书签 分享 收藏 举报 版权申诉 / 2

类型深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司股权转让说明书.pdf

  • 上传人:青果果
  • 文档编号:13383923
  • 上传时间:2022-08-16
  • 格式:PDF
  • 页数:2
  • 大小:1.93MB
  • 配套讲稿:

    如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。

    特殊限制:

    部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。

    关 键  词:
    深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司股权转让说明书.pdf
    资源描述:

    《深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司股权转让说明书.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司股权转让说明书.pdf(2页珍藏版)》请在微传网上搜索。

    1、深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司 公开转让说明书 深圳市蓝海骆驼网络 股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二零一五 年 一 月深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司 公开转让说明书 1 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者 的收益作出实质性

    2、判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司 公开转让说明书 2 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项: (一)短期偿债风险 截至 2014 年 9 月 30 日、 2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日,公司流动比率分别为 1.15、 1.19 和 1.53,速动比率分别为 0.88、 0.90 和 1.30,公司的流动比 率 和速动比 率 较低,存在短期偿债风险。 (二)主要客户较为集 中的风险 报告期

    3、内, 2014 年 1-9 月、 2013 年度和 2012 年度公司对前五大客户销售占比分别为 68.00%、 78.95%和 86.75%,客户较为集中,收入对单个客户依赖度较高,若主要客户发生流失或缩减需求,将对本公司的收入和利润水平产生较大影响。 (三)经营活动现金流量净额持续为负的风险 2014 年 1-9 月、 2013 年度和 2012 年度公司的经营活动产生的现金流量净额分别为 -1,558,728.10 元、 -10,429,399.28 元和 -1,909,953.43 元。目前,公司正处于初创期,这个阶段需要投入大量 资金,扩大市场份额,主要依靠筹资维持经营活动。 如果公

    4、司无法及时从银行取得贷款,将会发生资金链断裂的风险。 (四)外汇汇率波动的风险 报告期内,公司出口收入占主营业务收入的比重分别是 88.52%、 85.54%、 83.42%,占比较高,预计未来境外销售收入仍将占较高的比重。公司自营出口主要以美元报价和结算,汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动,具有一定的不确定性。汇率的波动对公司 业绩 影响较大。 ( 五 )公司治理风险 有限公司阶段,公司的治理机制和内控体系不够完善,存在运作不规范的现象,如关联方购销业务和股利 分配缺少股东会决议,记账不规范,公司治理结构不健全。股份公司设立后,建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制

    5、体系。但是,由于股份公司成立的时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经 过一个完整经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在 经营过程中逐渐完善;同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司 公开转让说明书 3 健康发展的风险。 深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司 公开转让说明书 4 目 录 重大事项提示 . 2 目 录 . 4 释 义 . 6 第一节 基本情况 . 8 一、公司基本情况 . 8 二、股票挂牌情况 . 8 三、公司的股权结构 . 9 四、公司股

    6、东情况 . 9 五、公司股本形成及变化 . 10 六、董事、监事、高级管理人员基本情况 . 14 七、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表 . 16 八、与本次挂牌有关的机构 . 17 第二节 公司业务 . 19 一、公司主营业务及主要产品 . 19 二、公司内部组织结构与主要生产流程 . 20 三、公司业务有关资源情况 . 24 四、公 司主营业务相关情况 . 30 五、公司商业模式 . 35 六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征 . 36 第三节 公司治理 . 42 一、公司治理机制的建立情况 . 42 二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估 . 44 三、公司及控股

    7、股东、实际控制人最近两年一期内存在的违法违规及受处罚情况 . 45 四、公司的独立性 . 45 五、同业竞争情况 . 46 六、 公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况和对外担保情况 . 46 七、董事、监事、高级管理人员 . 47 第四节 公司财务会计信息 . 49 深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司 公开转让说明书 5 一、审计意见类型及会计报表编制基础 . 49 二、最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表 . 50 三、主要会计政策和会计估计及其变化情况 . 57 四、报告期利润形成的有关情况 . 64 五、报告期主要资产情况 . 67 六、报告期

