书签 分享 收藏 举报 版权申诉 / 176

类型上海欧泰科智能科技股份有限公司股权转让说明书.pdf

  • 上传人:青果果
  • 文档编号:13383757
  • 上传时间:2022-08-16
  • 格式:PDF
  • 页数:176
  • 大小:1.82MB
  • 配套讲稿:

    如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。

    特殊限制:

    部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。

    关 键  词:
    上海欧泰科智能科技股份有限公司股权转让说明书.pdf
    资源描述:

    《上海欧泰科智能科技股份有限公司股权转让说明书.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海欧泰科智能科技股份有限公司股权转让说明书.pdf(176页珍藏版)》请在微传网上搜索。

    1、 上海欧泰科智能科技股份有限公司 公开转让说明书 (申报稿) 主办券商 二一五年一月上海欧泰科智能科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-1 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司” )对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均

    2、属虚假不实陈述。 根据证券法的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 上海欧泰科智能科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本公开转让说明书全文, 并特别注意下列重大事项提示: 一、下游纺织行业波动导致的市场风险 公司智能服装吊挂系统产品主要用于服装、 被套等纺织生产的自动化运输和流程控制,受下游纺织行业的波动影响较大。目前,由于我国劳动要素禀赋,全球纺织行业呈现出向我国为主的亚洲国家转移的趋势。同时,随着我国宏观经济的持续发展和居民收入水平的提升, 国内纺织品的消费能力和消费需求也在逐步提高,

    3、促进我国纺织行业持续的快速发展。 然而,经济周期和宏观经济环境的不利变化将影响纺织行业的发展,例如:外汇环境的恶化及外贸政策的不利变动将影响纺织行业的出口竞争力; 劳动力成本的继续上升将进一步增加纺织生产企业的成本压力等。 上述因素均将影响纺织行业的景气度。下游纺织行业的波动影响纺织企业的订单获取,减少对公司吊挂系统的需求,从而使公司面临下游行业周期波动导致的市场风险。 二、未结案诉讼败诉风险 截至本说明书签署日, 公司及其子公司江苏瑞鹰尚未结案的诉讼共计 44 宗,其中: 41 宗为被告案件。若按照最为极端的结果计算,如未决案案件败诉,江苏瑞鹰等被告共同赔偿经济损失计 1,930 万元。 3

    4、 宗为原告案件,涉及金额为144.16 万元。 41 宗被告案件均为专利纠纷, 江苏瑞鹰的产品被认为涉嫌侵犯 5 项专利。 ( 1)实用新型“成衣吊挂系统多功能衣夹的改进” 江苏瑞鹰已向专利复审委申请涉诉专利无效并被受理。 (2)实用新型“表面具有卡槽的型材联接结构”专利纠纷,江苏瑞鹰已向专利复审委申请涉诉专利无效并被受理。 ( 3) 针对涉及实用新型 “型材构架的节点连接扣件”专利纠纷, 2013 年 12 月 27 日,山东省青岛市中级人民法院( 2013)青知民初字第 369 号判决江苏瑞鹰不侵权,法院认定江苏瑞鹰生产、销售的产品,缺少权利记载的一个以上技术特征,没有落入专利权的保护范围

    5、, 同时江苏瑞鹰已通过更新、 升级自有产品避免落入涉诉专利权保护范围。 ( 4)针对发明专利“制衣工作站中衣架的出站结构”涉诉案件,江苏瑞鹰已于 2013年 10 月 31 日被授权发明专利“服装生产线工作站出站转轨装置(专利号为 ZL 上海欧泰科智能科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3 2013 1 0064692.1) ” ,并已在目前的生产中以自有专利制造、销售的产品。 ( 5)发明专利“智能物料配送的监控方法及系统”的专利纠纷已经一审判决,受南通市中级人民法院委托,江苏省科技咨询中心出具技术鉴定报告 (江苏省科技咨询中心 2012鉴字第 3201-2 号) , 其对比原被告技术

    6、特征后作出被告不侵权的结论,一审法院驳回原告诉讼请求。本案目前正处于重审阶段,在没有相反证据足以推翻该技术鉴定报告结论之前,江苏瑞鹰诉讼胜诉可能性较大,但在人民法院生效判决正式下达之前,仍不能排除存在败诉风险。 三 、公司治理风险 公司在有限公司阶段,由于规模较小,管理层规范治理相对较薄弱,公司治理存在一定的瑕疵,曾存在公司关联往来未履行决策批准程序、公司购买重大资产未召开股东会、监事未能切实发挥监督作用等不规范的情况。股份公司设立之后,虽然制定了公司章程 、 股东大会议事规则 、 董事会议事规则 、 监事会议事规则 、关联交易管理办法 、对外担保管理制度 、对外投资管理制度 、委托理财管理办

