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SAP外币评估操作.doc

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SAP外币评估操作.doc
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外币评估是基于财务目的,为了不影响报表而做的估算值,在月末进行评估,在下月初进行冲回。后台配置如下:财务会计(新) 财务会计基本设置 (新) 总账会计核算(新) 定期处理 评估外币估值准备外币评估的自动过账事务码:OBA11、设置 KDB(汇兑损益科目):设置汇兑收益科目和汇兑损失科目,如果企业是区分未结损益和已结损益的话,这里配置的是未结损益科目。此外,空格是默认的汇率差额代码,如果总账科目主数据中没有设置汇率差额代码,这个空格代码都会起作用。这里可以设置多个汇率差额代码,并将对应的汇率差额代码分配到对应的会计科目主数据中。2、设置 KDF:理论上讲,银行外币存款科目、现金外币科目、应收应付、预收预付、汇票科目都是需要进行外币评估的,并在科目表中设置对应的调整科目。但如果该公司银行存款外币是结汇掉了,最终是以人民币存在银行的,那外币银行科目实际上月末没有余额,那无所谓评估了。而且,银行存款也可以不进行外币评估。在系统中维护要评估的科目,双击进入,维护评估的具体过帐科目:汇率差额实现是配置已结损益科目(如果不分已结损益和未结损益,那么就是汇兑损益科目),评估中是配置未结损益科目,调整是对应的调整科目。首先,外币评估可以对总账余额、未清项等进行评估,具体环节如下:1、具体路径如下:2、输入相关信息:因为一般都是月末评估,所以评估日期和记账日期都是月末,而冲回日期是下月初。评估范围的选择取决于你使用了几个帐套。3、选择要评估的项目,一般“未清项”和“总账科目余额”都选上:4、点击执行图标,或者按 F8,系统会找到需要进行评估的科目或未清项目,此时批输入会话已经生成:通过该行信息,可以看到科目、客户、凭证、外币金额、本位币金额、当前汇率(6.93)、业务发生时的汇率(6.98)、汇兑损益;5、点击“2 —过帐”,显示系统将会生成的评估凭证和冲销凭证,分别是借贷:汇兑损益科目和应付账款调整科目(冲销凭证方向相反):6、此时执行批输入会话,可以通过如下菜单路径,也可以直接通过 SM35 到批输入会话控制台:执行批输入会话,生成相应的凭证;7、选中批输入会话,点击“LOG”,查看生成的日志:显示两张凭证记账到公司代码中;8、查看两张凭证,这是两张借贷方向相反的凭证,过帐日期分别是 5 月末和六月初,即评估凭证和冲销凭证:一.外币未清项评估原理1.外币的未清项评估适用范围1)应收帐款。2)其他往来应收。3)应付帐款。4)应付工资。5)其他应付。6)预提费用。7)借款。2.原理。未清项的评估是在外币的汇率有变化时,对有涉及外币未清项的科目按统驭科目或科目类型、按币种、分借贷分别进行统计其由于汇率变化产生的差额,将变化额按科目类型和币种进行帐务调整。3.涉及的后台配置1)评估策略的确定路径:SPRO-财务会计-应收应付-业务交易-结算-评估-外币估值-定义评估方法主要设置:①按行项目显示。评估报告按行项目显示结果。②总是评估。③按行项目记帐。这种方式会使评估结果更容易检查,但可能程序运行所需要的时间会增加。④凭证类型。SA。⑤汇率确定。确定评估的汇率类型为:M。2)评估的科目配置路径:SPRO-财务会计-应收应付-业务交易-结算-评估-外币估值-准备外币评估的自动过帐- 未清项汇率差异该配置中有三段设置:①汇率差额实现——产生汇率差异时记帐的科目②评估——外币评估时差异记帐的科目③换算——实际结算时差异冲销和记帐科目有两种设置方式:①只配置前两段,不配第三段。该种配置下结算凭证产生的汇率差异冲销调整科目,不再产生汇率差异记帐。②三段都配。该种配置下结算凭证在冲销调整科目的同时,产生一对新的汇率差异记帐。例如:11911000 科目配置如下汇率差额实现损失 51514005收益 51514005评估评估亏损 1 51514003评估收益 1 51514003资产负债表调整 1 11911997换算换算亏损 1 51514003资产负债表调整损失 11911997换算收益 1 51514003资产负债表调整收益 11911997这种配置下,结算时产生的凭证将冲销评估产生的冲销凭证,并将差异记帐到汇率损益科目中。001 04 500007 租房押金 19,080.00002 17 500007 租房押金 19,260.00-003 40 11911997 begin_of_the_skype_highlighting 003 40 11911997 end_of_the_skype_highlighting 其他应收款-换算调整 180.00004 40 51514003 begin_of_the_
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