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2014唐山分公司财务部年工作总结及下一年工作计划.doc

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2014唐山分公司财务部年工作总结及下一年工作计划.doc
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1唐山分公司财务部 2014 年度工作总结及下一年度工作计划唐山分公司财务部承担着五条完整水泥生产线财务核算,按照一、二分厂分别进行利润指标的控制和成本管理工作,工作量和难度系数增大,财务部全体员工本着高度的责任感和勇于奉献的工作作风,在公司总经理部及股份财务部的正确指导下,在各部门通力合作及全力支持下,圆满地完成了各项财务核算及管理工作,现将 2014 年工作总结及下一年度工作展望进行汇报如下:唐山分公司主要经济指标完成情况(详见附表一)(一)2014 年 1-10 月主要指标完成情况1、利润总额完成情况2014 年 1-10 月实现利润总额*** 万元,较预算的*** 万元增加***万元,较预算提高***%;较同期的***万元增加***万元,提高***%。其中:一厂实现利润总额***万元,较预算的***万元增加***万元,较预算提高**% ;较同期的 ***万元增加 ***万元,提高***%。二厂实现利润总额***万元,较预算的***万元减少 ***万元,较预算下降***%;较同期的***万元增加***万元,提高 ***%。与预算对比公司利润总额增加***万元的主要影响因素:(1)主要增利因素影响增利**** 万元:销售单成降低影响增利***万元;产品销量***万吨,较预算增加**万吨,增利***万元;销售费用(不含包装费用)*** 万元,较预算减少,增利****万元;营业外利润较预算增加,增利***万元;资产2减值损失***万元,较预算减少,增利***万元;财务费用****万元,较预算减少,增利***万元;其他业务利润较预算增加,增利***万元; (2)主要减利因素影响减利**** 万元:水泥平均售价***元较预算降低*** 元,减利****万元、熟料平均售价**元较预算降低***元,减利****万元;。管理费用***万元,较预算增加,减利****万元;营业税金及附加较预算增加,减利***万元;销售结构变化减利****万元;2、产量指标完成情况:熟料产量:公司完成产量***万吨,较预算的**万吨增产***万吨。其中:一厂完成产量***万吨,较预算的***万吨增产 ****万吨;二厂完成产量***万吨,较预算的*** 万吨增产 ***万吨。水泥产量:公司完成产量***万吨,较预算的**万吨增产***万吨。其中:一厂完成产量***万吨,较预算的****万吨增产*** 万吨;二厂完成产量****万吨,较预算的****万吨增产***万吨。3、销量指标完成情况:熟料销量:公司完成销量***万吨,较预算增加***万吨。其中:一厂完成销量****万吨;二厂完成销量*** 万吨。水泥销量: 公司完成销量****万吨,较预算 ***万吨增加***万吨。其中:一厂完成销量***万吨,较预算*** 万吨增加***万吨;二厂完成销量 **万吨,较预算**万吨增加***万吨。4、成本指标完成情况:综合成本指标:3熟料累计平均单位成本***元/吨,较预算****元/吨,降***元。水泥累计平均单位成本***元/吨,较预算****元/吨,降低****元。一厂成本指标:熟料累计平均单位成本****元/吨,较预算*****元/吨,降低****元。水泥累计平均单位成本****元/吨,较预算****元/吨,降低***元。二厂成本指标:熟料累计平均单位成本****元/吨,较预算****元/吨,降低****元。水泥累计平均单位成本*****元/吨,较预算****元/吨,降低***元。5、货款回收率完成情况:1-10 月累计货款回收率为***% ,较去年同期**%降低***%。 (二)2014 年主要指标预计完成情况(1-10 月为实际指标,11-12 月份预测指标)1、2014 年利润指标预计完成情况预计 2014 年实现利润总额****万元,较预算的** 万元增加****万元,提高比例***%;较同期的***万元增加** 万元,提高***%。其中:一厂实现利润总额****万元,较预算的****万元增加****万元,提高比例***% ;较同期的***万元增加** 万元,提高比例***%。二厂预计实现利润总额*****万元,较预算的*****万元增加***万元,提高比例****%;较同期的*****万元增加****万元,提高比例****%。与预算对比公司利润总额增加***** 万元的主要影响因素:(1)主要增利因素影响增利***** 万元:4销售单成提高影响增利****万元;产品销量****万吨,较预算提高***万吨,增利**9 万元;营业外利润增利****万元;销售费用(不含包装费用)*****万元,较预算减少,增利****万元。 (2)主要减利因素影响减利**** 万元:产品综合售价***元,较预算降低*** 元,减利****万元;管
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