    7、法 董事会秘书工作细则和总经理工作细则等公司治理规则,建立了股东大会、董事会、监事会等治理结构,但股份公司设立时间较短,公司管理层对上述规则的理解和执行尚需要在公司运营过程中不断完善。若公司治理欠佳,将会制约公司快速发展,公司存在公司治理及内部控制制度不能有效执行的风险。 四、毛利率波动风险 公司 2013 年初进入智能吊挂系统行业, 2013 年度和 2014 年 1 至 10 月公司产品的综合毛利率分别为 52.42%和 44.97%,公司智能吊挂系统业务综合毛利率呈下降趋势,主要系公司的营业成本上升。未来随着公司市场竞争加剧和代理商销售占比的提高,公司业务毛利率可能产生持续波动,对公司的

    8、盈利能力造成一定的影响。 五、存货规模较大的风险 截至 2014 年 10 月 31 日公司存货账面余额达 2,125.48 万元, 占流动资产的比例为 41.35%。报告期末公司的存货账面余额较大,主要系 2014 年公司进入快速发展期,新增销售订单较多,为了满足市场需求,公司对原材料进行适当的备料,导致原材料期末余额较高;公司新增的销售订单所对应的在产品尚未完工或上海欧泰科智能科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-4 已完工待发货,致使期末在产品余额较高;公司销售的智能吊挂系统,大部分产品安装并验收是确认收入的必要条件, 但公司产品从发货至安装验收完毕需要一定的周期, 导致发出商品的账

    9、面余额较高; 上述综合影响造成期末存货金额较大。由于存货占用公司经营活动的资金比例较高,可能对公司生产经营产生一定影响。 六、应收账款回收风险 截至 2014 年 10 月 31 日,公司应收账款余额为 22,152,911.56 元,应收账款净值占流动资产的比例为 40.15%。期末的应收账款余额较大,占流动资产的比重较高。且一年以上的应收账款余额占期末总额的 35.69%,不排除随着公司业务规模的进一步扩大,应收账款余额继续增加,从而增大应收账款的回收风险,以及由此引起的流动资金较为紧张的风险。 七、公司偿债风险 公司发展速度较长,为满足发展中的资金需求,公司已充分利用供应商和客户的信用周

    10、期,导致截止 2014 年 10 月 31 日,公司的资产负债率较高,特别是母公司的资产负债率高达 75.56%,虽然公司目前销售额在持续增长,如未来发生收款异常,将面临偿债能力不足的风险。 八、无形资产减值风险 截至 2014 年 10 月 31 日,公司无形资产净值 10,312,767.00 元,占公司净资产的比重为 47.50%。公司账面的无形资产主要为商标、专利、软件著作权和土地,其中商标、专利和软件著作权净值合计为 8,350,176.16 元,占无形资产净值80.97%。由于行业客户需求的不断变化,相应技术如不能及时更新,可能不能满足客户的需求,因此公司无形资产可能发生减值,进而

    11、引起业绩下滑的风险。 九、税收优惠政策的风险 根据国家相关税收优惠政策规定, 公司子公司和昆软件系符合条件经认定为软件企业。增值税享受实际税负超过 3% 的部分,实行即征即退的优惠政策;且其企业所得税享受 2014 年度免征, 2015 年度至 2017 年度减半征收的税收优惠。如未来国家上述税收优惠政策调整或软件企业认定证书期满复审不合格, 其可能无法继续获得增值税的优惠政策;如软件企业所得税优惠期满,将无法获得企业上海欧泰科智能科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-5 所得税的税收优惠政策。若无法继续获得上述税收优惠,可能对公司的税负、盈利造成一定程度影响。 上海欧泰科智能科技股份有限

    12、公司 公开转让说明书 1-1-6 目录 声明 . . 1 重大事项提示 . 2 目录 . . 6 释 义 . 8 第一章 基本情况 . 10 一、公司基本情况 .10 二、股份挂牌情况 .11 三、主要股东及持股情况 .12 四、公司子公司基本情况 .14 五、公司股本形成及变化和资产重组情况 .21 六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 .26 七、公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 .28 八、本次挂牌的有关机构 .29 第二章 公司业务 . 32 一、公司主营业务情况 .32 二、公司业务模式 .35 三、公司业务关键资源要素 .39 四、公司业务情况 .50 五、商业模