    8、重大负债情况 . 78 七、报告期股东权益情况 . 84 八、关联方、关联方关系及交易 . 84 九、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 . 88 十、股利分配政策和历年分配情况 . 88 十一、报告期内评估情况 . 89 十二、管理层对公司最近两年一期财务状况、经营成果及现金流量的分析 . 90 十三、影响公司持续经营能力的风险因素 . 93 第五节 有关声明 . 96 第六节 附件 . 102 深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司 公开转让说明书 6 释 义 在本说明书中,除非另有所指,下列词语具有如下含义: 股份公司、公司、本公司 指 深圳市蓝海骆驼网络股份有限公

    9、司 有限公司、 深圳宏 海 指 深圳市宏海进出口 有限公司 美捷服装公司 指 广州 市 美捷服装有限公司 中远集团 指 中国远洋运输(集团)公司 马士基 指 A. P. 穆勒 -马士基集团, 世界十大著名船公司之首,全球最大的集装箱航运公司 韩进 指 韩进海运有限公司 川崎汽船 指 日本川崎汽船株式会社 长荣海运 指 长荣海运股份有限公司 股东会 指 深圳市宏海进出口 有限公司 股东会 股东大会 指 深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司 股东大会 董事会 指 深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司 董事会 监事会 指 深圳市蓝海骆驼网络股份有 限公司 监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘

    10、书、财务总监 公司章程 指 深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司 章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、齐鲁证券 指 齐鲁证券有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司 公开转让说明书 7 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2012年度、 2013年度、 2014年 1-9月 大信 会计师事务所 指 大信 会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 指 北京伯彦律师事

    11、务所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 投保单 指 进出口企业向保险公司对运输货物进行投保的申请书 提单 指 用以证明海上货物运输合同和货物已经由承运人接收或者装船,以及承运人 保证据以交付货物的单证 报关单 指 进出口货物收发货人或 代理人,按照海关规定的格式对进出口货物的实际情况做出书面申明,以此要求海关对其货物按适用的海关制度办理通关手续的法律文书 电放 提单 指 通过电子报文或者电子信息形式把提单信息发送至目的港船公司。收货人可凭加盖电放章的提单电放件和电放保函进行换单提货 T/T 指 Telegraphic Transfer,即 电汇, 是汇款人将一定款项交存汇款银行,汇款银行

    12、通过电报或电传给目的地的分行或代理行(汇入行),指示汇入行向收款人支付一定金额的一种汇款方式 OA 指 Open Account,即 赊销 ,是 以信用为基础的销售,卖方与买方签订购货协议后,卖方让买方取走货物,而买方按照协议在规定日期付款或分期付款形式付清货款的过程 L/C 指 Letter of Credit,即 信用证 , 是指开证银行应申请人(买方)的要求并按其指示向第三方开立的载有一定金额的、在一定的期限内凭符合规定的单据付款的书面保证文件 深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司 公开转让说明书 8 第一节 基本情况 一、公司基本情况 公司名称: 深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司 法定代表人:

    13、 蔡周伟 有限公司成立日期: 2009年 10月 27日 股份公司成立日期: 2014年 12月 22日 注册资本: 1000万元 住所 : 深圳市罗湖区 春风路 庐山大厦 B 座 13B 所属行业: 按照证监会最新发布的上市公司行业分类指引( 2012年修订)可分类为“ F51批发 业”,按照国家统计局国民经济行业分类( GB/T 4754-2011)可分类为“ F51批发业”之“ F513纺织、服装及家庭用品批发” 主营业务: 牛仔裤出口业务和国内牛仔布 销售业务 董事会秘书:蒋青松 电话: 0755-82345629 传真: 0755-82320658 邮编: 518000 电子邮箱:

    14、互联网网址: 组织机构代码: 69557258-1 二、股票挂牌情况 (一)股票挂牌概况 股票代码:【】 股票简称:【】 股票种类:人民币普通股 每股面值: 1.00 元 深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司 公开转让说明书 9 股票总量: 1000 万股 挂牌日期: 2015 年【】月【】日 (二)股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 股东所持股份的限售安排请参见公司法第一百四十一条、全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 第 2.8 条、公司章程第 二十八 条之规定。 截至本公开转让说明书签署之日,股份公司成立未满一年,公司发起人持有的股份无法公开转让。 除上述情况之外,公司全

