如下: 章乔华 简历见第一节之 “三、公司股东情况 ”。 章慧,女, 1983 年 8 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权, 2011年 7 月毕业于杭州电子科技大学,工商企业管理专业,大专学历。 2007 年 9 月至 2010 年 4 月,在中国移动杭州分公司工作; 2010 年 9 月至 2012 年 3 月,在安吉恒丰汽修厂工作; 2012 年 4 月至 2014 年 8 月自由职业; 2014 年 9 月至今,在本公司工作,

    41、现任公司董事会秘书。 崔旭华,男, 1963 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。 1979 年 7月毕业于浙江省富阳市湘溪中学,高中学历。 1979 年 8 月至 1987 年 12 月任湘溪电影队任宣传员; 1988 年 1 月至 2005 年 12 月历任湘溪电管站电工、会计、支部委员; 2006 年 1 月至 2014 年 11 月任安吉兴华电力管道有限公司生产支部书记; 2014 年 11 月安吉兴华电力股份有限公司成立至今任 公司董事,兼 生产总监。 吴自红,男, 1952 年 9 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。 1979 年 1 月至 2003 年

    42、12 月在安吉县上墅供销合 作社 任财务会计; 2004年 6 月至今在本公司工作,任财务科长,现任本公司董事,兼财务总监。 何明君,男, 1972 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 1990 年 7月毕业于浙江省富阳市场口镇中学,高中学历。 1991 年 1 月至 2008 年 12 月任杭州兽王集团有限公司任生产主管; 2009 年 1 月至 2014 年 11 月任安吉兴华电力管道有限公司 PE 车间厂长; 2014 年 11 月安吉兴华电力管道股份有限公司成立至今任公司董事。 (二)监事基本情况 安吉兴华电力管道股份有限公司 公开转让说明书 20 监事会由 何根芳 、 孙利

    43、成 、 陶国兴 三名监事组 成, 何根芳 任监事会主席, 陶国兴 为职工监事。 监事任期均为三年。 监事基本情况如下: 何根芳 简历见第一节之 “三、公司股东情况 ”。 孙利成,男, 1971 年 6 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权, 2010年 7 月毕业于皈山中学,高中学历。 1988 年 1 月至 2008 年 12 月在杭达耐火材料有限公司工作; 2009 年 1 月至 2010 年 12 月,自由职业; 2011 年 1 月至今在本公司工作,现任公司监事。 陶国兴,男, 1965 年 8 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权, 1982年 7 月毕业于青云中学,高中学历

    44、。 1987 年 1 月至 1991 年 6 月,在杭州叉车总厂新登分厂工作; 1991 年 7 月至 2007 年 5 月,在浙江三方集团有限公司工作;2007 年 6 月至 2008 年 12 月,在浙江永盛仪表有限公司工作; 2009 年 1 月至今,在本公司工作,现任公司监事。 (三)高级管理人员基本情况 公司高级管理人员为总经理 章乔华 、董事会秘书 章慧、 财务负责人 吴自红 。高级管理人员 任期均为三年。 高级管理人员基本情况如下: 总经理 章乔华 简历见第一节之 “三、公司股东情况 ”。 董事会秘书章慧 简历见第一节之 “四、公司董事情况 ”。 财务负责人吴自红简历见第一节之

    45、“四、公司董事情况 五、 最近两年主要会计数据和财务指标简表 项目 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 总资产(元) 119,398,339.75 108,097,140.53 102,559,314.49 总负债 48,980,991.52 52,306,672.28 54,484,047.89 股东权益(元) 70,417,348.23 55,790,468.25 48,075,266.60 归属于申请挂牌公司的股东权益(元) 70,417,348.23 55,790,468.25 48,075,266.60 资产负债率( %

    46、) 41.02 48.39 53.12 安吉兴华电力管道股份有限公司 公开转让说明书 21 流动比率( %) 2.05 1.69 1.52 速动比率( %) 1.65 1.47 1.29 每股净资产(元) 1.83 1.45 1.25 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元) 1.83 1.45 1.25 项目 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 营业收入(元) 133,329,017.21 147,690,438.71 111,842,219.34 净利润(元) 14,626,879.98 7,715,201.65 2,635,904.38 归属于申请挂牌公司股东的净利

    47、润(元) 14,626,879.98 7,715,201.65 2,635,904.38 扣除非经常性损益后的净利润(元) 15,255,572.59 7,489,815.00 2,422,502.14 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) 15,255,572.59 7,489,815.00 2,422,502.14 毛利率( %) 26.98 18.42 18.43 净资产收益率( %) 23.18 14.86 5.64 扣除非经常性损益的净资产收益率( %) 24.18 14.42 5.18 基本每股收益(元) 0.38 0.20 0.07 稀释每股收益(元) 0.3

    48、8 0.20 0.07 应收账款周转率(次) 2.67 2.88 1.87 存货周转率(次) 7.76 12.89 14.11 经营活动产生的现金流量净额(元) 6,999,202.39 27,221,273.27 11,907,288.33 每股经营活动产 生的现金流量净额(元) 0.18 0.71 0.31 六、本次挂牌的有关机构情况 (一)主办券商 名称:东兴证券股份有限公司 法定代表人:魏庆华 住所:北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦) 12、 15 层 邮政编码: 100032 安吉兴华电力管道股份有限公司 公开转让说明书 22 电话: 010-66555749 传真: 010-

    49、66555103 项目负责人:王琼 项目小组成员: 王琼、王丽娟、陈颢 、 聂仲颖 (二)律师事务所 名称:北京市盈科律师事务所 负责人: 梅向荣 地址: 北京市朝阳区东四环中路 76 号金隅大成国际中心 C 座 6F 邮政编码: 100124 电话 : 010-59626911-275 传真: 010-59626918 经办律师: 孟祥涛 、 徐尊立 (三)会计师事务所 名称: 北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 负责人 :王全洲 联系地址:北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 邮政编码: 100029 电话: 010-82250666 传真: 010-82250851 经办注

    50、册会计师:李冬梅、 程飞 (四)资产评估机构 名称:北京大展资产评估有限公司 安吉兴华电力管道股份有限公司 公开转让说明书 23 法定代表人:杨振敏 住所:北京市海淀区中关村南大街甲 6 号 11 层 1110 室 邮政编码: 100086 电话: 010-63037193 传真: 010-65800818 经办资产评估师:胡华、王福堂 (五)证券登记结算机构 名称:中国证券中央登记结算有限责任公司北京分公司 住所:北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层 电话: 010-58598980 传真: 010-58598977 (六)证券交易场所 名称:全国中小企业股份转让系统 法定代表人:

    展开阅读全文
    提示  微传网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
    关于本文
    本文标题:安吉兴华电力管道股份有限公司股权转让说明书.pdf
    链接地址:https://www.weizhuannet.com/p-13383572.html
    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

    微传网用户QQ群:732276833  微博官方号:微传网官方   知乎号:微传网

    Copyright© 2025 微传网 weizhuannet.com 网站版权所有世界地图

    经营许可证编号:粤ICP备2021046453号   营业执照商标

    1.png 2.png 3.png 4.png 5.png 6.png 7.png 8.png 9.png 10.png


    收起
    展开