    13、式 .56 六、所处行业概况、市场规模、行业基本风险及公司的行业竞争地位 .59 第三章 公司治理 . 66 一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况 .66 二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果 .67 三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年一期内是否存在违法违规及受处罚的情况.70 四、公司独立性情况 .74 五、同业竞争情况 .76 六、公司最近两年一期关联方资金占用和对关联方的担保情况 .84 七、公司董事、监事、高级管理人员情况 .85 八、重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁 .89 第四章 公司财务 . 97 上海欧泰科智能科技股份有限公司 公开转让说明

    14、书 1-1-7 一、最近两年一期的审计报告意见及财务报表 .97 二、公司主要会计政策、会计估计 .112 三、最近两年一期的主要会计数据和财务指标 .129 四、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 .152 五、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 .160 六、报告期内公司资产评估情况 .161 七、最近两年一期股利分配政策和分配情况 .162 八、控股子公司及纳入合并报表的其他企业基本情况 .163 九、管理层对公司风险因素自我评估 .164 第五章 挂牌公司及各中介机构声明 . 170 一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明 .170 二、主办券商

    15、声明 .171 三、会计师事务所声明 .172 四、律师事务所声明 .173 五、资产评估机构声明 .174 第六章 附件和备查文件 . 175 上海欧泰科智能科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-8 释 义 除非本文另有所指,下列词语具有的含义如下: 公司、欧泰科 指 上海欧泰科智能科技股份有限公司 股份公司 指 上海欧泰科智能科技股份有限公司 有限公司 指 上海欧泰科智能科技发展有限公司及其前身上海欧泰科智能科技发展有限公司 江苏瑞鹰 指 江苏瑞鹰机械有限公司 上海和昆、和昆软件 指 上海和昆软件科技有限公司 鹏昆科技 指 鹏昆科技(上海)有限公司 灵势信息 指 上海灵势信息科技有限公

    16、司 派特软件 指 上海派特软件有限公司 盟昆科技 指 盟昆科技(上海)有限公司 会计师事务所、审计机构 指 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 立信评估、资产评估机构 指 上海立信资产评估有限公司 盐城瑞鹰 指 盐城瑞鹰软件有限公司 律师事务所 指 上海润和律师事务所所 台州飞跃双星 指 台州飞跃双星成衣机械有限公司 南通明兴 指 南通明兴科技开发有限公司 爱珂服饰 指 南通爱珂服饰有限公司 无锡爱博 指 无锡爱博纺织服饰有限公司 专利复审委 指 国家知识产权局专利复审委员会 和鹰实业 指 上海和鹰实业发展有限公司 王信投资 指 上海王信投资有限公司 上海和鹰设备、和鹰设备 指 上海和鹰机电设备

    17、有限公司 和鹰融资租赁、和鹰租赁 指 上海和鹰融资租赁有限公司 和鹰科技股份、控股股东 指 上海和鹰机电科技股份有限公司 江苏和鹰设备 指 江苏和鹰机电设备有限公司 江苏和鹰科技 指 江苏和鹰机电科技有限公司 衣得体信息 指 上海衣得体信息科技有限公司 特晟机电 指 上海特晟机电科技有限公司 爱吉迈思(上海) 指 爱吉迈思(上海)机电科技有限公司 YIN EUR 指 YIN EUROPE GMBH 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海欧泰科智能科技股份有限公司章程 说明书、本说明书 指 上海欧泰科智能科技股份有限公司公开转让说明书 报告期 指

    18、2012 年度、 2013 年度、 2014 年 1 至 10 月 主办券商 指 中银国际证券有限责任公司 上海欧泰科智能科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-9 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公开转让 指 公司股份进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开转让 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海欧泰科智能科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-10 第一章 基本情况 一、公司基本情况 中文名称:上海欧泰科智能科技股份有限公司 英文名称: Shanghai Euratex System Technologies