    15、体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。 公司股东未就所持股份作出严于公司章程和相关法律法规规定的自愿锁定承诺。 三、公司的股权结构 99% 1% 四、公司股东情况 (一)控股股东 及实际控制人 情况 1、控股股东 及实际控制人 基本情况 蔡周伟持有公司 99%的股权,为公司的控股股东和实际控制人。 蔡周伟,董事长,男, 1968 年 6 月出生,中国籍,无境外永久居留权, 1989年 6 月毕业于西北纺织工学院服装系, 本科 学历。 1989 年 7 月至 1990 年 7 月任浙江省服装研究所研究员; 1990 年 7 月至 1995 年 11 月任深圳市天一实业 股 份有限公司业务

    16、员; 1995 年 11 月至 1999 年 9 月任深圳市万信达实业有限公司业务经理; 1999 年 9 月至 2012 年 8 月任深圳市汇嘉进出口有限公司总经理兼法定代表人; 2012 年 8 月至 2014 年 11 月为有限公司的实际控制人。股份公司成立后,担任公司的董事长兼总经理。 蔡周伟 蔡小平 深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司 深圳市蓝海骆驼 网络股份有限公司 公开转让说明书 10 2、控股股东 及实际控制人 的认定 及 变动情况 2011年 9月,有限公司的注册资本变更为 1000万元,工商登记的股东为蔡小平和王春春, 2012年 9月,蔡小平将其持有的股权转让给王彩, 201

    17、3年 6月,王彩将其持有的股权转让给陈天朋, 2014年 8月,陈天朋和王春春将其持有的股权转让给蔡周伟和蔡小平。(具体情况详见 “五、公司股本形成及变化 ”) 根据蔡小平、王彩、陈天朋及王春春分别与蔡周伟签订的 “代持股协议书 ”以及上述 4人与蔡周伟签署的 “ 关于股份代持解除之确认函 ” 可知, 2011年 9月 至2014年 8月,蔡周伟为公司的实际投资人,公司存续期间各方所持股权系由蔡周伟投资形成,由蔡周伟委托各方代为持有,各方对此无异议。 2014年 8月的股权转让 后,蔡小平持有 1%的股权系实际持有,为公司的实际股东。蔡周伟仍持有公司 99%的股权。 综上, 公司的控股股东 和

    18、实际控制人 均为蔡周伟, 未 发生变动。 (二 )前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况 序号 股东 持股数量(股) 出资比例( %) 股东性质 是否存在质押 及其他争议事项 1 蔡周伟 9,900,000.00 99.00 境内自然人 否 2 蔡小平 100,000.00 1.00 境内自然人 否 合计 10,000,000.00 100.00 ( 三 )公司股东之间的关联关系 公司两位股东之间为兄弟关系 。 五、公司股本形成及变化 (一) 2009 年 10 月, 有限公司成立 深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司 的前 身为 深圳信弘意高印刷设计有限公司 , 系由自然人戴欣出资,并经深圳市市

    19、场监督管理局批 准, 于 2009年 10月 27日依法设立的一人有限责任公司。 设立时有限公司注册资本 28万元,全部由戴欣以货币形式出资。 2009年 10月 21日,深圳天大联合会计师事务所(普通合伙)出具深天大验字 2009第 143号验资报告,验资截至 2009年 10月 19日,有限公司收到戴欣投入的注册资本28万元。 2009年 10月 27日,有限公司取得深圳市市场监督管理局核发的注册号为深圳市蓝海骆驼 网络股份有限公司 公开转让说明书 11 440301104330140的企业法人营业执照。住所为深 圳市福田区滨河路爱地大厦裙楼 201-18A(仅限办公)。法定代表人为戴欣。

    20、企业类型为有限责任公司(自然人独资)。经营范围为印刷设计(不含印刷及限制项目);从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营);文化活动策划;展览展示策划;企业形象设计。 有限公司设立时,股东及出资情况如下: 序号 股东 姓名 出资额(人民币万元) 出资方式 出资比例( %) 1 戴欣 28.00 货币 100.00 合计 28.00 - 100.00 (二) 2011 年 9 月,有限公司第一次股权 转让暨第一次增资 2011年 8月 20日,有限公司股东戴欣作出股东决议,同意将其持有的有限公司 51%的股权以人民币 1元的价格转让给蔡小平,将其持有的

