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Oracle EBS基础知识学习情况汇报 2.ppt

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总账基本信息设定 操作(理解),定义会计科目结构,选择币种,定义会计期间,,,,,,,,1)定义值集 AVXT_GL_SUPER:SetupFinancialsFlexfieldsValidationSets 分别定义company、department、account、subaccount、product,,,Security Type:,No security:表示没有任何安全控制。 Hierarchy:将父层的安全特性全部传递到这个项目的子层 No-Hierarchy:安全特性只对当前项有效,ValidationType,这里我都选的independent。Translatable independent/dependent用于存在多语言环境时进行不同语言之间帐套的映射(包括值集的映射),,2)定义科目表结构 AVXT_GL_Super:SetupFinancialsFlexfieldsKeySegments 查找出“Accounting Flexfield”键弹性域,添加自己的科目表结构,“AVX_ACCOUNTING_FLEXFIELD”,注意下面的一些单选框,特别是:“Allow Dynamic Inserts”允许动态插入,如果不允许动态组合科目,则需手工录入科目组合,制造业帐套:,xx - xxxxxx - xx - xxx,xxx - xxxxx - xxx - xxxx - xx,项目会计帐套:,公司,成本 中心,科目,产品,生产线,子科目,部门,科目,区域,商店,公司,科目,部门,项目,项目 类型,商业、零售业帐套:,xx - xxx - xxxx - xxx - xxx - xxx,,保存后可以按“Segments”打开其它窗口。,,,a) 段汇总――用以显示同一个帐户结构的各个段; 如部门、科目,子科目,产品等(由公 司的财务组织结构决定) b) 段:对账户结构中的每一个段的显示属性进行设(在Value set中进行设置,此设置保存 后不可修改) c) 限定词:对账户结构中的每一个短的弹性域段的属性设置(每个段在帐套中的功能),,,,,Cost center segment。(指定department)成本中心段,用于对不同的部门或是成本中心,生成对应的损益表或是管理报告(Income Statements or Management Reports),Natural Account segment: (此段必须进行设定) (指定account)这个段是账目架构的核心段,此段用来确定每一次账目处理过程数据应该传送到得科 目。并且此段还要对科目进行合并和分类确定资产、负债、所有者权益、收益和费用;确定哪些项目进留存损益科目,哪些项目需要转到下一年。,,,Balance segment: (此段必须进行设定)(指定Company)总账所有的在平衡段内的处理过程借贷必须平衡。每一个平衡段对应一个你所确立的实体,对于这个实体,你可以获得次实体的平衡表和收益表 Management Segment:此段主要与数据访问集用来控制数据的读写权限Intercompany Segment 此段用于追溯公司之间的数据交互和业务处理Secondary Tracking用于重估,汇兑损益、关闭财年内的凭证、数据调整、 未实现的汇兑损益(不理解),,3)定义累计组(不理解) 这里会用到累计组的包括Department、 Account 、Product,,,,,,4)输入值 为刚才定义的弹性域结构的每一段添加值。对段内的Value set 赋值,,,,划绿圈处为我们刚刚创建的累计组。Level 处可以根据需求填写。一般没有子项的默认即可。,,,定义03 的子项,注意父项的属性设置posting 要设定为NO,,,范围可选,也可自己定义。,,会计科目 注意父项的属性设置posting 要设定为NO,,,5) 定义期间类型与会计日历 创建你所需要的会计期间类型 AVXT_GL_Super:SetupFinancialsCalendarsTypes,Year Type 有两种类型 Calendar是设定的日历是当前年的日历,财年和实际年份一致比如某一家公司的09 财年为01-JAN-2009 至31-DEC-2009 可以用Calendar Fiscal 是指设定日历下的一年财务日历,财年和实际年份相比财年要加一。比如某一家公司的10 财年为01-APR-2009 至31-MAR-2010 这样就应该使用Fiscal,定义工作日历 AVXT_GL_Super:SetupFinancialsCalendarsAccounting,主注意我画绿圈的位置。ADJ 用于在年底进行账目调整所用的。,6)定义币种 N:AVXT_GL_Sup
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