    19、 Inc. 法定代表人:刘瑞 有限公司设立日期: 2010 年 11 月 10 日 股份公司设立日期: 2014 年 12 月 19 日 注册资本: 1,500 万元 住所:上海市浦东新区秀浦路 2388 号 3 幢 1701 室 邮编: 201315 电话: 021- 61183708 传真: 021- 61183607 网址: http:/ 董事会秘书:张方 组织机构代码: 56478149-8 所属行业:纺织品数字化设备制造业 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引 ( 2012 年修订规定) ,公司所属行业为 C34 通用设备制造业; 根据 国民经济行业分类 ( GB/T4754-2

    20、011) ,公司所属行业为 C34 通用设备制造业 C3439 其他物料搬运设备制造业。 经营范围:计算机软件、数控设备及相关元器件、机电设备、仪表仪器的研发、销售及以上相关专业领域内的技术咨询和技术服务,物联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 主营业务:智能服装吊挂系统的研发、生产和销售,以及相关售后维护和配件销售。 上海欧泰科智能科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-11 二、股份挂牌情况 (一)挂牌股份的基本情况 1、股份代码: 2、股份简称: 3、股票种类:人民币普通股 4、股

    21、份总量: 1,500 万股 5、每股面值: 1 元 6、挂牌日期: (二)股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定 根据公司法第一百四十一条规定: “发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司在证券交易所上市之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况, 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的百分之二十五; 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职半年内,不得转让其所持有的本公司股份。公司章

    22、程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。 ” 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 第 2.8 条规定: “挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制, 每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一, 解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的,该股票的管理按照前款规定执行,主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的, 后续持有人应继续执行股票限售规定。 ” 上海欧泰

    23、科智能科技股份有限公司章程第二十六条规定: “发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 董事、 监事、上海欧泰科智能科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-12 总经理以及其他高级管理人员应当在其任职期间内, 定期向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况; 在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%;所持公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后 6 个月内不得转让其所持有的本公司的股份。 ” 2、股东所持股份的限售安排 股份公司于

    24、2014 年 12 月 19 日成立,截至本说明书签署日,公司设立未满一年,根据相关法律法规及公司章程的规定,公司股东无可进行公开转让股份。符合条件的股份将于股份公司设立满一年之日起进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。 除上述情况,公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。 3、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司股东未就所持股份作出严于公司章程和相关法律法规规定的自愿锁定的承诺。 三、主要股东及持股情况 (一)公司股权结构图 截至本说明书签署日,公司股权结构如下图所示: 上海欧泰科智能科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-13 (二)公司控股股东、实际控制人基本情况 1、公

    25、司控股股东 公司最近两年一期内控股股东为上海和鹰机电科技股份有限公司, 其基本情况如下: 上海和鹰机电科技股份有限公司持有公司股份 1,200 万股,占公司股份总额的 80.00%。上海和鹰机电科技股份有限公司成立于 2006 年 8 月 10 日,注册资本为人民币 6,000.00 万元,住所为上海市闵行区莘浜路 89 号 3304 座 E2 室,法定代表人为尹智勇,经营范围为电子产品、机械设备、机电产品、五金交电的进出口、佣金代理(拍卖除外)和批发,以及其它相关的配套服务;从事机电科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务;计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务。 (不涉及国营贸易管理商品,

    26、涉及配额、许可证管理商品的、按国家有关规定办理申请) (涉及行政许可的凭许可证经营) ,经营期限为 2006 年 8 月 10日至永久。 2、公司实际控制人 公司实际控制人尹智勇、孙兰华夫妇,合计持有上海和鹰机电科技股份有限公司 64.2%的股份,间接持有公司 80%的股份。 尹智勇先生, 1966 年 10 月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于日本大阪市立大学,硕士学历。 1986 年 7 月至 1990 年 9 月就职于江苏盐城市盐城量具刃具厂,负责新产品开发; 1990 年 9 月至 1995 年 10 月,就职于江苏省盐城市外贸公司,负责机械、五金、矿产品等产品出口; 1999 年

    27、 4 月至 2004 年 4 月任日本株式会社高鸟中国事业推进室室长; 2004 年 4 月至今任上海高鸟机电科技有限公司(为上海和鹰机电设备有限公司的前身)总经理; 2006 年 8 月至今任上海和鹰机电科技股份有限公司董事长;现任欧泰科董事长,任期三年( 2014年 11 月 30 日至 2017 年 11 月 30 日) 。 孙兰华女士, 1968 年 12 月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于盐城工学院,本科学历。 1991 年至 1997 年就职于盐城进出口商品检验检疫局; 1998年至 2005 年就职于日本河边商社; 2007 年至今就职于上海和鹰机电科技股份有限公司。 报告

