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BW财务会计岗位用户手册doc.doc

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智慧天下 项目经理:TechSonic 项目经理: 更改记录日期 作者 版本 说明2007-12-26 戴佐鹏 1.0财务会计员岗位操作手册一 财务部门会计员岗位职责1. 会计科目的维护;2. 物料组的建立;3. 业务会计科目的确认;4. 会计报表的编制;5. 添加日记帐分录;6. 业务流程生成的日记账分录的监督与控制;7. 根据销售预警,根据销售交货单生成应收发票; 8. 维护成本中心;9. 维护成本中心层次;10. 应付发票接收后,根据采购收货单填制应付发票,并对帐;11. 根据办公用品采购,依据采购订单添加采购应付发票;12. 月末处理;13. 库存查询;二.系统操作流程1 工具栏说明科目初始化1.1 操作流程路径:主菜单 财务 编辑科目表;操作步骤:1. 选择需要编辑的会计科目分类,点击确定,进入“编辑科目表”窗口。2. 根据需要进行具体的编辑操作:① 修改科目名称、级别、位置:选中需要修改的科目,在总帐科目明细中科目名称栏中修改名称,在级别的下拉菜单中选中级别;在总帐科目位置中的抽屉、上级商品、抽屉中位置的下拉菜单中分别选中科目所属的位置,最后点击“更新” ,修改完成。② 添加科目:根据需要增加的科目位置选择某个级别的科目,利用“添加同级科目” 、 “添加下级科目”添加,添加之后再进行修改,点击“更新” ,添加完成。③ 删除科目:右击科目,选择高级中的删除科目,点击“更新” ,删除完成。注意事项:1) 已经使用的会计科目不可以删除;2) 如果某科目下具有明细科目则认为是标题。如果要取消标题,则必须先删除明细科目,然后再删除标题;3) 与销售或采购连接的科目不可以删除。4) 科目类型:蓝色为标题科目;黑色为未链接的明细科目;绿色为在科目设置中被调用的明细科目(在“管理-定义-财务-总账科目确认”或其他系统定义功能中被设置的科目)。物料组的建立2.1 操作流程路径:主菜单 管理 设置 库存 物料组 ;操作步骤:1. 确认物料组-设置窗口在添加状态,在物料组名称栏中输入添加的物料组名称,点击“添加”完成。会计报表的编制3.1 操作流程路径:主菜单 财务 财务报表模板;操作步骤:1、 在模板选择栏选择“定义新的”来定义新的模板。然后在模板栏选择该模板。2、 在该模板的财务科目中根据需要修改科目,方法同编辑科目表。3、 确认模板的科目表无误后,点击“生成科目表模板”完成。业务处理在SAP Business One 中,财务凭证有两个来源。一、来源于业务单据自动生成;二、在财务模块手工填写。在手工填写财务凭证的模式下,又区分为两种情况:一、手工填写日记账凭证,经审核后形成日记账分录;二、直接填写日记账分录。1、增加日记账凭证路径:菜单财务 日记账凭单操作步骤:①单击“添加分录到新凭证”按钮,进入新的日记账凭证录入窗口。②填写过帐日期、明细、科目、金额等内容。③点击“加入凭证”按钮。④如果需要填写其他凭证,则继续录入新分录的内容;如果不再添加凭证,则点击关闭窗口。⑤在日记账凭证清单界面,点击“更新”按钮,将日记账凭证保存。注意:系统中有起息日、过帐日期、计税日期三种日期。过帐日期就是业务发生的日期,起息日主要时在计算账龄时要用到的日期,例如给客户一个月付款日期,起息日将比过帐日期晚一个月。计税日期主要对计税和税务报表有影响。2、为尚未审核的日记账凭证增加新的分录:操作步骤:①选择要增加分录的日记账凭证;②点击“添加分录到现存凭证”,进入日记账凭证录入窗口;③录入相应信息;④点击“加入凭证”按钮;⑤如果需要填写其他凭证,则继续录入新分录的内容;如果不再添加凭证,则点击关闭窗口。⑥在日记账凭证清单界面,点击“更新”按钮,将日记账凭证保存。3、凭证添加到日记帐分录操作步骤:①选择欲进行添加的日记账凭证;②在窗口下部,查看凭证内容;③凭证无误,返回到日记账凭证清单,点击“添加到日记帐分录”按钮执行审核,生成日记账分录。注意:由凭证添加日记帐分录是以日记账凭证为单位,而不是以事务(分录)为单位,所以一定要保证当前日记账凭证下的所有事务(分录)都正确之后,才能执行保存功能,生成日记账分录。4、日记账分录日记账凭证经过审核后,自动生成日记账分录。当然用户也可以直接制作日记帐分录,相当与直接制作经过审核的日记帐分录。1. 在日记账凭证 清单窗口的上半部分列示日记账凭证,下半部列示选定的日记账凭证所中包含的事务(分录)。一个日记账凭证可以包括一条分录或多条分录。2. 状态为打开 的日记账凭证,可以通过系统菜单下的 数据- 删除
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