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KIS-标准版升级专业版注意事项.docx

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KIS-标准版升级专业版注意事项.docx
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如何操作 KIS 专业版升级工具?例如:将 KIS 标准版 7.5 账套升级到 KIS 专业版 9.1sp1 账套中。请按下列步骤操作: 1、在【账套管理】中新建账套,例如:账套名为金蝶 2008; 2、打开【系统工具】→【辅助工具】→【KIS 专业版升级工具】,登录账套金蝶 2008; 3、在【KIS 专业版升级工具】窗口,单击【打开】按钮,选择 KIS 标准版 7.5 账套文件,再单击【打开】; 4、在【KIS 专业版升级工具】窗口,单击【升级】按钮,开始执行账套升级,同时升级日志列表中显示已成功升级的数据信息; 5、在【往来单据转换】窗口中,对升级后需要挂核算项目为供应商的会计科目前单击选中√,单击【转换】按钮,系统弹出金蝶提示:“操作将该科目的所有业务进行转换,且不可逆,确认要转换吗?”,确认无误单击【是】; 6、单击【退出】,完成账套升级,登录账套金蝶 2008 即为从 KIS 标准版 7.5 升级到 KIS专业版 9.1sp1 的账套数据。KIS-标准版升级专业版注意事项1.1.1 总体部分1.KIS 账套最好在刚完成月结进行账套升级。2.由于 KIS 可以支持任意自定义期间,而 KIS 专业版只支持自然月和 13 个期间的会计期间定义方式,所以升级前要先检查 KIS 账套期间是否为自然月(12 期)或者 13 期,如果不是,不可以升级。3.未完成初始化的 KIS 账套,不支持升级到 KIS 专业版。4.每一个 KIS 账套对应升级到一个 KIS 专业版账套,不支持多个不同年度 KIS 账套升级到同一个 KIS 专业版账套中。5.只升级 KIS 的用户组和用户,具体权限不升。同时因 KIS 和 KIS 专业版的用户密码均有密码功能,且算法各不相同,因此用户密码升级后统一为空,由用户再重新设置密码。1.1.2 财务部分1.KIS 账套中对于“客户”和“供应商”没有分类管理,而是统一在“往来单位”中管理。而中 KIS 专业版中“供应商”和“客户”档案是分开管理的。所以 KIS 升级时,将“往来单位”中的信息全部在供应商和客户中个生成一份,对于 KIS 挂“往来单位”科目的余额数据,工具将弹出窗口要求用户手工确认该科目的往来单位数据是隶属于“供应商”还是“客户”。2.核算项目数据:如果 KIS 的科目核算了单一核算项目,则核算项目余额直接升级到KIS 专业版。如果 KIS 的科目核算的是多核算项目,由于 KIS 专业版多核算项目核算的数据结构与 KIS 全然不同,所以当 KIS 账套中有多核算项目数据存在时,升级完后该 KIS 专业版帐套将返回到该初始化状态,由客户按 KIS 专业版的业务逻辑输入多核算项目科目的期初余额,然后结束初始化,逐次月结,完成升级工作。3.考虑到升级工具开发时间的紧迫,固定资产暂只升固定资产卡片信息和余额,固定资产历史变动信息等暂不升级。所以固定资产数据升上去后,KIS 固定资产模块处于初始化刚结束状态,可以正常提折旧,但查不到以前历史数据。所以请把固定资产模块启用时间程序自动设为当前期间(后台),而不是系统默认的统一启用时间。4.在原系统中将报表存成独立的报表文件*.Kds.账套升级到专业版之后,在自定义报表功能中引入原报表文件,切换到显示公式状态。然后通过报表与分析的使用“转换旧版本公式”工具,如图:按客户实际科目编码长度设置后,确定执行公式转换。5.如果 KIS 账套中固定资产折旧方法为“不计提折旧”,升级后该固定资产处理为也默认为不进行计提折旧。6.出纳部分:基于 KIS 出纳系统以下特点:1.没有启用的概念,输入余额即开始使用.2.跨年不会清除以前年度余额和日记账.KIS 高级升级后现金管理系统升级规则:1.启用年度,期间,取升级后总账启用年度,期间2.当前年度,期间,取升级前总账当前年度,期间3.余额表、现金日记账、银行日记账只升级当年数据4.初始余额,取出纳系统的余额表(根据规则 1 筛选期间)1.1.3 业务部分1.由于 KIS 业务单据可以不审核,就进行后续业务处理,所以升级时先检查是否存在没审核的单据,如有,在升级日志中给客户一个说明。升级中系统自动填上默认审核人(如取制单人)和审核日期(如:制单日期)。2.KIS 业务单据核销支持全部或部分核销和没核销三种状态。KIS 专业版只支持全单钩稽,部分勾稽需要经过拆单来处理。所以 KIS 的核销关系要升级为 KIS 专业版钩稽关系。3.升级前检查 KIS 是否存在使用“计划成本法”的存货。如果有,不支持升级到 KIS专业版,建议升级 K/3。4.由于 KIS 与 KIS 专业版的凭证模板相差很大,内部逻辑关于无法匹配,所以不予升级。5.仓存单据的单据编号升级后为“期间+收发顺序号+单据号”组成;6.发票的单据编号放到的摘要里(如:
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