    28、期内,公司实际控制人为尹智勇、孙兰华夫妇,未发生过变化。 上海欧泰科智能科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-14 (三)股东持股情况 序号 股东名称 持股数量 (万股) 持股比例( %) 股东性质 1 上海和鹰机电科技股份有限公司 1,200.00 80.00 法人股东 2 鹏昆科技(上海)有限公司 150.00 10.00 法人股东 3 上海灵势信息科技有限公司 150.00 10.00 法人股东 合计 1,500.00 100.00 (四)公司现有股东之间的关联关系 截至本说明书签署日,公司股东之间不存在关联关系。 (五)股东持有公司股份是否存在质押或其他争议的情况 公司股东直接或间

    29、接持有的公司股份不存在质押或其他争议的情况。 四、公司子公司基本情况 截至本说明书签署日,公司的全资子公司为上海和昆软件科技有限公司、江苏瑞鹰机械有限公司,以及公司通过江苏瑞鹰机械有限公司 100.00%控制的盐城瑞鹰软件有限公司的基本情况如下: (一)上海和昆软件科技有限公司 1、上海和昆软件科技有限公司基本情况 中文名称:上海和昆软件科技有限公司 注册号: 310112001311823 注册资本: 200 万元 法定代表人:刘瑞 和昆软件设立日期: 2013 年 10 月 9 日 住所:上海市闵行区黎安路 1126 号 2 幢 1109 室 经营范围:从事软件科技、计算机软件及机电专业技

    30、术领域内的技术开发、技术服务、 技术咨询、 技术转让, 计算机软件 (除计算机信息系统安全专用产品) 、机械设备、电子产品、五金交电的销售,从事货物及技术的进出口业务。 【经营项目涉及行政许可的,凭许可证件经营】 经营期限: 2013 年 10 月 9 日至 2033 年 10 月 8 日 上海欧泰科智能科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-15 2、上海和昆软件科技有限公司股本形成及变化情况 ( 1)和昆软件的设立 2013 年 10 月 9 日,经上海市工商行政管理局闵行分局依法登记,和昆软件设立。和昆软件注册资本 200 万元,由法人上海欧泰科智能科技有限公司认缴200 万元,占和昆

    31、软件出资总额的 100%。 2013 年 9 月 12 日,上海兢实会计师事务所出具沪兢会验字( 2013)第 778号验资报告 ,验证截至 2013 年 8 月 21 日止,和昆软件(筹)已收到股东缴纳的注册资本(实收资本) ,合计人民币贰佰万元,股东以货币出资。 2013 年 10 月 9 日,上海市工商行政管理局闵行分局核发注册号为310112001311823 的企业法人营业执照 。和昆软件名称为上海和昆软件科技有限公司, 住所为上海市闵行区黎安路 1126 号 2 幢 1109 室, 法定代表人为刘瑞,注册资本为 200 万元人民币,经营范围为从事软件科技、计算机软件及机电专业技术领

    32、域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,计算机软件(除计算机信息系统安全专用产品) 、机械设备、电子产品、五金交电的销售,从事货物及技术的进出口业务。 【经营项目涉及行政许可的,凭许可证件经营】经营期限为 2013 年 10 月 9 日至 2033 年 10 月 8 日。 和昆软件设立时出资结构如下: 序号 股东名称 出资金额(万元) 出资比例( %) 出资方式 1 上海欧泰科智能科技有限公司 200.00 100.00 货币 合计 200.00 100.00 货币 (二)江苏瑞鹰机械有限公司 1、江苏瑞鹰机械有限有限公司基本情况 中文名称:江苏瑞鹰机械有限有限公司基本情况 注册号: 3

    33、20831000044484 注册资本: 500 万元 法定代表人:刘瑞 江苏瑞鹰设立日期: 2010 年 12 月 17 日 住所:金湖县银集镇工业集中区淮宝路西 1 号 经营范围:缝纫机械、机械配件、摩托车配件、汽车配件、电子元件生产、销售。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 上海欧泰科智能科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-16 经营期限: 2010 年 12 月 17 日至 2030 年 12 月 16 日 2、江苏瑞鹰机械有限有限公司股本形成及变化情况 (1)江苏瑞鹰机械有限公司的设立 2010 年 12 月 17 日,经淮安市金湖工商行政管理局依法登记

