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EBS总账模块操作手册.doc

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GL模块操作手册IBM/运通四方內部保密(密级:□公开,□ 一般,□秘密)第 1 页 共 61 页广州运通四方汽车零配件有限公司Oracle ERP项目用户操作手册总帐模块作者:创建日期:最后更新:控制号:版本: V1.0审批:运通四方项目经理IBM项目经理GL模块操作手册IBM/运通四方內部保密(密级:□公开,□ 一般,□秘密)第 2 页 共 61 页文档控制变更记录日期 作者 版本 变更索引审阅姓名 职务运通项目经理IBM项目经理分发份数 姓名 职位1 资料室主管 项目资料室2 项目组成员34GL模块操作手册IBM/运通四方內部保密(密级:□公开,□ 一般,□秘密)第 3 页 共 61 页文档控制 .2变更记录 .2审阅 .2分发 .2前言 .5日记账操作流程 61、日记账的录入 62、未过账日记账的删除、修改等调整 103、日记账的审核、过账 114、已过账日记账的调整 135、各模块日记账信息的引入 156、经常性分录的定义 187、总帐审核 .248、各部门奖金计提数据提取方法 269、礼品操作流程 2810、 FSG报表的定义 .2811、结转损益 .39总帐期间维护 44总账会计期的打开、关闭 44总账常用报表操作说明 45账户发生额、余额的查询 .48汇总模板的定义 48汇总模板的使用 51预算 .55各模块凭证打印 59各模块凭证编号 65GL模块操作手册IBM/运通四方內部保密(密级:□公开,□ 一般,□秘密)第 4 页 共 61 页系统登录方法登录系统在Web页面输入登录系统的地址名。正式环境:http://erp.ytsf.com.cn:8001测试环境: http://p740b.ytsf.com.cn:8040用户名: 工号 如:初始口令:输入用户名和口令,登录系统。Note:如果是第一次登录系统,系统会出现以上画面提示您修改第一次登录口令GL模块操作手册IBM/运通四方內部保密(密级:□公开,□ 一般,□秘密)第 5 页 共 61 页应用系统界面元素介绍察看系统所属环境和系统对应的职责菜单条说明菜单条说明GL模块操作手册IBM/运通四方內部保密(密级:□公开,□ 一般,□秘密)第 6 页 共 61 页GL模块操作手册IBM/运通四方內部保密(密级:□公开,□ 一般,□秘密)第 7 页 共 61 页快捷键Ctrl+H 帮助 Shift+F7 下一个主键Ctrl+E 编辑 Shift+F8 下一个记录集Ctrl+P 打印 Shift+Ctrl+E 显示错误Ctrl+B 块菜单 F2 列出标签页Ctrl+U 更新记录 F4 退出Ctrl+S 保存 F5 清除域Ctrl+K 显示键 F6 清除记录Ctrl+Up 删除记录 F7 清除块Ctrl+F11 执行查询 F8 清除表格Ctrl+F4 返回 F11 输入查询Ctrl+L 选择下拉菜单 F12 计算查询Shift+F5 复制记录 Tab 下一域Shift+F6 复制项 Up 向上\上一条记录Shift+PageUp 上一块 PageUp 向上卷滚Shift+PageDown 下一块 Down 向下\下一条记录Shift+Tab 上一域 PageDown 向下卷滚其中的灰色区域是经常用的,也可在系统菜单的[帮助-键盘帮助] 中查询。在系统中的查找界面可用“%”对其进行查找,输入“% ”将全部列出,如“2%”要查找2开头的数据、“%2%”包含2的数据。GL模块操作手册IBM/运通四方內部保密(密级:□公开,□ 一般,□秘密)第 8 页 共 61 页前言本文档操作环境为ORACLE 应用产品中文版本。本文档用于指导广东运通四方汽车配件有限公司财务人员通过ERP系统进行业务处理。内容本文档主要内容如下:1、 日记账操作流程2、 FSG报表的定义;3、 账户查询模板的建立、查询;4、 常用报表5、 预算库存组织与 OU帐套关系序号帐套ID 业务实体公司名称业务实体简称业务实体ID 库存组织名称库存组织 ID库存组织代码1 2022广东运通四方汽车配件有限公司 YTSF_11_OU 81YTSF_100_主库存组织 223 1002 2022广东运通四方汽车配件有限公司 YTSF_11_OU 81YTSF_101_库存组织 224 1013 2022 广州市宏业物流有限公司 YTSF_13_OU 83YTSF_103_库存组织 244 1034 2022 广州市盛阳实业有限公司 YTSF_14_OU 84YTSF_104_库存组织 243 1045 2022武汉市运通四方汽车配件有限公司 YTSF_15_OU 85YTSF_115_武汉运通库存组织 432 1156 2022海口运通四方汽车配件有限公司 YTSF_17_OU 87YTSF_117_海口库存组织 3
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