    21、有限公司 49%的股权 以人民币 1元的价格转让给王春春。同日戴欣与蔡小平和王春春签署股权转让协议,并经深圳产权联合交易所见证。 本次股 权 转让后,有限公司的股权结构变为: 序号 股东 姓名 出资额(人民币万元) 出资方式 出资比例( %) 1 蔡小平 14.28 货币 51.00 2 王春春 13.72 货币 49.00 合计 28.00 - 100.00 2011年 9月 7日,有限公司通过股东会决议,全体股东一致同意,将公司的注册资本由 28万元增加至 1000万元,新增的出资由蔡小平追加 495.72万元,王春春追加 476.28万元。同时,有限公司名称变更为深圳市 宏海进出口有限公

    22、司,住所变更为深圳市罗湖区春风路庐山大厦 B栋 13B,公司的法定代表人变更为蔡小平,公司的经营范围变更为国际货运代理;服装、服饰、纺织品的销售;兴办实业;国内商业、物资供销业;经营进出口业务。 2011年 9月 9日,中国建设银行深圳市人民北路支行出具银行询证函 和提供的银行进账单,显示截至 2011年 9月 9日,公司新增的 972万元注册资本已经缴纳。 2011年 9月 13日,深圳市场监督管理局核准了上述变更登记事项。本次变更后,有限公司的股权结构变为: 序号 股东 姓名 出资额(人民币万元) 出资方式 出资比例( %) 1 蔡小平 510.00 货币 51.00 深圳市蓝海骆驼 网络

    23、股份有限公司 公开转让说明书 12 2 王春春 490.00 货币 49.00 合计 1,000.00 - 100.00 (三) 2012 年 9 月, 有限公司第二次股权转让 2012 年 9 月 14 日,有限公司股东会作出决议,同意股东蔡小平将其持有 有限 公司 51%的股权以 1 元人民币的价格转让给王彩 , 其他股东放弃优先购买权 并同意 修改公司章程。同日蔡小平与王彩签订了股权转让协议书,并经深圳联合产权交易所见证。 2012 年 9 月 20 日,深圳市场监督管理局核准了上述变更登记事项。本次变更后,有限公司的股权结构变为: 序号 股东 姓名 出资额(人民币万元) 出资方式 出资

    24、比例( %) 1 王彩 510.00 货币 51.00 2 王春春 490.00 货币 49.00 合计 1,000.00 - 100.00 (四) 2013年 6月, 有限公司第三次股权转让 2013 年 6 月 15 日,有限公司股东会作出决议,同意股 东王彩将其持有有限公司 51%的股权以 1 元人民币的价格转让给陈天朋,其他股东放弃优先购买权,并同意修改公司章程。 同日 陈天朋 与王彩签订了股权转让协议书 ,并经深圳联合产权交易所见证。 2013 年 7 月 12 日,深圳市场监督管理局核准了上述变更登记事项。本次变更后,有限公司的股权结构变为: 序号 股东 姓名 出资额(人民币万元)

    25、 出资方式 出资比例( %) 1 陈天朋 510.00 货币 51.00 2 王春春 490.00 货币 49.00 合计 1,000.00 - 100.00 (五) 2014年 8月,有限公司 第四次股权转让 2014 年 8 月 5 日,有限公司股东会作出决议,同意股东陈天朋将其持有有限公司 51%的股权以 1 元人民币的价格转让给蔡周伟,同意股东王春春将其持有有限公司 48%的股权以 1 元人民币的价格转让给蔡周伟,同意股东王春春将其持有有限公司 1%的股权以 1 元人民币的价格转让给蔡小平,其他股东放弃优先购买权,并同意修改公司章程。同日 陈天朋、王春春 与 蔡周伟、蔡小平签订 了股权

    26、转让协议书,并经深圳联合产权交易所见证。 同日股东会决议修改公司的经营范深圳市蓝海骆驼 网络股份有限公司 公开转让说明书 13 围,修改后的经营范围 : 经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政 许可文件后方可经营);网路技术开发;经济信息咨询(不含人才中介服务、证券及限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);从事广告业务;国际货运代理(法律、行政法规、国务院决定规定需要交通部门审批的,需取得相关批准文件方可经营);服装、服饰、纺织品的销售及其他国内贸易,从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规和国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取

