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镇江新区债权投资指南.ppt

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镇江新区债权投资指南.ppt
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本投资指南仅为信托计划的简要说明,不作为任何法律文件,亦不构成任何邀约或承诺,具体内容以信托计划说明书和信托合同为准,投资者在加入本信托计划前应仔细阅读信托计划说明书和信托合同。,,交易对手履约能力强镇江新区经济开发总公司是经镇江市人民政府批准于2002年6月成立的国有独资公司,前身为镇江新区国有资产经营管理公司;公司受镇江新区管委会的委托,全面承担新区内的开发建设,自身业务发展与镇江新区的发展有着密不可分的联系;公司的总资产与净资产一直保持着较为稳定的增长趋势,发展势头良好,履约能力较强。 多次成功合作经验我司曾发行“方正东亚·方兴11号镇江交投应收债权投资集合资金信托计划”(已于2013年12月顺利兑付本金5亿元)、“方正东亚·方兴22号镇江交投应收债权投资集合资金信托计划”(2014年8月兑付)。,产品特点,截止2013年底,公司总资产达 507亿元;2013年公司主营业务收入达到14.2亿元,净利润2.2亿元。预计信托期限内,公司的主营业务 收入仍将保持10%左右的增幅,财务状况良好。,股东概况,开发历史,,安全性 1、保证人保证能力强:镇江交投是镇江市人民政府批准建立的承担城市交通城建工程的国有大型企业,隶属于镇江市交通局; AA级发债主体,企业实力雄厚,保证能力较强; 2、财政承诺:镇江经济技术开发区财政局、镇江市财政局将为本项目出具财政支持函件,表明当地政府对本项目融资工作的重视。,,交易对手简介,保证人简介,该公司于2010年和2012年分别发行企业债券,规模总计达28亿元,经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA,债券信用等级为AA。,红星·桃花源,金桥大道,镇江综合客运交通枢纽,资产规模庞大该公司系国有独资企业,注册资本金35亿元,截止2012年12月31日, 总资产达607.25亿元,截止到2013年9月,总资产达670.9亿元。 城市投资运营主体该公司担负着镇江新区范围内土地的开发和基础设施建设的任务,代表镇江市国有资产管理委员会对镇江新区内直接控股、参股的企业依法进行管理和监督。另外公司还受新区管委会的委托,承担生态环境修复、改善投资环境、提升新区社会公共服务功能等任务。 AA级发债主体该公司于2012年发行“2012镇江新区经济开发总公司企业债券”(简称“12镇江“2012新区债”),规模16亿元,经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,本期债券的信用级别为AA+,发行人的主体长期信用等级为AA。,镇江新区 经济开发总公司,股东概况,镇江交投目前注册资本91006万元,公司控股股东为昆仑信托,但昆仑信托不参与公司实际经营重大事项决策。,主营业务,公司主要业务有城市基础设施建设(累计投资130余亿元)、公路建设与改造、房地产开发及其它多领域投资建设。,镇江市交通投资建设发展公司,法律和政策风险:由于国家相关法律法规对于信托项目审核和报批的规定,本项目在发行的过程中,有可能遭遇政策风险; 市场风险:由于信托资金募集不足会导致信托不能成立而产生的风险; 信用风险:交易对手的财务及经营状况和偿债能力将直接影响本信托受益人的收益。若因对方的经营能力、财务状况和偿债能力发生不利变化,将可能影响信托资金到期本金和收益的按时收回; 管理风险:由于受托人经验及技能等因素的限制,可能会影响其在管理信托财产过程中对信息的占有和经济形势的判断,进而影响信托财产的收入水平; 其他风险:不排除因为宏观经济、政策法规、自然灾害等不可抗力因素导致的收益不确定的可能性。,区域概况,主要风险提示,地理位置优越 镇江古时称“润州”,位于中国东部沿海、江苏南部、长江三角洲北翼中心,是南京 都市圈核心层城市和国家级苏南现代化建设示范区重要组成部分。镇江拥有长三角最优越的区位条件,是华东地区重要的交通枢纽,素有“天下第一江山”之美誉,是全国闻名的江南渔米之乡和商埠重镇。 文化古城镇江市内有金山寺、西津渡等众多名胜古迹,也有江苏大学、江苏科技大学这样的高等学府。 新区概况 镇江新区位于镇江市东部,是镇江市最重要的经济增长极、改革开放的重要窗口和参与国际竞争的产业高地,代表了镇江市最先进的生产力水平。,区域经济,镇江市公共财政状况2012年镇江市全口径财政收入总计546.7亿元,2013年这一数字增至631.2亿元;2013年全市共完成公共财政预算收入254.5亿元,同比增长18.1%,完成年度预算的100.1%,税占比82%。镇江市本级财政状况2013年市本级共完成公共财政预算收入105.4亿元、政府性基金收入75.9亿元、社保基金收入52.1亿元。,新区财政情况2010-2012年镇江新区地区GDP分别为255亿元、305亿元、415亿元,增长速度较快;其中2012年财政总收入67亿元,
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