    34、,江苏瑞鹰设立。江苏瑞鹰注册资本人民币 500 万元,由自然人陈通平、蔡文庆、刘瑞、殷金波、李君辉、王杨春和程根仁出资设立。 2010 年 12 月 16 日,江苏鼎信会计师事务所出具苏鼎验( 2010)第 482 号验资报告 ,截至 2010 年 12 月 16 日,江苏瑞鹰(筹)已收到股东陈通平、蔡文庆、刘瑞、殷金波缴纳的首期注册资本 210 万元,占注册资本 42%。其中,陈通平出资 70 万元,占注册资本 14%;蔡文庆出资 56 万元,占注册资本 11.2%;刘瑞出资 48 万元,占注册资本 9.6%;殷金波出资 36 万元,占注册资本的 7.2%,上述股东均以货币出资。 2010

    35、年 12 月 17 日,淮安市金湖工商行政管理局核发注册号为320831000044484企业法人营业执照 ,江苏瑞鹰注册资本 500 万元,实收资本为 210 万元;住所为金湖县银集镇工业集中区淮宝路西 1 号;法定代表人为陈通平;经营范围为缝纫机械、机械配件、摩托车配件、汽车配件、电子元件生产、销售(上述经营范围中生产项目待环保部门验收合格后方可经营;涉及其它专项审批事项的,需取得相关审批后方可经营) 。 江苏瑞鹰设立时,出资结构如下: 序号 股东名称 出资金额(万元) 出资比例( %) 实缴金额(万元) 出资方式 1 陈通平 135.00 27.00 70.00 货币 2 蔡文庆 135

    36、.00 27.00 56.00 货币 3 刘瑞 100.00 20.00 48.00 货币 4 殷金波 75.00 15.00 36.00 货币 5 李君辉 25.00 5.00 0.00 货币 6 王杨春 5.00 1.00 0.00 货币 7 程根仁 25.00 5.00 0.00 货币 合计 500.00 100.00 210.00 (2)江苏瑞鹰机械有限公司第一次出资转让 2011 年 5 月 4 日下午,江苏瑞鹰召开股东会,一致同意陈通平将其认缴与实缴的出资转让给尹跃平,出资比例为 27%。公司成立董事会,选举尹跃平、蔡文庆、刘瑞为董事,选举张轶为监事;通过修改后的公司章程。陈通平与

    37、尹跃平上海欧泰科智能科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-17 于当日签订股权转让协议 。 江苏瑞鹰本次出资转让后,出资结构如下: 序号 股东名称 出资金额(万元) 出资比例( %) 实缴金额(万元) 出资方式 1 尹跃平 135.00 27.00 70.00 货币 2 蔡文庆 135.00 27.00 56.00 货币 3 刘瑞 100.00 20.00 48.00 货币 4 殷金波 75.00 15.00 36.00 货币 5 李君辉 25.00 5.00 0.00 货币 6 王杨春 5.00 1.00 0.00 货币 7 程根仁 25.00 5.00 0.00 货币 合计 500.0

    38、0 100.00 210.00 (3)江苏瑞鹰机械有限公司第二次出资转让 2011 年 11 月 28 日下午,江苏瑞鹰召开股东会一致同意尹跃平将其认缴与实缴的出资转让给蒋雄伟,出资比例为 27%。同时选举蒋雄伟担任公司董事;通过公司章程修正案。尹跃平与蒋雄伟于当日签订股权转让协议 。 江苏瑞鹰本次出资转让后,出资结构如下: 序号 股东名称 出资金额(万元) 出资比例( %) 实缴金额(万元) 出资方式 1 蒋雄伟 135.00 27.00 70.00 货币 2 蔡文庆 135.00 27.00 56.00 货币 3 刘瑞 100.00 20.00 48.00 货币 4 殷金波 75.00 1

    39、5.00 36.00 货币 5 李君辉 25.00 5.00 0.00 货币 6 王杨春 5.00 1.00 0.00 货币 7 程根仁 25.00 5.00 0.00 货币 合计 500.00 100.00 210.00 (4)江苏瑞鹰机械有限公司实收资本变更 2014年3月15日, 蒋雄伟等 7 名股东召开股东会一致同意延后实缴出资时间,股东蒋雄伟、蔡文庆、刘瑞出资时间延后至 201 3年5月31日, 股东殷金波出资时间延后至 2013 年6月3 日,股东程根仁、王杨春出资时间延后至 2014年3月26日, 股东李君辉出资时间延后至 2028 年 12 月 31 日,并通过章程修正案。 股

