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资金管理系统.pdf

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资金管理系统 预研报告 部门:信息技术部 时间: 2017年 10月 资金管理系统 • 现状及需求 • 实施 可行性分析 • 资金管理核心问题 • 功能模块 • 实施商及软件 • 行业研究 现状及 需求 • 资金分散、没有统一归集 • 资金的流程没有打通 • 资金管理效率不高 • 资金统一管理 • 资金监控 • 资金信息流一体化 实施 可行性分析 业务可行性 资金细化管理需求 手工工作量大且准确度、及时性较低 技术可行性 诸多资金来源系统、接口需求 成熟的软件 未来发展需要 提高资金监控与管理效率 业务财务资金一体化 资金管理核心问题 资 金 管 理 核 心 问 题 有效归集资金问题、 减少资金在途 有效利用沉淀资金 有效计划控制 透明化管理控制风险 建立安全管理体系 建立内外部账户管理体系 充分利用银企互联、网上银行 资金池业务、统一规划、统一调拨 统一资金计划管理体系 通过网银管理接口,实现实时的集中监控、分析和预警 CA建设、安全制度保障 功能模块 系统关系 电商系统 费控 系统 OA系统 实施商及 产品 一点思考 资金管理模式 •统收统支 •拨付备用 •结算中心 •内部银行 •财务公司 平台一致性 •考虑集成运维成本 •后续扩展 选择合适产品 •个性化定制 •成熟产品适配 行业研究  与集团内相关保险公司交流  外部公司使用情况  参考业界资金管理先进实践 THANKS
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