    27、得前置性行政许可文件后方可经营) 2014 年 8 月 26 日,深圳市场监督管理局核准了上述变更登记事项。本次变更后,有限公司 的股权结构变为: 序号 股东 姓名 出资额(人民币万元) 出资方式 出资比例( %) 1 蔡周伟 990.00 货币 99.00 2 蔡小平 10.00 货币 1.00 合计 1,000.00 - 100.00 ( 六 )有 限公司整体变更暨股份公司成立 2014 年 9 月 30 日,有限公司召开临时股东会,全体股东一致同意以 2014年 9 月 30 日为有限公司整体变更为股份公司的审计基准日。 2014 年 11 月 9 日,大信会计师事务所 (特殊普通合伙)

    28、 出具大信审字 2014第 1-01037 号审计报告,确认截至 2014 年 9 月 30 日,有限公司经审计 的账面净资产值为 10,332,632.28 元。 2014 年 11 月 10 日,中京民信(北京)资产评估有限公司出具京信评报字 (2014)第 290 号评估报告,确认截至 2014 年 9 月 30 日,有限公司经评估的净资产值为 1,168.78 万 元。 2014 年 11 月 9 日,有限公司召开临时股东会,全体股东一致同意以有限公司截至 2014 年 9 月 30 日为审计基准日的经审计的净资产额 10,332,632.28 元为基础,按 1: 0.9678 的比例

    29、折为股本 10,000,000.00 股,每股面值人民币 1 元(注册资本为 人民币 10,000,000.00 元),剩余 332,632.28 元计入公司资本公积。 2014 年 11 月 11 日,大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的大信验字 2014第 1-00087 号验资报告,对截至 2014 年 9 月 30 日股份公司的出资情况予以验证。 2014 年 11 月 28 日,股份公司召开创立大会暨第一次股东大会,会议选举了董事会成员和监事会成员,通过了股份公司章程、股东大会议事规则、深圳市蓝海骆驼 网络股份有限公司 公开转让说明书 14 董事会议事规则、监事会议事规则、关联

    30、交易管理办法等公司规章制度。 2014 年 12 月 22 日, 深圳 市场监督管 理局 核准了本次变更申请,并核发了注册号为 44030110430140 的企业法人营业执照。 整体变更后,公司股东及出资情况如下: 序号 股东 姓名 出资额(人民币元) 出资方式 出资比例( %) 1 蔡周伟 9,900,000.00 净资产 99.00 2 蔡小平 100,000.00 净资产 1.00 合计 10,000,000.00 - 100.00 六 、董事、监事、高级管理人员基本情况 (一)董事基本情况 序号 姓名 任职 任期 1 蔡周伟 董事长 2014 年 11 月 28 日至 2017 年

    31、11 月 27 日 2 蒋青松 董事 2014 年 11 月 28 日至 2017 年 11 月 27 日 3 王彩 董事 2014 年 11 月 28 日至 2017 年 11 月 27 日 4 叶方连 董事 2015 年 1 月 4 日至 2017 年 11 月 27 日 5 蔡小平 董事 2014 年 11 月 28 日至 2017 年 11 月 27 日 1、蔡周伟, 董事长 ,详见 “第一节 、 四、公司股东情况 (一)控股股东及实际控制人情况 ”。 2、 蒋青松,董事,女, 1975 年 3 月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。中国注册税务师,国际注册内部审计师。 2000

    32、 年 1 月至 2006 年 6 月任深圳 市华润万家有限公司部门经理; 2006 年 6 月至 2009 年 12 月任深圳市乐荣超市有限公司后台处长; 2010 年 1 月至 2012 年 8 月深圳市汇嘉进出口有限公司财务; 2012 年 8 月至 2014 年 11 月任有限公司副总经 理兼财务总监。股份公司成立后,担任公司的董事 、 副总经理 、 财务 总监 兼董事会秘书。 3、 王彩,董事,女, 1987 年 9 月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于青岛农业大学,本科学历。 2011 年 2 月至 2012 年 3 月任东方美宝网络科技 有限公司 项目经理; 2012 年 4

    33、月至 2014 年 11 月任有限公司业务经理。股份公司成立后, 担任公司董事。 4、 叶方连,董事,女, 1975 年 7 月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于四川省宜宾蕨溪中学,高中学历,毕业时间 1994 年 7 月。 1994 年 11 月至1996 年 2 月任广州市江高电子玩具厂任车间管理员, 1996 年 5 月至 1997 年 12深圳市蓝海骆驼 网络股份有限公司 公开转让说明书 15 月任宜宾叙俯宾馆桌球俱乐部经理, 1998 年 1 月至 2005 年 3 月无业, 2005 年 4月至 2011 年 8 月任深圳市汇嘉进出口有限公司行政, 2011 年 9 月至今任有