    40、东蒋雄伟于2013年5月31日向江苏瑞鹰在中国工商银行股份有限公司金湖支行账户内打款人民币65万元, 银行水单载明款项为还款, 因此蒋雄伟于2014年 10 月 22 日重新向上述账户内缴存出资额人民币 65 万元, 款项用途为投资款。蔡文庆于2013年5月31日向江苏瑞鹰在中国工商银行股份有限公司金湖支行账上海欧泰科智能科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-18 户内缴存出资额人民币 79 万元。刘瑞于 201 3年5月31 日向江苏瑞鹰在中国工商银行股份有限公司金湖支行账户内缴存出资额人民币 52 万元。殷金波分别于2013年5月31日、 2013年6月3 日向江苏瑞鹰在中国工商银行股

    41、份有限公司金湖支行账户内缴存出资 20 万元和 19 万元,合计人民币 39 元。王杨春于 2014年3月26 日向江苏瑞鹰在中国工商银行股份有限公司金湖支行账户内缴存出资额 5 万元。 程根仁于 201 4年3月25 日向江苏瑞鹰在中国工商银行股份有限公司金湖支行账户内缴存出资额 25 万元。 2014年4月17 日,江苏瑞鹰进行此次章程修正案工商备案。 2014 年 11 月 10 日,众华会计师事务所出具众会字( 2014)第 5807 号关于对江苏瑞鹰机械有限公司 2013 年 5 月至 2014 年 10 月出资及实收资本情况复核报告 , 截至 2014 年 10 月 22 日, 江

    42、苏瑞鹰累计收到实收资本人民币 475 万元,占注册资本的 95%。 江苏瑞鹰本次实缴注册资本后,出资结构如下: 序号 股东名称 出资金额(万元) 出资比例( %) 实缴金额(万元) 出资方式 1 蒋雄伟 135.00 27.00 135.00 货币 2 蔡文庆 135.00 27.00 135.00 货币 3 刘瑞 100.00 20.00 100.00 货币 4 殷金波 75.00 15.00 75.00 货币 5 李君辉 25.00 5.00 0.00 货币 6 王杨春 5.00 1.00 5.00 货币 7 程根仁 25.00 5.00 25.00 货币 合计 500.00 100.00

    43、 475.00 (5)江苏瑞鹰机械有限公司第三次出资转让 2014年9月22日,江 苏瑞鹰召开股东会同意蒋雄伟将其持有江苏瑞鹰 135万元出资,占公司注册资本 27%,以人民币 270 万元价格转让给欧泰科;同意蔡文庆将其持有江苏瑞鹰 135 万元出资,占公司注册资本 27%,以人民币 270 万元价格转让给欧泰科;同意刘瑞将其持有江苏瑞鹰 100 万元出资,占公司注册资本20%,以人民币 200 万元价格转让给欧泰科;同意殷金波将其持有江苏瑞鹰 75万元出资,占公司注册资本 15%,以人民币 150 万元价格转让给欧泰科;同意王杨春将其持有江苏瑞鹰 5 万元出资,占公司注册资本 1%,以人民

    44、币 10 万元价格转让给欧泰科; 同意程根仁将其持有江苏瑞鹰 25 万元出资, 占公司注册资本 5%,以人民币 50 万元价格转让给欧泰科;同意修改公司章程。 上海欧泰科智能科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-19 同时,上述 6 名股东就上述出资转让分别与欧泰科签署股权转让协议 。 2014 年 10 月 29 日,淮安市金湖工商行政管理局核准了江苏瑞鹰此次变更。江苏瑞鹰本次出资转让后,出资结构如下: 序号 股东名称 出资金额(万元) 出资比例 ( %) 实缴金额(万元) 出资方式 1 上海欧泰科智能科技有限公司 475.00 95.00 475.00 货币 2 李君辉 25.00 5

    45、.00 0 货币 合计 500.00 100.00 475.00 (6)江苏瑞鹰第四次出资转让 2011 年 11 月 1 日, 江苏瑞鹰召开股东会同意李君辉将其持有的江苏瑞鹰 25万元认缴出资, 占公司注册资本 5%, 以人民币 50 万元的价格转让给欧泰科。 2014年 11 月 21 日,有限公司就上述出资转让与李君辉签署股权转让协议 。 2014 年 11 月 24 日,淮安市金湖工商行政管理局核准了江苏瑞鹰此次变更。 2014 年 12 月 15 日, 上海创诚会计师事务所出具创诚会验字 ( 2014) 第 0069号验资报告 ,验证截至 2014 年 12 月 12 日,江苏瑞鹰变

