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ORACLE EBS GL 操作手册_GL总帐模块(图文).doc

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1TENGEN-ERP-GL培训手册文档编者:胡孝锋创建日期:2007 年 11 月 3 日确认日期:版 本:1.02目 录一、登录系统 .4登录 .4选择职责 .5二、手工输入日记帐流程 .6输入手工日记帐资料 .6输入日记帐头 .6输入日记帐行 .7三、日记帐审批 .9提交审批 .9进行审批 .10四、日记帐过帐 .11手工过帐 .11自动过帐 .12五、 冲销日记帐 .14日记帐冲销 .14六、 输入经常性日记帐 .15概览 .15定 义经 常性日 记帐 四 步骤 : .15定 义经 常性日 记帐 公式 .15输入框架/标准的经常性日记帐分录行 .16输入公式经常性日记帐行 .17创建经常性日记帐 .19七、公司间事务处理 .20概览 .20输 入公司 间 事 务处 理 .20冲销已批准的公司间事务处理 .21删除事务处理 .22运行公司间转送程序 .23八、在线查询 .25帐户查询 .25九、日记帐导入 .273十、财务报表的定义和生成 .28FSG 报表 28行集 .28列集 .32列集布局 .35运行 财务报 表 .35标准报表 .37运行 标 准 报 表 请 求 .37监视标 准 报 表 请 求 .39查 找 请 求 .39监视请 求 .41十一、月结关帐 .43会计期 .43维护会计期 .43月结流程 .444一、登录系统登录5输入用户名和密码,然后点击登陆.注意 : 对于第一登陆,系统会要求用户更改由系统管理员设置的初始密码。选择职责6选择合适的职责进入总帐模块例如. TENGEN_股份本部_GL_CRP2 测试 地点+ Oracle 模块 + 职责 + 总帐帐簿性质 + 总帐帐簿币种二、手工输入日记帐流程输入手工日记帐资料日记帐批 批名 (可选择默认,命名规则:用户名+年(2)+月(2)+日(2),例如, 周建栋 071031)批的期间 (默认为最近新开的日记帐期间)批控制总计和说明 (可选) 日记帐输入 日记帐名称(可选择默认,命名规则:用户名+年(2)+月(2)+日(2),例如,周建栋 071031)日记帐类别 (默认 记帐)日记帐凭证编号 (保存日记帐后自动产生,凭证命名规则: 10 位数字,年(2)+月(2)+流水号(4)例如 07100001)日记帐币种(默认项为本位币)冲销期间 (可选)日记帐控制合计和说明 (可选)日记帐行 科目 (必需)借项行和贷项行 (必需)统计数值和说明 (可选)注意: 说明默认自日记帐头的说明,但是此处可以修改 输入日记帐头路径: 日记帐 输入 输入日记帐头的信息1. 打开输入日记帐窗口72. 输入唯一的日记帐名称,单据编号。如果没有输入日记帐名称,系统自动分配用以下规则分配一个名称:来源+日记帐ID+日期日记帐的期间默认为批期间,所有的在此批内的日记帐都使用相同的期间。3. 接受或者改变默认的日记帐有效时间。4. 在日记帐设置期间,日记帐类别默认为记帐。5. 可以为日记帐输入说明输入日记帐行路径: 日记帐 输入 输入日记帐行信息1. 日记帐类型只是一个显示区域。当你输入的日记帐为实际金额,此处显示实际。但当你输入的预算类型的日记帐,此处显示预算。2. 输入控制合计 如果你希望日记帐借贷项合计不超过控制总额,在此处输入金额。3. 输入 币种. 默认币种为本位币.4. 输入日记帐行号。此行号决定每行在日记帐报表中显示的次序 输入日记帐行号,系统会自动按照上面的间隔进行编号. 如果有必要你可以更改日记帐行号5. 为每行输入 科目 (科目组合) 6. 为所指派的科目输入借项或者贷项金额。7. 可以更改日记帐行的说明。默认的说明取自于日记帐头的说明行内容。8. 当输入了无效的科目组合后系统会弹出重新输入正确的会计科目。.8如果涉及现金流量科目,需要填写现金流量表项弹性域如涉及短期借款科目,则需要录入短期借款信息99. 保存记录.10. 如果借项和贷项金额不相等,系统会弹出如下错误信息11. 保存日记帐号。 10三、日记帐审批提交审批1 点击审批按扭提交审批。2 日记帐审批请求将在“通知汇总”窗口的“主题”字段中显示以下内容:A journal batch for requires your approval.提交审批的日记帐显示为”In Process”,提交审批的日记帐是不能对其进行任何修改的,只有在审批动作完成后才能修改或过帐。11进行审批1、有审批权限的经理打开通知。必需是有审批权限的经理才能进入审批,2、 打开请求审批的通知。3、(可选)在批准或拒绝日记帐批或日记帐之前复核批信息或日记帐明细。如果您的当前责任允许您访问日记帐批的帐套,则可以从“通知”窗口追溯至“输入日记帐”窗口,以便复核此批。或者,您可以在“输入日记帐”窗口中查询日记帐或日记帐批来复核此批。
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