    34、限公司行政。 2015 年 1 月 4 日起担任公司董事。 5、 蔡小平,董事,男, 1957 年 3 月出生,中国籍,无境外永久居留权, 高中学历。 1975 年 3 月至 1982 年 11 月任 浙江省 平阳县建筑公司职工; 1983 年 2月 至 1990 年 12 月任 浙江省平阳县 建筑 工业公司 职工; 1991 年 5 月至 1998 年 10月,个体服装经销; 1999 年 2 月 至 2003 年 12 月任广州市华汇服装有限公司经理; 2004 年 3 至 2008 年 11 月任广州市金梭纺织有限公司经理; 2009 年 2 月至2011 年 12 月任 广州市伟丰服装

    35、有限公司经理; 2012 年 2 月至今任深圳市宏海进出口有限公司职员 。 股份公司成立后,任公司董事。 (二)监事基本情况 序号 姓名 任职 任期 1 林美容 监事会主席 2014 年 11 月 28 日至 2017 年 11 月 27 日 2 范卫兵 监事 2014 年 11 月 28 日至 2017 年 11 月 27 日 3 杨嫚嫚 监事 2014 年 11 月 28 日至 2017 年 11 月 27 日 1、 林美容, 监事会主席 ,女, 1977 年 6 月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于深圳广播电视大学会计专业,大专学历。 1997 年 7 月至 2007 年 7 月,历

    36、任深圳市华颖电子实业有限公司生产计划员、会计; 2007 年 8 月至 2009 年 4月, 任深圳市鹏润装饰工程有限公司总账会计; 2009 年 5 月至 2010 年 10 月,任 深圳市英泰立诚电子有限 公司主办会计; 2010 年 10 月 至 2012 年 12 月, 任 深圳市中电南方电力股份有限公司会计主管; 2013 年 4 月至 2014 年 11 月 , 任 有限公司 核算会计。股份公司成立后,担任公司监事会主席。 2、 范卫兵,监事,男, 1986 年 12 月出生,中国籍,无境 外永久居留权,毕业于扬州大学中国现当代文学专业,研究生学历 。 2013 年 7 月至 20

    37、14 年 3 月,任深圳市亚太传媒股份有限公司网络编辑; 2014 年 6 月至 2014 年 11 月 , 任 有限公司 网络编辑 。 股份公司成立后,担任公司监事。 3、 杨嫚嫚,监事,女, 1984 年 6 月出生,中国籍 ,无境外 永久居留权。毕业于山东曹县第三中学,高中学历。 2008 年 7 月至 2010 年 8 月任东莞厚普电子有限公司采购业务员; 2011 年 3 月至 2012 年 5 月任广州新塘明骏服装有限公司跟单业务员; 2012 年 7 月至 2014 年 1 月 ,任 广州新塘丹典服饰有限公司跟单业务员; 2014 年 4 月至今 ,任 美捷服装有限公司跟单业务员

    38、。股份公司成立后,任公司监事。 深圳市蓝海骆驼 网络股份有限公司 公开转让说明书 16 (三)高级管理人员基本情况 序号 姓名 任职 任期 1 蔡周伟 总经理 2014年 11 月 28 日至 2017年 11 月 27日 2 蒋青松 副总经理、财务 总监 、董事会秘书 2014年 11 月 28 日至 2017年 11 月 27日 1、蔡周伟,总经理,详见“ 第一节 、 四、公司股东情况 (一)控股股东及实际控制人情况 ”。 2、 蒋青松,副总经理、财务负责人兼董事会秘书,详见“六、董事、监事、高级管理人员基本情况 (一)董事进本情况” 七 、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表 项目

    39、2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 资产总计(元) 76,743,981.32 57,739,028.28 28,336,644.62 负债总计(元) 66,411,349.04 48,205,477.61 18,486,936.37 股东权益合计(元) 10,332,632.28 9,533,550.67 9,849,708.25 归属于申请挂牌公司股东权益合计(元) 10,332,632.28 9,533,550.67 9,849,708.25 每股净资产(元) 1.03 0.95 0.98 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产