    46、更后累计注册资本人民币 500 万元,实收资本 500 万元。 江苏瑞鹰本次出资转让后,出资结构如下: (7)江苏瑞鹰第一次股东名称变更 因江苏瑞鹰股东欧泰科于 2014 年 12 月 19 日整体变更为股份有限公司。2014 年 12 月 24 日,淮安市金湖工商行政管理局核准江苏瑞鹰本次股东名称变更的工商变更登记(备案)事项。 (三)盐城瑞鹰软件有限公司 1、盐城瑞鹰软件有限公司基本情况 中文名称:盐城瑞鹰软件有限公司 注册号: 320925000167233 注册资本: 30 万元 序号 股东名称 出资金额 (万元) 出资比例 ( %) 实缴金额 (万元) 出资方式 1 上海欧泰科智能科

    47、技有限公司 500.00 100.00 500.00 货币 合计 500.00 100.00 500.00 上海欧泰科智能科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-20 法定代表人:刘瑞 盐城瑞鹰设立日期: 2011 年 6 月 29 日 住所:建湖县经济开发区上海路东侧、永兴路南侧 经营范围:计算机软件及机电专业技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机软件、机械设备、电子产品、五金交电销售(以上国家有专项审批规定的项目除外) ;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外) 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 经营期限: 20

    48、11 年 6 月 29 日至 2031 年 6 月 28 日 2、盐城瑞鹰软件有限公司股本形成及变化情况 ( 1)盐城瑞鹰软件有限公司的设立 2011 年 6 月 29 日, 经盐城市建湖工商行政管理局依法登记, 盐城瑞鹰设立。盐城瑞鹰注册资本为人民币 30 万元,由江苏瑞鹰出资设立。 2011 年 6 月 23 日,建湖苏盛联合会计师事务所出具( 2011) 176 号验资报告 ,验证截至 2011 年 6 月 17 日,盐城瑞鹰(筹)已收到股东江苏瑞鹰缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币 30.00 万元,股东以货币出资。 2011 年 6 月 29 日,盐城市建湖工商行政管理局核发注册号

    49、为320925000167233企业法人营业执照 ,盐城瑞鹰注册资本 30.00 万元,实收资本 30.00 万元;住所为建湖县经济开发区上海路东侧、永兴路南侧;经营范围为计算机软件及机电专业技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机软件、机械设备、电子产品、五金交电销售(以上国家有专项审批规定的项目除外) ;自营和代理各类商品和技术的进出口业务 (国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外) 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 盐城瑞鹰设立时,出资结构如下: 序号 股东名称 出资金额(万元) 出资比例( %) 实缴金额(万元) 出资方式 1 江苏瑞鹰 30.00

    50、100.00 30.00 货币 合计 30.00 100.00 30.00 (2)盐城瑞鹰软件有限公司第一次出资转让 2011 年 12 月 27 日,盐城瑞鹰股东决定吸收法人江苏瑞鹰机电科技有限公司为新股东,将全部出资 30.00 万元人民币以 30.00 万元的价格转让给新股东,上海欧泰科智能科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-21 双方于当日签订股权转让协议 。盐城瑞鹰新股东江苏瑞鹰机电科技有限公司决定修改公司章程。 盐城瑞鹰本次股权转让后,出资结构如下: 序号 股东名称 出资金额(万元) 出资比例( %) 实缴金额 (万元) 出资方式 1 江苏瑞鹰机电科技有限公司 30.00 1

    展开阅读全文
    提示  微传网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
    关于本文
    本文标题:上海欧泰科智能科技股份有限公司股权转让说明书.pdf
    链接地址:https://www.weizhuannet.com/p-13383757.html
    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

    微传网用户QQ群:732276833  微博官方号:微传网官方   知乎号:微传网

    Copyright© 2025 微传网 weizhuannet.com 网站版权所有世界地图

    经营许可证编号:粤ICP备2021046453号   营业执照商标

    1.png 2.png 3.png 4.png 5.png 6.png 7.png 8.png 9.png 10.png


    收起
    展开