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国债回购业务要点.doc

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国债回购业务要点.doc
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国债回购业务要点:1、目前上海交易的新质押式回购,代码为 204***(后面数字表示天数)深圳交易的企业债回购,代码为 131***(后面数字表示天数)2、国债回购上海交易所交易起点为 10 万元,深圳交易所交易起点为 1 千元,整数倍递增。3、客户拆借资金出去(融券交易)方向为“卖出” ,申报数量单位为“张” (以人民币 100 元面额为 1 张)如:10 万元委托数量为 1000。4、国债回购交易为一笔成交、两笔清算,如 1 天回购,T+1 清算,清算后自动划付回购本息到客户账户。其它品种均依此类推(均为日历时间,遇节假日顺延)5、收益率计算方法:本息和=回购金额 * [1+回购利率(百分比)*回购天数/360]6、有效申报价格为及时成交价格±10%7、购回日急需使用资金本人可带身份证、沪深股东账户到柜台办理““融券购回资金调整” ,调增的可用资金仅为客户回购的本金,不包含利息收入(当年有效)8、佣金收取标准:1 天 佣金 成交金额的 0.001% 2 天 佣金 成交金额的 0.002% 3 天 佣金 成交金额的 0.003% 4 天 佣金 成交金额的 0.004% 7 天 佣金 成交金额的 0.005% 14 天 佣金 成交金额的 0.010% 28 天 佣金 成交金额的 0.020% 28 天以上 佣金 成交金额的 0.030%131910 1 天131911 2 天131900 3 天131901 7 天
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