    40、(元) 1.03 0.95 0.98 资产负债率 86.54% 83.49% 65.24% 流动比率(倍) 1.15 1.19 1.53 速动比率(倍) 0.88 0.90 1.30 应收帐款周转率(次) 2.81 3.84 2.56 存货周转率(次) 11.08 11.40 3.39 项目 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 营业收入(元) 115,194,187.05 92,433,074.55 20,595,902.44 净利润(元) 799,081.61 -316,157.58 107,672.40 归属于申请挂牌公司股东的净利润(元) 799,081.61 -3

    41、16,157.58 107,672.40 扣除非经常性损益后的净利润(元) 771,984.90 -342,310.08 107,672.40 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益 771,984.90 -342,310.08 107,672.40 深圳市蓝海骆驼 网络股份有限公司 公开转让说明书 17 后的净利润(元) 毛利率( %) 4.31 4.82 5.08 净资产收益率( %) 8.04 -3.26 1.09 扣除非经常性损益后净资产收益率( %) 7.78 -3.66 1.09 基本每股收益(元 /股) 0.08 -0.03 0.01 稀释每股收益(元 /股) 0.08 -0.

    42、03 0.01 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,558,728.10 -10,429,399.28 -1,909,953.43 每股经营活动产生的现金流量净额(元 /股) -0.16 -1.04 -0.19 八 、与本次挂牌有关的机构 (一)主办券商 机构名称:齐鲁证券有限公司 法定代表人:李玮 住所:山东省济南市经七路 86号 联系电话: 010-59013938 传真: 010-59013777 项目小组负责人:史国梁 项目组成员:尹广杰、墨岳飞、王永臣、孙乐广 (二)律师事务所 机构名称: 北京伯彦律师事务所 负责人: 陈荣 胜 住所: 北京市朝阳区东四环八里庄西里 61号楼远洋

    43、商务 509室 联系电话: 010-52494218 传真: 010-58902613 经办律师: 陈荣胜 、 田姜平 (三)会计师事务所 机构名称:大信会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 深圳市蓝海骆驼 网络股份有限公司 公开转让说明书 18 负责人:吴卫星 住所:北京市海淀区知春路 1号学院国际大厦 15层 联系电话: 010-82330558 传真: 010-82327668 经办会计师:吴育岐、李恩船 (四)资产评估机构 机构名称:中京民信(北京)资产评估有限公司 负责人:李忠余 住所:北京市海淀区知春路 6号锦秋国际大厦 A座 703室 联系电话: 010-82691362 传真: 0

    44、10-82961376 经办注册评估师:李朝霞 、 肖莉红 (五)证券交易场所 机构名称:全国中小企业股份转让系统 有限公司 法定代表人:杨晓嘉 住所:北京市西城区金融大街丁 26号金阳大厦 全国股份转让系统 电话: 010-63889694 (六)证券登记结算机构 机构名称:中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 住所:北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 五层 电话: 010-58598980 传真: 010-58598977 深圳市蓝海骆驼 网络股份有限公司 公开转让说明书 19 第二节 公司业务 一、公司主营业务及主要 产品 (一)公司主营业务 公司主要从事牛仔裤出口业务和国内牛仔布

    45、 销售业务。牛仔裤出口业务是指公司从指定国内牛仔裤加工企业购买牛仔裤,并销售给指定国外牛仔裤采购商,并在此过程中向国内牛仔裤加工企业和国外牛仔裤采购商提供 通关、退税、保险、融资、物流、外汇等外贸综合服务。公司的牛仔布 销售业务是指公司 通过采购棉纱,委托浆纱、织造、染整,生产出牛仔布,然后销售实现收入。 2014 年 1-9 月、 2013 年 和 2012 年,公司经审计的营业收入分别为115,194,187.05 元、 92,433,074.55 元 和 20,595,902.44 元,主营业务收入占营业收入的比重 为 100%。因此公司的主营业务明确。 (二)主要产品及用途 1、牛仔裤

    46、出口业务 牛仔裤出口业务是指公司从指定国内牛仔裤加工企业购买牛仔裤,并销售给指定国外牛仔裤采购商,并在此过程中向国内牛仔裤加工企业和国外牛仔裤采购商提供通关、退税、保险、融资、物流、外汇等外贸综合服务。传统的出口贸易企业根据同一货物在不同国家的生产成本、稀缺性、价格的差异性, 通过买卖货物的价差实现盈利。公司的业务模式则与此不同,通过向国内的加工企业和国外的采购商提供外贸综合服务,吸引企业通过公司进 行出口活动,最终通过较小的买卖货物的价差和巨大的交易量实现盈利。 当国内牛仔裤加工企业和国外的牛仔裤采购商就某批次牛仔裤的质量、款式、数量和交货期限达成协议后,基于资质要求、人员配置和降低成本的考

    47、虑,国内牛仔裤加工企业和国外牛仔裤采购商并不直接参与出口贸易环节,而是将货物直接销售给公司,并由公司销售给指定的国外采购商。公司在购买并销售牛仔裤的过程中,间接为国内牛仔裤加工企业和国外牛仔裤采购商提供通关、退税、保险、融资、物流、外汇等外贸综合服务。公司间接提供的外贸综合服务具体如下: 序号 服务名称 服务内容 优点 1 通关服务 国内报关服务: 订单处理、出口文件筹备、到门提 货、制定合理报关方案(货柜类型、装柜时间、通关方式、航线选择) 目的国清关服务:海关申报、查验、征税、放方便快捷、整套方案、成本低廉 深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司 公开转让说明书 20行。 2 退税服务 申请出口退

    48、税,提前以购货款的形式支付给国内加工企业 速度快,同时降低骗税率 3 保险、 融资服务 对发出货物的应收账款进行投保;提前支付货款用于企业生产经营 降低货物回款的不确定性;加快企业的资金周转速度 4 物流服务 国内物流服务、远洋物流服务、目的国物流服务 批量运输,降低每家企业的物流成本 5 外汇结算 将美元结汇成人民币 2、国内牛仔布销售业务 公司的国内牛仔布销售业务的主要客户为国内牛仔裤加企业。 根据客户的订单需求,公司组织棉纱采购,委托加工企业进行浆纱、制造、后整理,最后得到成品牛仔布,并直接向牛仔裤生产企业销售实现收入。 二、公司内部组织结构与主要生产流程 (一)内部组织结构图 (二)公

    49、司主要业务流程 1、牛仔裤出口的业务流程 牛仔裤出口业务是指公司从指定国内牛仔裤加工企业购买牛仔裤, 并销售给指定国外牛仔裤采购商, 并在此过程中向国内牛仔裤加工企业和国外牛仔裤采购商提供通关、退税、保险、融资、物流、外汇等外贸综合服务,吸引企业通过公深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司 公开转让说明书 21司进行出口活动,最终通过较小的买卖货物的价差和巨大的交易量实现盈利。 相关的业务流程图如下: 第一、订单获取 国内牛仔裤加工企业和国外牛仔裤采购企业通过互相磋商确定采购牛仔裤的数量、价格、款式、布料等,并确定将此批牛仔裤销售给公司,并由公司直接销售给国外采购商。国外采购商按国内供应商的指示,将采购牛仔裤的 PO 直接发送给公司,并同时发送给国内加工厂。国内加工厂按 PO 的要求,按期完成指定数量和款式的牛仔裤生产工作。当牛仔裤生产完成,公司与加工企业签订购销合同,为国内运输和报关做好准备。 第二、国内运输 当国内加工厂完成牛仔裤的生产后,公司依托深圳市恒运达货运有限公司、深圳市晨德物流有限公司、深圳市利升物流有限公司等国内运输企业,将牛仔裤装柜,由国内加工厂运输至国内海关进行报关。 第三、国内报关 公司根据货物特点、客户区位、交货时间等因素,制定合理的报关方案(包括货柜类型、通关方式、装柜时间、航线、运输公司选择等) ,并完成订单处理、深圳市蓝海骆驼 网络股份有限公司 公开转让说

    展开阅读全文
    提示  微传网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
    关于本文
    本文标题:深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司股权转让说明书.pdf
    链接地址:https://www.weizhuannet.com/p-13383923.html
    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

    微传网用户QQ群:732276833  微博官方号:微传网官方   知乎号:微传网

    Copyright© 2025 微传网 weizhuannet.com 网站版权所有世界地图

    经营许可证编号:粤ICP备2021046453号   营业执照商标

    1.png 2.png 3.png 4.png 5.png 6.png 7.png 8.png 9.png 10.png


    收起
    展开